سيكاف أكسيس سيولة
67 شارع محمد الخامس 1002 تونس
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
تخضع لأحكام مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بمقتضى القانون عدد 83-2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001
ترخيص هيئة السوق المالية عدد 01-2003 بتاريخ 05/13/ 2003
تنشر القوائم المالية السنوية بالكامل بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية .
سيكاف أكسيس سيولة
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة فى 31 ديسمبر 2013
(الوحدة: الدينار)
| الأصول | ايضاحات | 2013/12/31 | 2012/12/31 |
|---|---|---|---|
| أصل 1 – محفظة السندات | 3.1 | 25 320 264 | 28 358 234 |
| الأسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 2 032 258 | 1 602 105 | |
| الرقاع والقيم المماثلة | 23 288 006 | 26 756 129 | |
| أصل 2 – التوظيفات النقدية والسيولة | 5 490 224 | 7 703 864 | |
| التوظيفات النقدية | 3.3 | 3 496 457 | 4 678 150 |
| السيولة | 1 993 767 | 3 025 714 | |
| أصل 3 – مستحقات الإستغلال | 3 650 | 3 132 | |
| مجموع الأصول | 30 814 138 | 36 065 230 |
| الخصوم | ايضاحات | 2013/12/31 | 2012/12/31 |
|---|---|---|---|
| خصم 1 – متعاملون دائنون | 31 528 | 34 982 | |
| خصم 2 – دائنون مختلفون آخرون | 38 843 | 39 036 | |
| مجموع الخصوم | 70 371 | 74 018 |
| الأصول الصافية | ايضاحات | 2013/12/31 | 2012/12/31 |
|---|---|---|---|
| أصل صافي 1 – رأس المال | 3.5 | 29 704 098 | 34 845 803 |
| أصل صافي 2 – المبالغ القابلة للتوزيع | 1 039 669 | 1 145 409 | |
| مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 66 | 226 | |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 1 039 603 | 1 145 183 | |
| الأصول الصافية | 30 743 767 | 35 991 212 | |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 30 814 138 | 36 065 230 |
قائمة النتائج
السنة المحاسبية بـ 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2013
(الوحدة : الدينار)
| البيان | ايضاحات | 2013/12/31 | 2012/12/31 |
|---|---|---|---|
| إيراد 1 – مداخيل محفظة السندات | 1 149 411 | 1 335 811 | |
| حصص الأرباح | 31 967 | 36 575 | |
| مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | 4.2 | 1 117 444 | 1 299 236 |
| إيراد 2 – مداخيل التوظيفات النقدية | 4.4 | 349 331 | 289 514 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 1 498 742 | 1 625 325 | |
| أعباء 1 – أعباء التصرف في التوظيفات | 4.6 | -307 580 | -348 273 |
| دخل التصرف في التوظيفات | 1 191 162 | 1 277 052 | |
| أعباء 2 – أعباء أخرى | 4.7 | -55 758 | -65 927 |
| نتيجة الإستغلال | 1 135 404 | 1 211 125 | |
| إيراد 4 – تسوية نتيجة الإستغلال | -95 801 | -65 942 | |
| مبالغ السنة القابلة للتوزيع | 1 039 603 | 1 145 183 | |
| إيراد 4 – تسوية نتيجة الإستغلال ( إلغاء) | 95 801 | 65 942 | |
| تغير زوائد ( أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | 146 136 | -94 415 | |
| زوائد( أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | -151 091 | 14 713 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 1 130 449 | 1 131 423 |
قائمة تغير الأصول الصافية
السنة المحاسبية بـ 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2013
(الوحدة : الدينار)
| البيان | 2013/12/31 | 2012/12/31 |
|---|---|---|
| تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | 1 130 449 | 1 131 423 |
| - نتيجة الإستغلال | 1 135 404 | 1 211 125 |
| - تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | 146 136 | -94 415 |
| - زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | -151 091 | 14 713 |
| توزيع حصص الأرباح | -999 336 | -1 431 615 |
| معاملات على رأس المال | -5 378 558 | 601 472 |
| أ / اكتتابات | 73 890 192 | 109 012 022 |
| - رأس المال | 71 759 600 | 105 580 136 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -36 008 | -105 805 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 2 166 600 | 3 537 691 |
| ب / إعادة الشراء | -79 268 750 | -108 410 550 |
| - رأس المال | -76 895 984 | -105 091 255 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 35 643 | 112 817 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -2 408 409 | -3 432 112 |
| تغير الأصول الصافية | -5 247 445 | 301 280 |
| الأصول الصافية | ||
| - في بداية السنة المحاسبية | 35 991 212 | 35 689 932 |
| - في نهاية السنة المحاسبية | 30 743 767 | 35 991 212 |
| عدد الأسهم | ||
| - في بداية السنة المحاسبية | 337 557 | 332 831 |
| - في نهاية السنة المحاسبية | 287 800 | 337 557 |
| قيمة التصفية | 106,823 | 106,623 |
| نسبة المردود السنوي | %3,37 | %2,96 |