Top image
كاب أوبليق سيكاف
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لقانون شركات التوظيف الجماعى قانون عدد 83-2001 ل 24 جويلية 2001
السجل التجارى: ب 146302001 المعرف الجبائى : 770729W/N/M/000
المقر الاجتماعى : 25 شارع دكتور كلمات حي المهرجان 1082 تونس
كاب اوبليق سيكاف
الموازنة إلى 31 ديسمبر 2013
لقد تم ٍاعلان معظم الموازنة المالية في المنشور الرسمي لهيئة السوق للمالية
| البيان | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| محفظة السندات | 19 414 947 | 19 365 400 |
| أسهم و قيمات مشابهة | 744 850 | 344 809 |
| رقاع و قيمات مشابهة | 18 583 087 | 18 863 019 |
| قيمات أخرى | 87 010 | 157 572 |
| توظيفات نقدية و موارد متاحة | 4 878 681 | 4 864 083 |
| توظيفات نقدية | 4 520 278 | 4 428 224 |
| موارد متاحة | 358 403 | 435 859 |
| مجموع الأصول | 24 293 628 | 24 229 483 |
| الخصوم | ||
| اطراف دائنة | 18 654 | 18 907 |
| دائنون مختلفون | 5 139 | 5 192 |
| مجموع الخصوم | 23 793 | 24 099 |
| صافى الأصول | ||
| رأس المال | 23 359 954 | 23 328 608 |
| مبالغ قابلة للتوزيع | 909 881 | 876 776 |
| مبالغ قابلة للتوزيع من السنوات المالية السابقة | 53 | 55 |
| مبالغ قابلة للتوزيع من السنة المالية | 909 828 | 876 721 |
| صافى الأموال | 24 269 835 | 24 205 384 |
| مجموع الأصول و صافى الأصول | 24 293 628 | 24 229 483 |
Bottom image
بيان النتائج إلى غاية
ل 31 ديسمبر 2013
| البيان | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| عائدات محفظة السندات | 1 017 814 | 995 331 |
| عائدات الرقاع و القيمات | 1 012 022 | 987 981 |
| عائدات قيمات أخرى | 5 792 | 7 350 |
| عائدات التوظيفات النقدية | 149 665 | 230 683 |
| مجموع عائدات التصرف فى التوظيفات | 1 167 479 | 1 226 014 |
| نفقات التصرف فى التوضيفات | 216 153 | 233 667 |
| صافى عائدات التوضيفات | 951 326 | 992 347 |
| نفقات اخرى للاستغلال | 27 373 | 29 437 |
| نتائج الاستغلال | 923 953 | 962 910 |
| تسوية نتائج الاستغلال | -14 125 | -86 189 |
| مبالغ قابلة للتوزيع من السنة المالية | 909 828 | 876 721 |
| تسوية نتائج الإستغلال | 14 125 | 86 189 |
| تغيير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة فى قيمة السندات | 9 466 | 0 |
| زيادات او إنخفاضات فى القيمة عند التفويت فى السندات | 16 078 | -15 092 |
| صافى نتائج السنة المالية | 949 497 | 947 818 |
Footer
ص 2182بيان تغيير صافى الأصول
الفترة من 01/01/2013 إلى 31/12/2013
لقد تم ءاعلان معظم الموازنة المالية في المنشور الرسمي لهيئة السوق للمالية
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| 947 818 | 949 497 | تغيير صافى اللأصول نتيجة عمليات الإستغلال |
| 962 910 | 923 953 | أ- نتائج الإستغلال |
| 0 | 9 466 | ب- تغيير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة فى قيمة السندات |
| -15 092 | 16 078 | ج- زيادات أو انخفاضات فى القيمة المنجرة عند التفويت فى السندات |
| -968 561 | -830 326 | توزيع المرابيح |
| -4 812 088 | -54 720 | معاملات على رأس المال |
| 43 842 984 | 57 171 876 | أ- إكتتابات |
| 42 795 403 | 55 790 559 | رأس المال |
| -31 296 | 18 809 | تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع |
| 1 078 877 | 1 362 508 | تسوية مبالغ قابلة للتوزيع |
| -48 655 072 | -57 226 596 | ب- استخلاصات |
| -47 386 837 | -55 783 646 | رأس المال |
| 31 785 | -19 921 | تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع |
| -1 300 020 | -1 423 029 | تسوية مبالغ قابلة للتوزيع |
| -4 832 831 | 64 451 | تغيير صافى الأصول |
| صافى الأصول | ||
| 29 038 215 | 24 205 384 | أ-فى بداية الفترة |
| 24 205 384 | 24 269 835 | ب-فى نهاية الفترة |
| عدد الأسهم | ||
| 278 663 | 232 861 | أ-فى بداية الفترة |
| 232 861 | 232 930 | ب-فى نهاية الفترة |
| 103,948 | 104,194 | قيمة التصفية |
| 3,55% | 3,860% | نسبة المردودية |