شركة التجاري للإستثمار الرقاعي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لأحكام القانون
عدد 83-2001 بتاريخ 2001/07/24
ترخيص في 08 سبتمبر 1999
المعرف الجبائي:0707402R/N/M/000
رقم السجل التجاري:B138022000
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2013 (دينار تونسي )
| الأصول | 2013/12/31 | 2012/12/31 |
|---|---|---|
| أصل1- محفظة السندات | 83 653 635 | 112 571 740 |
| أ- الأسهم والقيم المماثلة و الحقوق المتصلة بها | 5 675 275 | 3 826 345 |
| ب- الرقاع والقيم المماثلة | 77 978 361 | 108 745 395 |
| أصل2- التوظيفات النقدية والسيولة | 37 635 685 | 28 182 118 |
| -أ التوظيفات النقدية | 21 249 061 | 14 843 723 |
| -ب السيولة | 16 386 624 | 13 338 395 |
| أصل 3- مستحقات الاستغلال | - | - |
| مجموع الأصول | 121 289 320 | 140 753 858 |
| الخصوم | 2013/12/31 | 2012/12/31 |
|---|---|---|
| خصم 1-متعاملون دا نتون | 187 999 | 154 418 |
| خصم 2 – دائنون مختلفون آخرون | 312 624 | 288 532 |
| مجموع الخصوم | 500 622 | 442 950 |
| الأصول الصافية | 2013/12/31 | 2012/12/31 |
|---|---|---|
| أصل صافي1- راس المال | 115 989 232 | 134 976 979 |
| أصل صافي2- المبالغ القابلة للتوزيع | 4 799 466 | 5 333 929 |
| أ-مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 606 | 12 |
| ب-مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 4 798 859 | 5 333 917 |
| الأصول الصافية | 120 788 698 | 140 310 908 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 2013/12/31 | 2012/12/31 |
|---|---|---|
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 121 289 320 | 140 753 858 |
قائمة النتائج
للفترة المتراوحة بين 01-01-2013 و 31-12-2013
(دينار تونسي)
| البيان | من 01-01-2013 / إلى 31-12-2013 | من 01-01-2012 / إلى 31-12-2012 |
|---|---|---|
| إيراد1- مدا خيل محفظة السندات | 5 039 320 | 5 091 221 |
| أ- حصص الأرباح | 298 898 | 176 114 |
| ب- مدا خيل الرقاع والقيم المماثلة | 4 740 421 | 4 915 107 |
| إيراد 2 - مدا خيل التوظيفات النقدية | 1 744 430 | 1 382 800 |
| مجموع مدا خيل التوظيفات | 6 783 750 | 6 474 021 |
| أعباء 1- أعباء التصرف التوظيفات | 772 521 | 614 736 |
| دخل التوظيفات الصافي | 6 011 229 | 5 859 285 |
| أعباء 2- أعباء أخرى | 208 598 | 183 823 |
| نتيجة الاستغلال | 5 802 631 | 5 675 462 |
| إيراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال | -1 003 772 | -341 545 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 4 798 859 | 5 333 917 |
| إيراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) | 1 003 772 | 341 545 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | 275 567 | -90 789 |
| زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | -260 126 | -6 120 |
| عمولة المبادلات | -109 | -11 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 5 817 962 | 5 578 542 |
| من 01-01-2013 / إلى 31-12-2013 | من 01-01-2012 / إلى 31-12-2012 | |
|---|---|---|
| قائمة تغيير الأصول الصافية | ||
| للفترة المتراوحة بين 01-01-2013 و 31-12-2013 | ||
| (دينار تونسي) | ||
| تغيير الأصول الصافية الناتج عن عملية الاستغلال | ||
| نتيجة الإستغلال | 5 802 631 | 5 675 462 |
| تغيير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | 275 567 | -90 789 |
| زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | -260 126 | -6 120 |
| عمولة المبادلات | -109 | -11 |
| توزيع حصص الأرباح | -6 047 753 | -6 268 360 |
| معاملات على رأس المال | ||
| اكتتابات | 154 229 535 | 116 307 948 |
| رأس المال | 150 979 600 | 113 963 000 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -2 191 973 | -1 575 938 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 5 441 908 | 3 920 885 |
| إعادة الشراء | -173 521 954 | -122 055 715 |
| رأس المال | -170 243 700 | -119 384 200 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 2 452 996 | 1 647 003 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -5 731 249 | -4 318 518 |
| تغير الأصول الصافية | -19 522 209 | -6 437 585 |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 140 310 908 | 146 748 493 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 120 788 698 | 140 310 908 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 1 368 897 | 1 423 109 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 1 176 256 | 1 368 897 |
| قيمة التصفية | 102,689 | 102,499 |
| نسبة المردود للسنة المحاسبية | 3,99% | 3,71% |
لقد تم نشر القوائم المالية (الموازنة، قائمة النتائج و قائمة تغيير الأصول الصافية) بالمجلة الرسمية لهيئة السوق المالية