سيكاف للشركات
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة للقانون 83-2004 بتاريخ 24 جويلية 2001
تأشيرة وزارة المالية بتاريخ 16 فيفري 2005.
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2013 (بالدينار) :
| البيان | 31/12/2013 | 31/12/2012 |
|---|---|---|
| أصول | ||
| السندات | 35 376 855 | 35 666 269 |
| الرقاع و القيم النضيرة | 34 737 994 | 34 707 529 |
| أسهم سيكاف | 638 861 | 958 740 |
| التوضيفات المالية و الايداعات | 9 566 918 | 10 221 648 |
| التوضيفات المالية | 4 667 342 | 4 477 268 |
| ايداعات | 4 899 576 | 5 744 380 |
| أصول أخرى | - | - |
| مجموع الأصول | 44 943 773 | 45 887 917 |
| الخصوم | ||
| حسابات مزودة | 118 255 | 123 255 |
| حسابات مزودة أخرى | 4 392 | 10 078 |
| مجموع الخصوم | 122 647 | 133 333 |
| الأصول الصافية | ||
| رأس المال | 43 421 120 | 44 382 096 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 1 400 006 | 1 372 488 |
| الأصول الصافية | 44 821 126 | 45 754 584 |
| مجموع الأصول الصافية و الخصوم | 44 943 773 | 45 887 917 |
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2013 (بالدينار) :
| 31/12/2012 | 31/12/2013 | البيان |
|---|---|---|
| 1 570 967 | 1 628 754 | مداخيل السندات |
| 33 583 | 31 235 | أرباح موزعة |
| 1 536 245 | 1 596 684 | مداخيل الرقاع القيم النضيرة |
| 1 139 | 835 | مداخيل أخرى |
| 378 413 | 351 225 | مداخيل الإيداعات المالية |
| 1 949 380 | 1 979 979 | جملة مداخيل التوظيفات |
| <472 389> | <466 298> | مصاريف التصرف في التوظيفات |
| 1 476 991 | 1 513 681 | مداخيل التوظيفات الصافية |
| - | - | مداخيل أخرى |
| <52 903> | <53 415> | مصاريف اخرى |
| 1 424 088 | 1 460 266 | نتائج الاستغلال |
| <51 600> | <60 490> | تصحيح نتائج الاستغلال |
| 1 372 488 | 1 399 776 | النتيجة القابلة للتوزيع |
| 51 600 | 60 490 | تصحيح نتائج الاستغلال |
| <8 212> | 11 286 | تغير فارق تقدير المحفظة |
| 5 191 | 11 441 | الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الأوراق المالية |
| <301> | <271> | مصاريف التعامل |
| 1 420 766 | 1 482 722 | نتائج الفترة |
جدول تغير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2013 (بالدينار) :
| 31/12/2013 | 31/12/2012 | |
|---|---|---|
| تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الاستغلال | 1 482 722 | 1 420 766 |
| نتيجة الاستغلال | 1 460 266 | 1 424 088 |
| تغير زيادة - نقص - القيمة المحتملة على السندات | 11 286 | <8 212> |
| زيادة - نقص - القيمة على بيع السندات | 11 441 | 5 191 |
| مصاريف التعامل | <271> | <301> |
| توزيع المرابيح | <1 357 596> | <1 544 654> |
| عمليات على رأس المال | <1 058 584> | 1 010 512 |
| اكتتاب | ||
| - رأس المال | 62 206 820 | 57 272 097 |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | 7 652 | <1 984> |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | 1 895 019 | 1 661 091 |
| بيع | <63 189 225> | <56 353 352> |
| - رأس المال | <63 189 225> | <56 353 352> |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | <8 679> | 4 418 |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | <1 970 171> | <1 571 758> |
| تغير الأصل الصافي | <933 458> | 886 624 |
| الأصل الصافي | ||
| في أول الفترة | 45 754 584 | 44 867 960 |
| في آخر الفترة | 44 821 126 | 45 754 584 |
| عدد الأسهم | ||
| في أول الفترة | 437 720 | 428 659 |
| في آخر الفترة | 428 031 | 437 720 |
| قيمة التصفية | 104.715 | 104.529 |
| المردودية | 3.18% | 2.99% |