سيكاف ضمان
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لقانون شركات التوظيف الجماعى قانون عدد 83-2001 ل 24 جويلية 2001
السجل التجارى: ب 171721998 المعرف الجبائ : 632956L/N/M/000
المقر الجماعى : 25 شارع دكتور كلمات حي المهرجان 1082 تونس
سيكاف ضمان
الموازنة إلى 31 ديسمبر2013
لقد تم ءاعلان معظم الموازنة المالية في المنشور الرسمي لهيئة السوق للمالية
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| 841 056 | 842 935 | محفظة السندات |
| 219 963 | 256 184 | أسهم و قيمات مشابهة |
| 621 093 | 586 751 | رقاع و قيمات مشابهة |
| 233 182 | 211 924 | توظيفات نقدية و موارد متاحة |
| 206 117 | 205 740 | توظيفات نقدية |
| 27 065 | 6 184 | موارد متاحة |
| 1 074 238 | 1 054 859 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 1 077 | 1 058 | اطراف دائنة |
| 257 | 252 | دائنون مختلفون |
| 1 334 | 1 310 | مجموع الخصوم |
| صافى الأصول | ||
| 1 048 186 | 1 027 619 | رأس المال |
| 24 718 | 25 930 | مبالغ قابلة للتوزيع |
| 60 | 37 | مبالغ قابلة للتوزيع من السنوات المالية السابقة |
| 24 658 | 25 893 | مبالغ قابلة للتوزيع من السنة المالية |
| 1 072 904 | 1 053 549 | صافى الأموال |
| 1 074 238 | 1 054 859 | مجموع الأصول و صافى الأصول |
بيان النتائج إلى غاية ل31 ديسمبر2013
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| 32 690 | 32 417 | عائدات محفظة السندات |
| 4 877 | 5 864 | أرباح |
| 27 813 | 26 553 | عائدات الرقاع و القيمات |
| 6 368 | 7 730 | عائدات التوظيفات النقدية |
| 39 058 | 40 147 | مجموع عائدات التصرف فى التوظيفات |
| 12 847 | 12 616 | نفقات التصرف فى التوظيفات |
| 26 211 | 27 531 | صافى عائدات التوظيفات |
| 1 186 | 1 210 | نفقات اخرى للاستغلال |
| 25 025 | 26 321 | نتائج الاستغلال |
| -367 | -428 | تسوية نتائج الاستغلال |
| 24 658 | 25 893 | مبالغ قابلة للتوزيع من السنة المالية |
| 367 | 428 | تسوية نتائج الإستغلال |
| 24 323 | -24 368 | تغيير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة فى قيمة السندات |
| 14 | 179 | نفقات التداول |
| 1 690 | 13 868 | زيادات او إنخفاضات فى القيمة عند التفويت فى السندات |
| 51 024 | 15 642 | صافى نتائج السنة المالية |
بيان تغيير صافى الأصول
الفترة من 01/01/2013 إلى 31/12/2013
لقد تم ءاعلان معظم الموازنة المالية في المنشور الرسمي لهيئة السوق للمالية
| البيان | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| تغيير صافى اللأصول نتيجة عمليات الإستغلال | 15 642 | 51 024 |
| أ- نتائج الإستغلال | 26 321 | 25 025 |
| ب- تغير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة فى قيمة السندات | -24 368 | 24 323 |
| ج- زيادات أو انخفاضات فى القيمة المنجرة عند التفويت فى السندات | 13 868 | 1 690 |
| د- نفقات التفويت فى السندات | -179 | -14 |
| توزيع المرابيح | -24 749 | -24 908 |
| معاملات على رأس المال | -10 248 | -21 662 |
| أ- إكتتابات | 264 903 | 133 709 |
| رأس المال | 262 483 | 128 052 |
| تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع | -653 | 2 826 |
| تسوية مبالغ قابلة للتوزيع | 3 073 | 2 831 |
| ب- استخلاصات | -275 151 | -155 371 |
| رأس المال | -272 648 | -148 621 |
| تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع | 929 | -3 282 |
| تسوية مبالغ قابلة للتوزيع | -3 432 | -3 468 |
| تغيير صافى الأصول | -19 355 | 4 454 |
| صافى الأصول | ||
| أ-فى بداية الفترة | 1 072 904 | 1 068 450 |
| ب-فى نهاية الفترة | 1 053 549 | 1 072 904 |
| عدد الأسهم | ||
| أ-فى بداية الفترة | 63 937 | 65 223 |
| ب-فى نهاية الفترة | 63 317 | 63 937 |
| قيمة التصفية | 16,639 | 16,781 |
| نسبة المردودية | 1,45% | 4,80% |