سيكاف الذخيرة
موازنة مقفلة إلى 31 ديسمبر 2013
(بالدينار التونسي)
| الأصول | 2012/12/31 | 2013/12/31 |
|---|---|---|
| حافظة السندات | 680.258.892,923 | 545.875.137,396 |
| الرقاع | 106.786.234,630 | 94.200.710,317 |
| سندات أخرى | 9.882.069,319 | 9.226.722,950 |
| سندات الخزينة | 563.590.588,974 | 442.447.704,129 |
| التوظيفات النقدية و الأموال المودعة | 64.564.424,023 | 94.165.763,674 |
| التوظيفات النقدية | 64.563.708,714 | 94.165.089,038 |
| الأموال المودعة | 715,309 | 674,636 |
| مستحقات الاستغلال | 0,000 | 2.720,102 |
| مجموع الأصول | 744.823.316,946 | 640.043.621,172 |
| الخصوم | ||
| دائنون مختلفون | 333.213,467 | 279.604,942 |
| ديون أخرى | 134.913,952 | 116.462,014 |
| مجموع الخصوم | 468.127,419 | 396.066,956 |
| الأصول الصافية | 744.355.189,527 | 639.647.554,216 |
| رأس المال | 716.517.371,717 | 614.138.913,705 |
| المجموعات القابلة للتوزيع | 27.837.817,810 | 25.508.640,511 |
| نتيجة الاستغلال | 31.810.135,709 | 29.250.167,521 |
| حساب تعديل النتيجة | -3.974.138,735 | -3.742.264,503 |
| الرصيد المحول | 1.820,836 | 737,493 |
| الأصول الصافية | 744.355.189,527 | 639.647.554,216 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 744.823.316,946 | 640.043.621,172 |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2013 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.
ص 1683| المعطيات | 2012/12/31 | 2013/12/31 |
|---|---|---|
| مداخيل حافظة السندات | 32.070.067,690 | 31.144.910,072 |
| مداخيل أخرى / مداخيل الرقاع / مداخيل سندات الخزينة القابلة للتداول في البورصة | 505.801,412 / 4.407.774,953 / 27.156.491,325 | 218.569,938 / 4.574.473,027 / 26.351.867,107 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 4.913.716,445 | 2.580.622,412 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 36.983.784,135 | 33.725.532,484 |
| مصاريف تصرف التوظيفات | -4.227.190,189 | -3.647.110.520 |
| المداخيل الصافية للتوظيفات | 32.756.593,946 | 30.078.421,964 |
| مصاريف الاستغلال | -946.458,237 | -828.254,443 |
| نتيجة الاستغلال | 31.810.135,709 | 29.250.167,521 |
| حساب تعديل لنتيجة الاستغلال | -3.974.138,735 | -3.742.264,503 |
| المجموعات القابلة للتوزيع | 27.835.996,974(*) | 25.507.903,018 |
| حساب تعديل لنتيجة الاستغلال(إلغاء) / زائد أو ناقص القيمة المحتملة على السندات / زائد أو ناقص القيمة المحققة على السندات | 3.974.138,735 / -2.139.515,394 / -180.080,675 | 3.742.264,503 / -1.212.183,913 / -1.165.831,747 |
| نتيجة الممارسة الصافية | 29.490.539,640 | 26.872.151,861 |
(*) معالجة لغرض المقارنة
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2013 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 1684قائمة تغير الأصول الصافية
السنة المحاسبية ب 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2013
الوحدة (بالدينار)
| 2013/12/31 | 2012/12/31 | |
|---|---|---|
| 26.872.151,861 | 29.490.539,640 | 1- تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال |
| 29.250.167,521 | 31.810.135,709 | أ- نتيجة الاستغلال |
| -1.212.183,913 | -2.139.515,394 | ب - تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات |
| -1.165.831,747 | -180.080,675 | ج- زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التقويت في السندات |
| 0,000 | 0,000 | د- نفقات تداول السندات |
| -27.818.333,972 | -32.547.868,188 | 2- توزيع حصص الأرباح |
| -103.761.453,200 | -99.636.058,148 | 3- معاملات على رأس المال |
| 605.224.792,904 | 671.895.141,753 | أ- اكتتاب |
| 588.830.000,000 | 652.935.100,000 | - رأس المال |
| -2.577.814,474 | -828.899,231 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| 18.972.607,378 | 19.788.940,984 | - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| -708.986.246,104 | -771.531.199,901 | ب- إعادة الشراء |
| -689.409.700,000 | -749.500.000,000 | - رأس المال |
| 3.157.072,122 | 1.120.795,215 | - تسوية مبالغ السنّة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| -22.733.618,226 | -23.151.995,116 | - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| -104.707.635,311 | -102.693.386,696 | تغير الأصول الصافية |
| 4- الأصول الصافية | ||
| 744.355.189,527 | 847.048.576,223 | أ- في بداية السنّة |
| 639.647.554,216 | 744.355.189,527 | ب- في نهاية السنّة |
| 5- عدد الأسهم | ||
| 7.185.586 | 8.151.235 | أ- في بداية السنّة |
| 6.179.789 | 7.185.586 | ب- في نهاية السنّة |
| 103,506 | 103,590 | 6- قيمة التصفية |
| 3.66% | 3,46% | 7- نسبة المردود السنوي |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2013 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية