الصادر بالرائد الرسمي رقم 50 بتاريخ 26 أفريل 2014.
يقرأ : استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية GAT للتأمين على الحياة.
عوضا عن : استدعاء لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة GAT للتأمين على الحياة. والبقية بدون تغيير.
ص 2738موازنات وحسابات مالية
صندوق السندات سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 59 في 24 جويلية 2001
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2013
( بالدينار :الوحدة)
| 31/12/2012 | 31/12/2013 | Notes | الأصول |
|---|---|---|---|
| 2 716 876,157 / 38 414 809,369 | 2 734 628,555 / 32 756 805,542 | 3.1 | أصل 1- محفظة السندات / الأسهم و القيم المماثلة و الحقوق المتصلة بها / الرقاع و القيم المماثلة |
| 4 313 776,079 / 7 602 413,174 | 3 368 598,624 / 7 451 925,230 | 3.3 | أصل 2- التوظيفات النقدية و السيولة / التوظيفات النقدية / السيولة |
| 1 575,662 | 4 947,510 | أصل 3- مستحقات الاستغلال / مدينون آخرون | |
| 53 049 450,441 | 46 316 905,461 | مجموع الأصول | |
| الخصوم | |||
| 72 396,340 / 13 306,890 | 70 496,707 / 14 484,618 | 3.5 / 3.5 | خصم 1- متعاملون دائنون (\*) / خصم 2- دائنون مختلفون آخرون (\*) |
| 85 703,230 | 84 981,325 | مجموع الخصوم | |
| 52 963 747,211 | 46 231 924,136 | الأصول الصافية | |
| 51 217 759,613 / 3,900 / 1 745 983,698 | 44 550 995,675 / 401,302 / 1 680 527,159 | 3.7 / 3.8 | أصل صافي 1- رأس المال / أصل صافي 2- المبالغ القابلة للتوزيع / مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع / مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 52 963 747,211 | 46 231 924,136 | الأصول الصافية | |
| 53 049 450,441 | 46 316 905,461 | مجموع الخصوم و الأصول الصافية |
(\*) معطيات وقعت إعادة معالجتها لغاية المقارنة (معطى 3.5)
قائمة النتائج
من 1 جانفي 2013 إلى 31 ديسمبر 2013
( بالدينار :الوحدة)
| 01/01/2012 31/12/2012 | 01/01/2013 31/12/2013 | Notes | |
|---|---|---|---|
| 76 836,793 / 1 667 916,994 / 423 449,515 | 70 362,073 / 1 631 650,360 / 331 016,565 | 3.2 / 3.4 | إيراد 1- مداخيل محفظة السندات / حصص أرباح / مداخيل الرقاع و القيم المماثلة / إيراد 2- مداخيل التوظيفات النقدية |
| 2 168 203,302 | 2 033 028,998 | مجموع مداخيل التوظيفات | |
| -293 898,650 | -253 922,267 | 3.6 | أعباء 1- أعباء التصرف في التوظيفات (\*\*) |
| 1 874 304,652 | 1 779 106,731 | دخل التوظيفات الصافي | |
| 0,000 / -73 946,308 | 0,000 / -62 614,124 | 3.6 | إيراد 3- إيرادات أخرى / أعباء 2- أعباء أخرى (\*\*) |
| 1 800 358,344 | 1 716 492,607 | نتيجة الاستغلال | |
| -54 374,646 | -35 965,448 | 3.8 | إيراد 4- تسوية نتيجة الاستغلال |
| 1 745 983,698 | 1 680 527,159 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | |
| 54 374,646 / -8 773,468 / 102 152,630 / -84,690 | 35 965,448 / 5 881,678 / -1,071 / -10 476,711 | إيراد 4- تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) / تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات / زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات / نفقات تداول السندات | |
| 1 893 652,816 | 1 711 896,503 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
(\*\*) معطيات وقعت إعادة معالجتها لغاية المقارنة (معطى 3.6)
ص 2739| 01/01/2012 31/12/2012 | 01/01/2013 31/12/2013 | |
|---|---|---|
| تغير اصول صافية 1- تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | ||
| 1 800 358,344 | 1 716 492,607 | نتيجة الاستغلال |
| -8 773,468 | 5 881,678 | تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات |
| 102 152,630 | -1,071 | زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| -84,690 | -10 476,711 | نفقات تداول السندات |
| -1 874 085,125 | -1 504 863,195 | تغير اصول صافية 2- توزيع حصص الأرباح |
| تغير اصول صافية 3- معاملات على رأس المال | ||
| اكتتابات | ||
| 41 172 697,800 | 62 875 542,411 | رأس المال |
| 37 861,630 | -680,791 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| 1 319 334,738 | 2 146 491,391 | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| إعادة الشراء | ||
| -45 211 483,980 | -69 539 742,540 | رأس المال |
| -44 354,335 | 2 713,086 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| -1 487 210,703 | -2 423 179,940 | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| -4 193 587,159 | -6 731 823,075 | تغير الأصول الصافية |
| تغير اصول صافية 4- الأصول الصافية | ||
| 57 157 334,370 | 52 963 747,211 | في بداية السنة المحاسبية |
| 52 963 747,211 | 46 231 924,136 | في نهاية السنة المحاسبية |
| تغير اصول صافية 5- عدد الأسهم | ||
| 548 298 | 508 159 | في بداية السنة المحاسبية |
| 508 159 | 442 040 | في نهاية السنة المحاسبية |
| 104,227 | 104,588 | قيمة التصفية |
| 3,46% | 3,65% | تغير أصول صافية 6- نسبة المردود السنوي |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية.