Société d'investissement à capital variable
Société régie par le code des OPCVM
Promulgué par la loi 2001-83 du 24/07/01
parue au JORT N°: 59 du 24/07/01
Agrément du 25 Octobre 1993
Matricule Fiscal : 0492473Q/N/M/000
Registre du Commerce N° : B1157301997
BILAN
AU 31/12/2013
(Unité : en Dinars Tunisiens)
| ACTIF | Au 31/12/2013 | Au 31/12/2012 |
|---|---|---|
| AC1-PORTEFEUILLE-TITRES | 2 278 300 | 6 166 474 |
| a-Actions,valeurs assimilées et droits rattachés | 2 075 186 | 5 738 520 |
| b-Obligations et valeurs assimilées | 203 114 | 427 954 |
| c-Autres valeurs | ||
| AC2-PLACEMENTS MONTAIRES ET DISPONIBILITES | 930 090 | 3 299 616 |
| a-Placements monétaires | 0 | 0 |
| b-Disponibilités | 930 090 | 3 299 616 |
| AC3-CREANCE D'EXPLOITATION | 0 | 323 |
| TOTAL ACTIF | 3 208 390 | 9 466 413 |
| PASSIF | ||
| PA1-OPERATEURS CREDITEURS | 31 106 | 24 921 |
| PA2-AUTRS CREDITEURS DIVERS | 270 630 | 256 719 |
| TOTAL PASSIF | 301 736 | 281 639 |
| ACTIF NET | ||
| CP1-CAPITAL | 2 856 782 | 9 050 036 |
| CP2-SOMMES DISTRIBUTABLES | 49 872 | 134 737 |
| a-Sommes distribuables des exercices antérieurs | 5 | 31 |
| b-Sommes distribuables de l'exercice en cours | 49 866 | 134 706 |
| ACTIF NET | 2 906 653 | 9 184 773 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 3 208 390 | 9 466 413 |
ETAT DE RESULTAT
AU 31/12/2013
(Unité : en Dinars Tunisiens)
| Du 01/01/2013 | Du 01/01/2012 | |
|---|---|---|
| Au 31/12/2013 | Au 31/12/2012 | |
| PR 1-Revenus de portefeuille-titres | 325 294 | 244 822 |
| a-Dividendes | 308 534 | 215 388 |
| b-Revenus des obligations et valeurs assimilées | 16 761 | 29 434 |
| PR 2-Revenus des placements monétaires | 3 685 | 1 114 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 328 980 | 245 936 |
| CH 1-Charges de gestion des placements | -145 009 | -92 453 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 183 971 | 153 483 |
| PR 3-Autres produits | ||
| CH 2-Autres charges | -30 938 | -26 847 |
| RESULTAT D EXPLOITATION | 153 033 | 126 636 |
| PR 4-Régularisations du résultat d'exploitation | -103 167 | 8 070 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 49 866 | 134 706 |
| PR 4-Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 103 167 | -8 070 |
| _Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | -976 716 | -241 063 |
| _Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | 563 291 | 386 013 |
| _Frais de négociation | -23 382 | -12 474 |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | -283 774 | 259 111 |
ETAT DE VARIATION DE L 'ACTIF NET
AU 31/12/2013
(Unité : en Dinars Tunisiens)
| Du 01/01/2013 | Du 01/01/2012 | |
|---|---|---|
| Au 31/12/2013 | Au 31/12/2012 | |
| AN 1-VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | ||
| a-Résultat d'exploitation | 153 033 | 126 636 |
| b-Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | -976 716 | -241 063 |
| c-Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 563 291 | 386 013 |
| d-Frais de négociation de titres | -23 382 | -12 474 |
| AN 2-DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | ||
| AN 3-TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | ||
| a-Souscriptions | 61 719 | 614 216 |
| _Capital | 40 000 | 380 500 |
| _Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 20 880 | 223 687 |
| _Régularisation des sommes distribuables | 839 | 10 029 |
| _Droits d'entrée | ||
| b-Rachats | -5 921 343 | -121 339 |
| _Capital | -4 064 700 | -79 800 |
| _Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | -1 752 628 | -40 061 |
| _Régularisation des sommes distribuables | -104 016 | -1 479 |
| _Droit de sortie | ||
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -6 278 120 | 620 503 |
| AN 4-ACTIF NET | ||
| a-En début de période | 9 184 773 | 8 564 270 |
| b-En fin de période | 2 906 653 | 9 184 773 |
| AN 5-NOMBRE D'ACTIONS | ||
| a-En début de période | 60 795 | 57 788 |
| b-En fin de période | 20 548 | 60 795 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 141,457 | 151,078 |
| DIVIDENDE DISTRIBUE | 2,216 | 2,267 |
| AN6-TAUX DE RENDEMENT DE LA PERIODE | -4,90% | 3,47% |
Il est à noter que les états financiers (Le Bilan, L'Etat de résultat, L'état de variation de l'actif net et les notes aux états financiers) ont été publiés au bulletin officiel du CMF.