سيكاف الممتلكات الرقاعية
موازنة مقفلة إلى 31 ديسمبر 2013
(بالدينار التونسي)
| الأصول | 2012/12/31 | 2013/12/31 |
|---|---|---|
| حافظة السندات | 10.979.799,634 | 12.167.578,360 |
| الرقاع / سندات الخزينة | 974.165,200 / 10.005.634,434 | 581.967,600 / 11.585.610,760 |
| التوظيفات النقدية و الأموال المودعة | 2.745.403,647 | 5.282.751,598 |
| التوظيفات النقدية / الأموال المودعة | 2.745.260,610 / 143,037 | 5.282.032,567 / 719,031 |
| مستحقات الاستغلال | 0,000 | 5.437,761 |
| مجموع الأصول | 13.725.203,281 | 17.455.767,719 |
| الخصوم | ||
| دائنون مختلفون / ديون أخرى | 6.702,467 / 9.859,000 | 8.350,556 / 9.732,820 |
| مجموع الخصوم | 16.561,467 | 18.083,376 |
| الأصول الصافية | 13.708.641,814 | 17.437.684,343 |
| رأس المال / المجموعات القابلة للتوزيع / نتيجة الاستغلال / حساب تعديل النتيجة / الرصيد المحول | 13.207.945,948 / 500.695,866 / 518.519,063 / -17.917,536 / 94,339 | 16.788.055,316 / 649.629,027 / 532.425,826 / 117.173,872 / 29,329 |
| الأصول الصافية | 13.708.641,814 | 17.437.684,343 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 13.725.203,281 | 17.455.767,719 |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2013 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.
ص 1680حساب النتيجة إلى 31 ديسمبر2013
( بالدينار التونسي )
| البيان | 2012/12/31 | 2013/12/31 |
|---|---|---|
| مداخيل حافظة السندات | 531.211,990 | 539.220,025 |
| مداخيل أخرى / مداخيل الرقاع / مداخيل سندات الخزينة القابلة للتداول في البورصة | 348,120 / 49.484,000 / 481.379,870 | 0,000 / 39.369,600 / 499.850,425 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 98.389,394 | 107.938,410 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 629.601,384 | 647.158,435 |
| مصاريف تصرف التوظيفات | -84.637,730 | -85.314,982 |
| المداخيل الصافية للتوظيفات | 544.963,654 | 561.843,453 |
| مصاريف الاستغلال | -26.444,591 | -29.417,627 |
| نتيجة الاستغلال | 518.519,063 | 532.425,826 |
| حساب تعديل لنتيجة الاستغلال | -17.917,536 | 117.173,872 |
| المجموعات القابلة للتوزيع | 500.601,527(*) | 649.599,698 |
| حساب تعديل لنتيجة الاستغلال (إلغاء) / زائد أو ناقص القيمة المحققة على السندات | 17.917,536 / -1.539,622 | -117.173,872 / -7.003,568 |
| نتيجة الممارسة الصافية | 516.979,441 | 525.422,258 |
(*) معالجة لغرض المقارنة
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2013 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 1681قائمة تغير الأصول الصافية
السنة المحاسبية ب 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2013
الوحدة( بالدّينار)
| 2013/12/31 | 2012/12/31 | |
|---|---|---|
| 1- تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | 525.422,258 | 516.979,441 |
| أ- نتيجة الاستغلال | 532.425,826 | 518.519,063 |
| ج- زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التّقويت في / السّندات | -7.003,568 | -1.539,622 |
| 2- توزيع حصص الأرباح | -435.575,000 | -510.361,352 |
| 3- معاملات على رأس المال | 3.639.195,271 | -1.353.044,653 |
| أ- اكتتاب | 22.040.189,571 | 11.821.032,597 |
| - رأس المال | 21.285.800,000 | 11.467.400,000 |
| - تسوية مبالغ السّنة المحاسبيّة غير القابلة للتّوزيع | 50.225,683 | 28.570,723 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتّوزيع | 704.163,888 | 325.061,874 |
| ب- إعادة الشّراء | -18.400.994,300 | -13.174.077,250 |
| - رأس المال | -17.706.600,000 | -12.754.100,000 |
| - تسوية مبالغ السّنة المحاسبيّة غير القابلة للتّوزيع | -42.312,747 | -31.853,038 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتّوزيع | -652.081,553 | -388.124,212 |
| تغير الأصول الصافية | 3.729.042,529 | -1.346.426,564 |
| 4- الأصول الصافية | ||
| أ- في بداية السّنة | 13.708.641,814 | 15.055.068,378 |
| ب- في نهاية السّنة | 17.437.684,343 | 13.708.641,814 |
| 5- عدد الأسهم | ||
| أ- في بداية السّنة | 131.756 | 144.623 |
| ب- في نهاية السّنة | 167.548 | 131.756 |
| 6- قيمة التصفية | 104,075 | 104,045 |
| 7- نسبة المردود السنوي | 3,68% | 3,64% |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2013 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية