عـدد 51 صفحـة 2641
ص 2642سيكاف استراتيجية الأسهم
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
تأشيرة وزارة المالية بتاريخ 3 أكتوبر 2005.
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2013 (بالدينار) :
| البيان | 31/12/2013 | 31/12/2012 |
|---|---|---|
| أصول | ||
| السندات | 8 415 844 | 12 095 868 |
| اسهم وقيم نظيرة وحقوق مرتبطة | 7 844 836 | 11 432 959 |
| الرقاع و القيم النضيرة | 313 954 | 378 252 |
| أسهم سيكاف | 257 054 | 284 657 |
| التوظيفات المالية و الايداعات | 2 833 303 | 3 635 461 |
| التوضيفات المالية | 993 317 | 499 801 |
| ايداعات | 1 839 986 | 3 135 660 |
| أصول أخرى | ||
| مجموع الأصول | 11 249 147 | 15 731 329 |
| الخصوم | ||
| حسابات مزودة | 40 811 | 63 404 |
| حسابات مزودة أخرى | 5 048 | 7 756 |
| مجموع الخصوم | 45 859 | 71 160 |
| الأصول الصافية | ||
| رأس المال | 11 072 781 | 15 555 105 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 130 507 | 105 064 |
| الأصول الصافية | 11 203 288 | 15 660 169 |
| مجموع الأصول الصافية و الخصوم | 11 249 147 | 15 731 329 |
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2013 (بالدينار) :
| البيان | 31/12/2013 | 31/12/2012 |
|---|---|---|
| مداخيل السندات | 320 292 | 336 163 |
| ارباح موزعة | 304 021 | 310 927 |
| مداخيل الرقاع القيم النضيرة | 16 271 | 25 236 |
| مداخيل الايداعات المالية | 65 485 | 95 050 |
| جملة مداخيل التوضيفات | 385 777 | 431 213 |
| مصاريف التصرف في التوضيفات | <191 892> | <259 703> |
| مداخيل التوضيفات الصافية | 193 885 | 171 510 |
| مداخيل أخرى | - | - |
| مصاريف اخرى | <39 001> | <44 158> |
| نتائج الاستغلال | 154 884 | 127 352 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | <24 378> | <22 288> |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 130 506 | 105 064 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | 24 378 | 22 288 |
| تغير فارق تقدير المحفظة | <1 215 996> | <97 535> |
| الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الأوراق المالية | 70 331 | 799 500 |
| مصاريف التعامل | <21 895> | <28 432> |
| نتائج الفترة | <1 012 676> | 800 885 |
عـدد 51 صفحـة 2643
ص 2644جدول تغير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2013 (بالدينار) :
| البيان | 31/12/2013 | 31/12/2012 |
|---|---|---|
| تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الاستغلال | <1 012 676> | 800 885 |
| نتيجة الاستغلال | 154 884 | 127 352 |
| تغير زيادة – نقص – القيمة المحتملة على السندات | <1 215 996> | <97 535> |
| زيادة – نقص – القيمة على بيع السندات | 70 331 | 799 500 |
| مصاريف التعامل | <21 895> | <28 432> |
| توزيع المرابيح | <97 183> | <42 341> |
| عمليات على رأس المال | <3 347 022> | <1 115 947> |
| اكتتاب | 107 920 | 3 629 668 |
| - رأس المال | 56 484 | 3 372 404 |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | 51 162 | 253 322 |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | 274 | 3 942 |
| بيع | <3 454 942> | <4 745 615> |
| - رأس المال | <3 536 367> | <4 434 523> |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | 110 187 | <303 869> |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | <32 532> | <22 577> |
| - مداخيل بيع الأسهم قبل المدة | 3 770 | 15 354 |
| تغير الأصل الصافي | <4 456 881> | <357 403> |
| الأصل الصافي | ||
| في أول الفترة | 15 660 169 | 16 017 572 |
| في آخر الفترة | 11 203 288 | 15 660 169 |
| عدد الأسهم | ||
| في أول الفترة | 6 334 | 6 785 |
| في آخر الفترة | 4 917 | 6 334 |
| قيمة التصفية | 2 278.480 | 2 472.398 |
| المردودية | <7.17%> | 4.97% |