الأمان للذخيرة سيكاف موازنة إلىحدود 31/12/2013 (بحساب الدينار التونسي)
| البيان | 31/12/2013 | 31/12/2012 |
|---|---|---|
| أصول | ||
| حافظة الأسهم | 46 074 721 | 51 561 731 |
| أ- أسهم و قيم مماثلة | 3 053 403 | 3 266 891 |
| ب- رقاع و قيم مماثلة | 43 021 318 | 48 294 840 |
| توظيفات مالية و متيسرات | 15 732 576 | 18 909 340 |
| أ- توظيفات مالية | 8 628 255 | 7 990 575 |
| ب- متيسرات | 7 104 321 | 10 918 765 |
| مجموع الأصول | 61 807 297 | 70 471 071 |
| خصوم | ||
| معتمليين دائنين | 38 574 | 98 705 |
| دائنين أخرين مختلفين | 18 001 | 10 789 |
| مجموع الخصوم | 56 575 | 109 494 |
| أصول صافية | ||
| رأس المال | 59 494 877 | 68 090 502 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | 2 255 845 | 2 271 075 |
| أ- المبالغ القابلة للتوزيع للسنوات المالية السابقة | 4 418 | 87 |
| ب- مبالغ القابلة للتوزيع للسنة المالية | 2 251 427 | 2 270 988 |
| أصول صافية | 61 750 722 | 70 361 577 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 61 807 297 | 70 471 071 |
الأمان للذخيرة سيكاف - وضعية النتيجة -
الفترة المتراوحة بين 01/01/2013 إلى 31/12/2013 - بحساب الدينار التونسي
| البيان | السنة المالية المختتمة في 31/12/2013 | السنة المالية المختتمة في 31/12/2012 |
|---|---|---|
| مداخيل حافظة الأسهم | 2 353 562 | 2 251 140 |
| مداخيل التوظيفات المالية | 796 769 | 658 515 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 3 150 331 | 2 909 656 |
| تحملات التصرف و التوظيفات | <489 875> | <505 949> |
| مداخيل التوظيفات المالية | 2 660 456 | 2 403 706 |
| أعباء اخرى | <80 900> | <79 722> |
| نتيجة الإستغلال | 2 579 555 | 2 323 985 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | <328 128> | <52 996> |
| مبالغ الفترة القابلة للتوزيع | 2 251 427 | 2 270 988 |
| تسوية نتيجة الإستغلال (إبطال) | 328 128 | 52 996 |
| تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على الأسهم | 5 355 | 32 050 |
| فائض أو نقص القيمة المنجر عن إحالة الحصص | 27 860 | 299 808 |
| مصاريف المضاربة | <1 057> | <5 730> |
| النتيجة الغير قابلة للتوزيع | 32 158 | 326 128 |
| النتيجة الصافية للفترة | 2 611 713 | 2 650 113 |
الأمان للذخيرة سيكاف
حالة تغيير الأصول الصافية
تمرين ل12 شهرا مغلق في 31 ديسمبر 2013
بحساب الدينار التونسي
| البيان | التمرين المغلق في 31/12/2013 | التمرين المغلق في 31/12/2012 |
|---|---|---|
| تغير الأصول الصافية | ||
| نتيجة عمليات إستغلال | 2 611 713 | 2 650 113 |
| نتيجة الإستغلال | 2 579 555 | 2 323 985 |
| تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على الأسهم | 5 355 | 32 050 |
| فائض أو نقص القيمة المنجر عن إحالة الحصص | 27 860 | 299 808 |
| مصاريف المضاربة | <1 057> | <5 730> |
| توزيع الربحية | 2 149 677 | <2 455 356> |
| عمليات على رأس المال | <9 072 890> | 21 742 216 |
| الإكتتاب | 92 412 439 | 156 019 591 |
| رأس المال | 90 310 302 | 152 244 202 |
| تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | <16 677> | 235 920 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 2 118 814 | 3 539 469 |
| إعادة الشراء | -101 485 329 | -134 277 375 |
| رأس المال | <98 936 799> | <131 080 431> |
| تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | 15 391 | <259 883> |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | <2 563 921> | <2 937 060> |
| تغير الأصول الصافية | <8 610 855> | 21 936 973 |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية التمرين | 70 361 577 | 48 424 603 |
| في نهاية التمرين | 61 750 722 | 70 361 577 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية التمرين | 668 288 | 459 646 |
| في نهاية التمرين | 583 616 | 668 288 |
| قيمة التصفية | 105,807 | 105,286 |
| نسبة المردودية | 3,72% | 3,65% |
وقع نشر مجموع القوائم المالية بالنشرة الرسمية للهيئة السوق المالية