سيكاف المستثمر
نهج الهادي نويرة - تونس 1001
الموازنة بالدينار
بتاريخ 31 ديسمبر 2013
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| 1 117 398 | 1 103 078 | محفظة السندات |
| 952 631 | 772 200 | الأسهم و القيم المماثلة والحقوق المتصلة بها |
| 164 767 | 330 878 | الرقاع والقيم المماثلة |
| - | - | مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية |
| 384 190 | 334 746 | التوظيفات النقدية و السيولة |
| 206 544 | 300 995 | التوظيفات النقدية |
| 177 646 | 33 751 | السيولة |
| - | - | مستحقات الإستغلال |
| - | - | أصول أخرى |
| 1 501 588 | 1 437 824 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 14 770 | 16 049 | متعاملون دائنون |
| - | - | دائنون مختلفون آخرون |
| 14 770 | 16 049 | مجموع الخصوم |
| الأصول الصافية | ||
| 1 458 960 | 1 383 574 | رأس المال |
| 27 858 | 38 201 | المبالغ القابلة للتوزيع |
| 4 | - | مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع |
| 27 854 | 38 201 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 1 486 818 | 1 421 775 | الأصول الصافية |
| 1 501 588 | 1 437 824 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
قائمة النتائج بالدينار
بتاريخ 31 ديسمبر 2013
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| 33 001 | 40 609 | مداخيل محفظة السندات |
| 25 410 | 29 932 | حصص الأرباح |
| 7 591 | 10 677 | مداخيل الرقاع والقيم المماثلة |
| - | - | مداخيل القيم الأخرى |
| 11 364 | 12 279 | مداخيل التوظيفات النقدية |
| 44 365 | 52 888 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| -15 854 | -14 605 | أعباء التصرف في التوظيفات |
| 28 511 | 38 283 | دخل التوظيفات الصافي |
| - | - | إيرادات أخرى |
| - | -95 | أعباء أخرى |
| 28 511 | 38 188 | نتيجة الإستغلال |
| -657 | 13 | تسوية نتيجة الإستغلال |
| 27 854 | 38 201 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 657 | -13 | تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء |
| -118 686 | -106 165 | تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات |
| 102 232 | 27 072 | زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| -1 081 | -632 | مصاريف التداول |
| 10 976 | -41 537 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
قائمة تغيير الأصول الصافية
بتاريخ 31 ديسمبر 2013
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| 10 976 | -41 537 | تغيير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال |
| 28 511 | 38 188 | نتيجة الإستغلال |
| -118 686 | -106 165 | تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات |
| 102 232 | 27 072 | زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| -1 081 | -632 | مصاريف التداول |
| -28 829 | -27 858 | توزيع حصص الأرباح |
| -66 416 | 4 352 | معاملات على رأس المال |
| 42 137 | 4 352 | إكتتاب |
| 40 259 | 4 483 | رأس المال |
| 1 258 | -144 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| 620 | 13 | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| -108 553 | - | إعادة شراء |
| -101 315 | - | رأس المال |
| -5 961 | - | تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| -1 277 | - | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| -84 269 | -65 043 | تغيير الأصول الصافية |
| الأصول الصافية | ||
| 1 571 087 | 1 486 818 | في بداية السنة المحاسبية |
| 1 486 818 | 1 421 775 | في نهاية السنة المحاسبية |
| عدد الأسهم | ||
| 19 652 | 18 874 | في بداية السنة المحاسبية |
| 18 874 | 18 932 | في نهاية السنة المحاسبية |
| 78,776 | 75,099 | قيمة التصفية |
| 0,37% | -2,79% | نسبة المردود السنوي |
تنشر القوائم المالية الكاملة في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية