Société d'investissement à capital variable
Société régie par le code des OPCVM
Promulgué par la loi 2001-83 du 24/07/01
parue au JORT N°: 59 du 24/07/01
Agrément CMF du 08 Septembre 1999
Matricule Fiscal : 0707402R/N/M/000
Registre du Commerce N° : B138022000
BILAN
AU 31/12/2013
(Unité : en Dinars Tunisiens)
| ACTIF | Au 31/12/2013 | Au 31/12/2012 |
|---|---|---|
| AC1-PORTEFEUILLE-TITRES | 83 653 635 | 112 571 740 |
| a- Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 5 675 275 | 3 826 345 |
| b-Obligations et valeurs assimilées | 77 978 361 | 108 745 395 |
| c-Autres valeurs | ||
| AC2-Placements monétaires et disponibilités | 37 635 685 | 28 182 118 |
| a-Placements monétaires | 21 249 061 | 14 843 723 |
| b-Disponibilités | 16 386 624 | 13 338 395 |
| AC3-Créances d'exploitation | - | - |
| AC4-Autres actifs | - | - |
| TOTAL ACTIF | 121 289 320 | 140 753 858 |
| PASSIF | ||
| PA1-Opérateurs créditeurs | 187 999 | 154 418 |
| PA2-Autres créditeurs divers | 312 624 | 288 532 |
| TOTAL PASSIF | 500 622 | 442 950 |
| ACTIF NET | ||
| CP1-Capital | 115 989 232 | 134 976 979 |
| CP2-Sommes distribuables | 4 799 466 | 5 333 929 |
| a-Sommes distribuables des exercices antérieurs | 606 | 12 |
| b-Sommes distribuables de la période | 4 798 859 | 5 333 917 |
| ACTIF NET | 120 788 698 | 140 310 908 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 121 289 320 | 140 753 858 |
ÉTAT DE RÉSULTAT
AU 31/12/2013
(Unité : en Dinars Tunisiens)
| LIBELLE | Au 31/12/2013 | Au 31/12/2012 |
|---|---|---|
| PR 1-Revenus de portefeuille-titres | 5 039 320 | 5 091 221 |
| a-Dividendes | 298 898 | 176 114 |
| b-Revenus des obligations et valeurs assimilées | 4 740 421 | 4 915 107 |
| c-Revenus des autres valeurs | ||
| PR 2-Revenus des placements monétaires | 1 744 430 | 1 382 800 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 6 783 750 | 6 474 021 |
| CH 1-Charges de gestion des placements | 772 521 | 614 736 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 6 011 229 | 5 859 285 |
| PR 3-Autres produits | ||
| CH 2-Autres charges | 208 598 | 183 823 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 5 802 631 | 5 675 462 |
| PR 4-Régularisations du résultat d'exploitation | -1 003 772 | -341 545 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PÉRIODE | 4 798 859 | 5 333 917 |
| PR 4-Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 1 003 772 | 341 545 |
| _Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 275 567 | -90 789 |
| _+/- values réalisées sur cession des titres | -260 126 | -6 120 |
| _Frais de négociation | -109 | -11 |
| RÉSULTAT NET DE L'ANNÉE | 5 817 962 | 5 578 542 |
ÉTAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET AU 31/12/2013
(Unité : en Dinars Tunisiens)
| Au 31/12/2013 | Au 31/12/2012 | |
|---|---|---|
| AN 1-VARIATION DE L'ACTIF NET RÉSULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | ||
| a-Résultat d'exploitation | 5 802 631 | 5 675 462 |
| b-Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur titres | 275 567 | -90 789 |
| c-Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession de titres | -260 126 | -6 120 |
| d-Frais de négociation de titres | -109 | -11 |
| AN 2-DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | -6 047 753 | -6 268 360 |
| AN 3-TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | ||
| a-Souscriptions | 154 229 535 | 116 307 948 |
| _Capital | 150 979 600 | 113 963 000 |
| _Régularisation des sommes non distribuables | -2 191 973 | -1 575 938 |
| _Régularisation des sommes distribuables | 5 441 908 | 3 920 885 |
| _Droits d'entrée | ||
| b-Rachats | -173 521 954 | -122 055 715 |
| _Capital | -170 243 700 | -119 384 200 |
| _Régularisation des sommes non distribuables | 2 452 996 | 1 647 003 |
| _Régularisation des sommes distribuables | -5 731 249 | -4 318 518 |
| _Droit de sortie | ||
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -19 522 209 | -6 437 585 |
| AN 4-ACTIF NET | ||
| a-en début de période | 140 310 908 | 146 748 493 |
| b-en fin de période | 120 788 698 | 140 310 908 |
| AN 5-NOMBRE D'ACTIONS | ||
| a-en début de période | 1 368 897 | 1 423 109 |
| b-en fin de période | 1 176 256 | 1 368 897 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 102,689 | 102,499 |
| AN6-TAUX DE RENDEMENT DE L'ANNÉE | 3,99% | 3,71% |
Il est à noter que les états financiers (Le Bilan, L'Etat de résultat, L'état de variation de l'actif net et les notes aux états financiers) ont été publiés au bulletin officiel du CMF.