Header:
C.I.F.E.D.A
AV MOUAOUIA IBN ABI SOFIENE .66 / ELMENZAH7
Title:
أصول الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2013
Table:
| إيضاحات | 31/12/2013 | 31/12/2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||||
| الأصول الثابتة | ||||
| الأصول غير المادية | 1.5 | 193793.562 | 187993.049 | |
| تطرح الإستهلاكات | <188967.491> | <183490.851> | ||
| مجموع | 4826.071 | 4502.198 | ||
| الأصول الثابتة المادية | 2.5 | 354736.373 | 365481.059 | |
| تطرح الإستهلاكات | <295322.026> | <298303.959> | ||
| مجموع | 59414.347 | 67177.100 | ||
| الأصول المالية | ||||
| تطرح المدخرات | ||||
| مجموع | ||||
| مجموع الأصول الثابتة | 64240.418 | 71679.298 | ||
| أصول غير جارية أخرى | 2700.000 | 700.000 | ||
| مجموع الأصول غير الجارية | 66940.418 | 72379.298 | ||
| الأصول الجارية | ||||
| المخزونات | ||||
| تطرح المدخرات | ||||
| مجموع | ||||
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | ||||
| تطرح المدخرات | ||||
| مجموع | ||||
| أصول جارية أخرى | 3.5 | 30028.057 | 33389.914 | |
| توظيفات و أصول مالية أخرى | ||||
| السيولة و ما يعادل السيولة | 4.5 | 343127.694 | 303371.909 | |
| مجموع السيولة و ما يعادل السيولة | 343127.694 | 303371.909 | ||
| مجموع الأصول الجارية | 373155.751 | 336761.823 | ||
| مجموع الأصول | 440096.169 | 409141.121 |
Footer:
عـدد 50
صفحـة 2573
خصوم الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2013
| إيضاحات | 31/12/2013 | 31/12/2012 | |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| رأس المال الإجتماعي | |||
| الإحتياطات | |||
| الأموال الذاتية الأخرى | 5.5 | 149949.681 | 173922.801 |
| النتائج المؤجلة | 190746.711 | 74397.474 | |
| مجموع | 340696.392 | 248320.275 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 65184.465 | 116349.237 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 405880.857 | 364669.512 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| القروض | |||
| الخصوم المالية الأخرى | |||
| تطرح المدخرات | |||
| مجموع الخصوم غير الجارية | |||
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 15140.382 | 18118.772 | |
| الخصوم الجارية الأخرى | 19074.930 | 26352.837 | |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | |||
| مجموع الخصوم الجارية | 34215.312 | 44471.609 | |
| مجموع الخصوم | 34215.312 | 44471.609 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 440096.169 | 409141.121 |
نتيجة السنة المحاسبية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2013
| 31/12/2012 | 31/12/2013 | إيضاحات | البيان |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | |||
| 550.000 | 10.000 | مداخيل | |
| بيع | |||
| 558136.396 | 483573.120 | C1 | إيرادات الاستغلال الأخرى |
| إنتاج ثابت | |||
| تغيير مخزونات المنتوجات التامة الصنع و المنتوجات في طور الصنع (زائد أو ناقص) | |||
| 558686.396 | 483583.120 | مجموع إيرادات الإستغلال | |
| أعباء الإستغلال | |||
| مشتريات السلع المستهلكة | |||
| <37536.460> | <31351.955> | C2 | مشتريات التموينات المستهلكة |
| <185102.883> | <199456.442> | C3 | أعباء الأعوان |
| <27994.496> | <27573.120> | C4 | مخصصات الإستهلاكات المستهلكة |
| <189500.189> | <159661.150> | C5 | أعباء الإستغلال الأخرى |
| 440134.028 | 418042.667 | مجموع أعباء الإستغلال | |
| 118552.368 | 65540.453 | نتيجة الإستغلال | |
| أعباء مالية صافية | |||
| إيرادات التوظيفات | |||
| 915.117 | 477.134 | C6 | الأرباح العادية الأخرى |
| <3118.748> | <833.122> | C7 | الخسائر العادية الأخرى |
| 116348.737 | 65184.465 | نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات | |
| الأداءات على الأرباح | |||
| 116348.737 | 65184.465 | نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداءات | |
| العناصر الطارنة (أرباح/خسائر) | |||
| 116348.737 | 65184.465 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
جدول التدفقات النقدية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2013
| البيان | 31/12/2012 | 31/12/2013 | إيضاحات |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | |||
| النتيجة الصافية | 116349.237 | 65184.465 | |
| تسويات بالنسبة ل : | |||
| الإستهلاكات و المدخرات | 27994.496 | 27573.120 | |
| تغيرات : | |||
| المخزونات | |||
| المستحقات | |||
| Autres actifs - | <6974.527> | 3361.857 | |
| المزودين و ديون أخرى | <4433.060> | <10256.297> | |
| زائد أو فائض قيمة التفويت | |||
| Amortissements subventions d'investissement . | <26684.396> | <27573.120> | |
| ajustement immobilisations | 112883.123 | 24311.535 | |
| ajustement amortissement | <105081.755> | <23478.413> | |
| ɔ de trésorerie provenant des)affectés aux (activités d'exploitation | 114053.118 | 59123.147 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | |||
| إقتناء | |||
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | <22836.001> | <22967.362> | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | |||
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية | |||
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | |||
| التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة ل) انشطة الإستثمار | <22836.001> | <22967.362> | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| Subventions d'investissement | 81000.000 | ||
| Subventions d'exploitation affectées à l'investissement | 3600.000 | ||
| مقابيض متأتية من القروض | |||
| سداد القروض | |||
| التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة ل) أنشطة التمويل | 81000.000 | 3600.000 | |
| إنعكاسات تقلبات أسعار الصرف على السيولة و ما يعادل السيولة | |||
| تغير الخزينة | 172217.117 | 39755.785 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 131154.792 | 303371.909 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 303371.909 | 343127.694 |
Top image
الإيضاحات حول القوائم المالية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2013
| Amount | Account | Label | Section |
|---|---|---|---|
| 193793.562 | الأصول غير المادية | 1.5 | |
| 176698.288 | 211 | إستثمارات بحوث و تطوير | |
| 6517.140 | 212 | تنازلات و براءات و رخص و علامات تجارية و طرق و قيم مماثلة | |
| 10578.134 | 213 | برامج إعلامية | |
| 354736.373 | الأصول الثابتة المادية | 2.5 | |
| 80762.002 | 224 | معدات نقل | |
| 273974.371 | 228 | أصول ثابتة مادية أخرى | |
| 30028.057 | أصول جارية أخرى | 3.5 | |
| 2744.000 | 40 | مزودون و حسابات مرتبطة بهم | |
| 1200.001 | 42 | الأعوان و حسابات مرتبطة بهم | |
| 223.998 | 45 | مدينون و دائنون متنوعون | |
| 25860.058 | 471 | أعباء مسجلة مسبقا | |
| 343127.694 | السيولة و ما يعادل السيولة | 4.5 | |
| 4146.470 | 532 | بنوك | |
| 338956.808 | 534 | حسابات جارية بريدية | |
| 24.416 | 54 | خزانة | |
| 149949.681 | الأموال الذاتية الأخرى | 5.5 | |
| 149949.681 | 145 | منح إستثمار | |
| 483573.120 | إيرادات الإستغلال الأخرى | C1 | |
| 28050.254 | 73 | إيرادات عادية متنوعة | |
| <477.134> | 736 | إيرادات صافية على التفويت في أصول ثابتة مادية و مرابيح أخرى على عناصر غير مسترجعة | |
| 456000.000 | 74 | منح الإستغلال و التوازن | |
| <31351.955> | مشتريات التموينات المستهلكة | C2 | |
| <15771.355> | 602 | مشتريات مخزنة - تموينات أخرى |
Bottom image (overlapping lines not repeated)
| Amount | Account | Label | Section |
|---|---|---|---|
| <15580.600> | 606 | Achats non stockés de matières et fournitures | |
| <199456.442> | أعباء الأعوان | C3 | |
| <199456.442> | 64 | أعباء الأعوان | |
| <27573.120> | مخصصات الإستهلاكات المستهلكة | C4 | |
| <27573.120> | 681 | مخصصات الإستهلاكات و المدخرات - أعباء عادية (غير المالية) | |
| <159661.150> | أعباء الإستغلال الأخرى | C5 | |
| 6.400 | 6095 | تنزيلات و تخفيضات و إقتطاعات متحصل عليها على مشتريات معدات و تجهيزات و أشغال | |
| <57387.413> | 61 | خدمات تجارية | |
| <99587.064> | 62 | خدمات خارجية أخرى | |
| <833.122> | 63 | أعباء مختلفة عادية | |
| 833.122 | 636 | أعباء صافية على التفويت في أصول ثابتة مادية و خسائر أخرى على عناصر غير متواترة أو | |
| <2693.073> | 66 | ضرائب و أداءات و دفوعات مماثلة | |
| 477.134 | الأرباح العادية الأخرى | C6 | |
| 477.134 | 736 | إيرادات صافية على التفويت في أصول ثابتة مادية و مرابيح أخرى على عناصر غير مسترجعة | |
| <833.122> | الخسائر العادية الأخرى | C7 | |
| <833.122> | 636 | أعباء صافية على التفويت في أصول ثابتة مادية و خسائر أخرى على عناصر غير متواترة أو |