شركة سندات التجاري سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لأحكام القانون
عدد 83-2001 بتاريخ 2001/07/24
ترخيص في 25 أكتوبر 1993
المعرف الجبائي:0492473Q/N/M/000
رقم السجل التجاري:B1157301997
الموازنة
في 31-12-2013
(دينار تونسي)
| الأصول | 2013/12/31 | 2012/12/31 |
|---|---|---|
| أصل 1- محفظة السندات | 2 278 300 | 6 166 474 |
| أ- الأسهم والقيم المماثلة و الحقوق المتصلة بها | 2 075 186 | 5 738 520 |
| ب- الرقاع والقيم المماثلة | 203 114 | 427 954 |
| ج-القيم أخرى | - | - |
| أصل 2- التو ظيفات النقدية والسيولة | 930 090 | 3 299 616 |
| -أ التو ظيفات النقدية | - | - |
| -ب السيولة | 930 090 | 3 299 616 |
| أصل 3- مستحقات الإستغلال | - | 323 |
| مجموع الأصول | 3 208 390 | 9 466 413 |
| الخصوم | 2013/12/31 | 2012/12/31 |
|---|---|---|
| الخصوم | ||
| خصم 1-متعاملون دائنون | 31 106 | 24 921 |
| خصم 2 – دائنون مختلفون آخرون | 270 630 | 256 719 |
| مجموع الخصوم | 301 736 | 281 639 |
| الأصول الصافية | ||
| أصل صافي1- رأس المال | 2 856 782 | 9 050 036 |
| أصل صافي2- المبالغ القابلة للتوزيع | 49 872 | 134 737 |
| أ-مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 5 | 31 |
| ب-مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 49 866 | 134 706 |
| الأصول الصافية | 2 906 653 | 9 184 773 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 3 208 390 | 9 466 413 |
قائمة النتائج
للفترة المتراوحة بين 01-01 - 2013 إلي 31-12-2013
(دينار تونسي )
| البند | 2013/12/31 | 2012/12/31 |
|---|---|---|
| إيراد 1- مدا خيل محفظة السندات | 325 294 | 244 822 |
| أ- حصص الأرباح | 308 534 | 215 388 |
| ب- مدا خيل الرقاع والقيم المماثلة | 16 761 | 29 434 |
| ج- مدا خيل القيم أخرى | ||
| إيراد 2 - مدا خيل التوظيفات النقدية | 3 685 | 1 114 |
| مجموع مدا خيل التوظيفات | 328 980 | 245 936 |
| أعباء 1- أعباء التصرف التوظيفات | -145 009 | -92 453 |
| دخل التوظيفات الصافي | 183 971 | 153 483 |
| إيراد 3 - إيرادات أخرى / أعباء 2 - أعباء أخرى | -30 938 | -26 847 |
| نتيجة الاستغلال | 153 033 | 126 636 |
| إيراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال | -103 167 | 8 070 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 49 866 | 134 706 |
| إيراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) | 103 167 | -8 070 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | -976 716 | -241 063 |
| زوائد ( أو نواقص ) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 563 291 | 386 013 |
| نفقات تداول السندات | -23 382 | -12 474 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -283 774 | 259 111 |
قائمة تغيير الأصول الصافية
للفترة المتراوحة بين 01-01 - 2013 إلي 31-12-2013
(دينار تونسي )
| البيان | 2013/12/31 | 2012/12/31 |
|---|---|---|
| تغيير الأصول الصافية الناتج عن عملية الاستغلال | ||
| نتيجة الإستغلال | 153 033 | 126 636 |
| تغيير زوائد( أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | -976 716 | -241 063 |
| زوائد ( أو نواقص ) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 563 291 | 386 013 |
| نفقات تداول السندات | -23 382 | -12 474 |
| توزيع حصص الأرباح | -134 722 | -131 484 |
| معاملات على رأس المال | ||
| اكتتابات | 61 719 | 614 216 |
| رأس المال | 40 000 | 380 500 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 20 880 | 223 687 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 839 | 10 029 |
| حقوق الدخول | ||
| إعادة الشراء | -5 921 343 | -121 339 |
| رأس المال | -4 064 700 | -79 800 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -1 752 628 | -40 061 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -104 016 | -1 479 |
| حقوق الخروج | ||
| تغير الأصول الصافية | -6 278 120 | 620 503 |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 9 184 773 | 8 564 270 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 2 906 653 | 9 184 773 |
| عدد الأسهم (أو الحصص) | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 60 795 | 57 788 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 20 548 | 60 795 |
| قيمة التصفية | 141,457 | 151,078 |
| توزيع أرباح | 2,216 | 2,267 |
| نسبة المردود للسنة المحاسبية | -4,90% | 3,47% |
لقد تم نشر القوائم المالية (الموازنة, قائمة النتائج و قائمة تغيير الأصول الصافية) بالمجلة الرسمية لهيئة السوق المالية