الأمان الأولى سيكاف موازنة إلى حدود 31/12/2013 (بحساب الدينار التونسي)
| البيان | 31/12/2013 | 31/12/2012 |
|---|---|---|
| أصول | ||
| حافظة الأسهم | 205 222 404,442 | 197 982 220,033 |
| أ- أسهم و قيم مماثلة | 12 809 730,816 | 12 553 078,553 |
| ب- رقاع و قيم مماثلة | 192 412 673,626 | 185 429 141,480 |
| توظيفات مالية و متيسرات | 52 258 470,374 | 52 982 448,410 |
| أ- توظيفات مالية | 6 944 317,877 | 4 438 117,609 |
| ب- متيسرات | 45 314 152,497 | 48 544 330,801 |
| الأصول أخرى | 52 600,267 | 46 235,392 |
| مجموع الأصول | 257 533 475,083 | 251 010 903,835 |
| خصوم | ||
| معتملين دائنين | 406 343,453 | 451 867,375 |
| دائنين أخرين مختلفين | 134 321,799 | 144 733,522 |
| مجموع الخصوم | 540 665,252 | 596 600,897 |
| أصول صافية | ||
| رأس المال | 247 802 864,517 | 242 032 132,675 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | 9 189 945,314 | 8 382 170,263 |
| أ- المبالغ القابلة للتوزيع للسنوات المالية السابقة | 999,215 | <23,633> |
| ب- مبالغ القابلة للتوزيع للسنة المالية | 9 188 946,099 | 8 382 193,896 |
| أصول صافية | 256 992 809,831 | 250 414 302,938 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 257 533 475,083 | 251 010 903,835 |
الأمان الأولى سيكاف - وضعية النتيجة -
الفترة المتراوحة بين 01/01/2013 إلى 31/12/2013 - بحساب الدينار التونسي
| البيان | السنة المالية المختتمة في / 31/12/2013 | السنة المالية المختتمة في / 31/12/2012 |
|---|---|---|
| مداخيل حافظة الأسهم | 9 322 050,177 | 8 828 490,826 |
| مداخيل التوظيفات المالية | 2 147 570,017 | 3 295 445,692 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 11 469 620,194 | 12 123 936,518 |
| تحملات التصرف و التوظيفات | <1 965 187,738> | <2 151 487,280> |
| مداخيل التوظيفات المالية | 9 504 432,456 | 9 972 449,238 |
| أعباء اخرى | <285 495,884> | <314 007,320> |
| نتيجة الإستغلال | 9 218 936,572 | 9 658 441,918 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | <29 990,473> | <1 276 248,022> |
| مبالغ الفترة القابلة للتوزيع | 9 188 946,099 | 8 382 193,896 |
| تسوية نتيجة الإستغلال (إبطال) | 29 990,473 | 1 276 248,022 |
| تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على الأسهم | <389 173,512> | <68 631,305> |
| فائض أو نقص القيمة المنجر عن إحالة الحصص | <89 533,436> | <215 641,668> |
| مصاريف المضاربة | <3 775,333> | <11 030,076> |
| النتيجة الغير قابلة للتوزيع | <482 482,281> | <295 303,049> |
| النتيجة الصافية للفترة | 8 736 454,291 | 9 363 138,869 |
الأمان الأولى سيكاف
حالة تغيير الأصول الصافية
تمرين لـ 12 شهرا مغلق في 31 ديسمبر 2013
بحساب الدينار التونسي
| البيان | التمرين المغلق في / 31/12/2013 | التمرين المغلق في / 31/12/2012 |
|---|---|---|
| تغير الأصول الصافية | ||
| نتيجة عمليات إستغلال | 8 736 454,291 | 9 363 138,869 |
| نتيجة الإستغلال | 9 218 936,572 | 9 658 441,918 |
| تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على الأسهم | <389 173,512> | <68 631,305> |
| فائض أو نقص القيمة المنجر عن إحالة الحصص | <89 533,436> | <215 641,668> |
| مصاريف المضاربة | <3 775,333> | <11 030,076> |
| توزيع الربحية | <8 525 132,671> | <10 083 780,080> |
| عمليات على رأس المال | 6 367 185,273 | <25 030 952,979> |
| الإكتتاب | 313 295 809,665 | 426 516 661,639 |
| رأس المال | 304 940 333,380 | 416 041 418,524 |
| تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | <321 199,445> | <336 919,885> |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 8 676 675,730 | 10 812 163,000 |
| إعادة الشراء | <306 928 624,392> | <451 547 614,618> |
| رأس المال | <298 682 684,554> | <440 214 219,664> |
| تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | 316 764,742 | 372 332,046 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | <8 562 704,580> | <11 705 727,000> |
| تغير الأصول الصافية | 6 578 506,893 | <25 751 594,190> |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية التمرين | 250 414 302,938 | 276 165 896,635 |
| في نهاية التمرين | 256 992 809,831 | 250 414 302,938 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية التمرين | 2 403 555,000 | 2 643 351,000 |
| في نهاية التمرين | 2 465 698,000 | 2 403 555,000 |
| قيمة التصفية | 104,227 | 104,184 |
| نسبة المردودية | 3,39% | 3,23% |
وقع نشر مجموع القوائم المالية بالنشرة الرسمية للهيئة السوق المالية