سيكاف بلوس
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة للقانون 83-2004 بتاريخ 24 جويلية 2001
تأشيرة وزارة المالية بتاريخ 2 افريل 1993.
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2013 (بالدينار) :
| البيان | 31/12/2013 | 31/12/2012 |
|---|---|---|
| أصول | ||
| السندات | 3 541 589 | 3 606 865 |
| الاسهم و القيم النظيرة والحقوق المرتبطة | 47 | 55 |
| الرقاع و القيم النضيرة | 3 482 851 | 3 528 717 |
| أسهم سيكاف | 58 691 | 78 093 |
| التوضيفات المالية و الإيداعات | 1 051 149 | 1 225 289 |
| التوضيفات المالية | 10 45 338 | 1 218 055 |
| ايداعات | 5 811 | 7 234 |
| حسابات مدينة | - | 31 393 |
| مجموع الأصول | 4 592 738 | 4 863 547 |
| الخصوم | ||
| حسابات مزودة | 10 870 | 8 373 |
| حسابات مزودة أخرى | 10 930 | 2 298 |
| مجموع الخصوم | 21 800 | 10 671 |
| الأصول الصافية | ||
| رأس المال | 4 427 012 | 4 702 843 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 143 926 | 150 033 |
| الأصول الصافية | 4 570 938 | 4 852 876 |
| مجموع الأصول الصافية و الخصوم | 4 592 738 | 4 863 547 |
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2013 (بالدينار) :
| البيان | 31/12/2013 | 31/12/2012 |
|---|---|---|
| مداخيل السندات | 192 352 | 135 300 |
| ارباح موزعة | 2 | 2 |
| مداخيل الرقاع القيم النضيرة | 189 200 | 131 738 |
| مداخيل أسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير | 3 150 | 3 560 |
| مداخيل الايداعات المالية | 29 965 | 21 991 |
| جملة مداخيل التوظيفات | 222 317 | 157 291 |
| مصاريف التصرف في التوظيفات | (51 254) | (36 909) |
| مداخيل التوظيفات الصافية | 171 063 | 120 382 |
| مداخيل أخرى | 138 | 125 |
| مصاريف اخرى | (7 542) | (4 898) |
| نتائج الاستغلال | 163 659 | 115 609 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | (19 733) | 34 424 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 143 926 | 150 033 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | 19 733 | (34 424) |
| تغير فارق تقدير المحفظة | (497) | (3 470) |
| الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الأوراق المالية | 7 104 | 1 |
| نتائج الفترة | 170 266 | 112 140 |
Footer:
ص 2638جدول تغير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2013 (بالدينار) :
| 31/12/2013 | 31/12/2012 | |
|---|---|---|
| تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الاستغلال | 170 266 | 112 140 |
| نتيجة الاستغلال | 163 659 | 115 609 |
| تغير زيادة – نقص – القيمة المحتملة على السندات | (497) | (3 470) |
| زيادة – نقص – القيمة على بيع السندات | 7 104 | 1 |
| عمليات على رأس المال | (452 204) | 1 087 925 |
| اكتتاب | ||
| - رأس المال | 4 851 819 | 5 641 782 |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | 89 690 | 189 037 |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | 185 528 | 189 656 |
| بيع | ||
| - رأس المال | (5 270 127) | (4 622 737) |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | (103 853) | (154 581) |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | (205 261) | (155 232) |
| تغير الأصل الصافي | (281 938) | 1 200 065 |
| الأصل الصافي | ||
| في أول الفترة | 4 852 876 | 3 652 811 |
| في آخر الفترة | 4 570 938 | 4 852 876 |
| عدد الأسهم | ||
| في أول الفترة | 101 711 | 78 942 |
| في آخر الفترة | 92 664 | 101 711 |
| قيمة التصفية / المردودية | 49.328 / 3.39% | 47.712 / 3.11% |