سيكاف تونسية
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
تأشيرة وزارة المالية بتاريخ 5 مارس1992.
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2013 (بالدينار) :
| 31/12/2012 | 31/12/2013 | |
|---|---|---|
| أصول | ||
| 321 166 825 | 369 758 388 | السندات |
| 307 510 141 | 357 947 694 | الرقاع و القيم النضيرة |
| 13 656 684 | 11 810 694 | أسهم سيكاف |
| 160 401 632 | 160 937 656 | التوضيفات المالية و الإيداعات |
| 159 193 415 | 158 619 905 | التوضيفات المالية |
| 1 208 217 | 2 317 751 | ايداعات |
| 1 281 186 | 4 760 830 | حسابات مدينة |
| 482 849 643 | 535 456 874 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 1 271 721 | 1 351 121 | حسابات مزودة |
| 297 291 | 469 782 | حسابات مزودة أخرى |
| 1 569 012 | 1 820 903 | مجموع الخصوم |
| الأصول الصافية | ||
| 467 022 539 | 517 589 341 | رأس المال |
| 14 258 092 | 16 046 630 | النتيجة القابلة للتوزيع |
| 481 280 631 | 533 635 971 | الأصول الصافية |
| 482 849 643 | 535 456 874 | مجموع الأصول الصافية و الخصوم |
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2013 (بالدينار) :
| البيان | 31/12/2013 | 31/12/2012 |
|---|---|---|
| تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الاستغلال | 16 016 078 | 14 049 802 |
| نتيجة الاستغلال | 15 567 045 | 14 832 324 |
| تغير زيادة – نقص – القيمة المحتملة على السندات | 137 877 | 1 509 508 |
| زيادة – نقص – القيمة على بيع السندات | 311 156 | (2 292 030) |
| عمليات على رأس المال | 36 339 262 | (15 647 457) |
| اكتتاب | ||
| - رأس المال | 663 978 369 | 536 689 008 |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | 12 788 747 | 9 736 800 |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | 19 073 541 | 15 702 919 |
| بيع | ||
| - رأس المال | (629 190 013) | (551 324 937) |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | (11 717 427) | (10 174 096) |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | (18 593 956) | (16 277 151) |
| تغير الأصل الصافي | 52 355 340 | (1 597 655) |
| الأصل الصافي | ||
| في أول الفترة | 481 280 631 | 482 878 286 |
| في آخر الفترة | 533 635 971 | 481 280 631 |
| عدد الأسهم | ||
| في أول الفترة | 3 353 820 | 3 462 078 |
| في آخر الفترة | 3 603 645 | 3 353 820 |
| قيمة التصفية | 148.082 | 143.502 |
| المردودية | 3.19% | 2.89% |
صفحة 2640 | عـدد 51
ص 2641جدول تغير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2013 (بالدينار) :
| 31/12/2013 | 31/12/2012 | |
|---|---|---|
| مداخيل السندات | 16 497 042 | 16 623 578 |
| مداخيل الرقاع القيم النضيرة | 16 078 917 | 16 176 155 |
| مداخيل أسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير | 418 125 | 447 423 |
| مداخيل الإيداعات المالية | 5 619 188 | 4 567 911 |
| جملة مداخيل التوظيفات | 22 116 231 | 21 191 489 |
| مصاريف التصرف في التوظيفات | (6 008 822) | (5 828 775) |
| مداخيل التوظيفات الصافية | 16 107 409 | 15 362 714 |
| مداخيل أخرى | 38 523 | 19 243 |
| مصاريف اخرى | (578 887) | (549 633) |
| نتائج الاستغلال | 15 567 045 | 14 832 324 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | 479 585 | (574 232) |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 16 046 630 | 14 258 092 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | (479 585) | 574 232 |
| تغير فارق تقدير المحفظة | 137 877 | 1 509 508 |
| الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الأوراق المالية | 311 156 | (2 292 030) |
| نتائج الفترة | 16 016 078 | 14 049 802 |