Top half
العامة الرقاعية سيكاف
16 شارع جان جوراس تونس1001
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
يطبق عليها القانون عدد 2001-83 المؤرخ في24 جويلية 2001
و الصادر في الرائد الرسمي للبلاد التونسية عددـ59 بتاريخ 24 جويلية 2001
ترخيص وزارة المالية بتاريخ 2000/01/10
موازنة السنة المحاسبية المقفلة في 31 ديسمبر 2013
(المبالغ بالدينار التونسي)
| 2012/12/31 | 2013/12/31 | | |
|---|
| | | أصول |
| 13 405 098,214 | 10 961 773,321 | 4 | حافظة الأوراق- أسهم |
| 12 549 198,012 / 855 900,202 | 10 229 025,129 / 732 748,192 | | رقاع و أوراق مشابهة / أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي |
| 3 116 555,601 | 4 187 895,469 | | توظيف مالي و سيولة |
| - / 3 116 555,601 | 3 094 444,311 / 1 093 451,158 | | توظيف مالي / سيولة |
| 6 213,131 | 8 248,523 | | قروض الإستغلال |
| 16 527 866,946 | 15 157 917,313 | | مجموع الأصول |
Bottom half
| | | خصوم |
| 30 229,492 | 25 473,482 | 7 | متدخلون دائنون |
| 15 398,841 | 13 260,098 | 8 | دائنون آخرون |
| 45 628,333 | 38 733,580 | | مجموع الخصوم |
| | | أصول صافية |
| 15 931 554,654 | 14 579 782,427 | 11 | رأس مال |
| | | مبالغ للتوزيع |
| 41,216 | 38,480 | | مبالغ للتوزيع للسنة المحاسبية المقفلة |
| 550 642,743 | 539 362,826 | | مبالغ للتوزيع للسنة الحالية |
| 16 482 238,613 | 15 119 183,733 | | أصول صافية |
| 16 527 866,946 | 15 157 917,313 | | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
Footer
صفحة 2740 عدد 53
ص 2741
قائمة النتائج
(المبالغ بالدينار التونسي)
| 2012/12/31 | 2013/12/31 | عدد | |
|---|
| 575 678,551 | 578 242,260 | 5 | عائدات حافظة الأوراق- أسهم |
| 548 670,745 / 27 007,806 / 81 382,813 | 551 943,899 / 26 298,361 / 68 108,770 | 6 | عائدات الرقاع و الأوراق المشابهة / عائدات مؤسسات التوظيف الجماعي / عائدات التوظيف المالي |
| 657 061,364 | 646 351,030 | | مجموع عائدات التوظيف |
| (102 486,537) | (95 113,124) | 9 | أعباء التصرف في التوظيف |
| 554 574,827 | 551 237,906 | | عائدات التوظيف الصافية |
| (8 165,192) / 88,847 | (9 190,328) / 3,701 | 10 | أعباء أخرى / أرباح أخرى |
| 546 498,482 | 542 051,279 | | ناتج الإستغلال |
| 4 144,261 | (2 688,453) | | تعديل ناتج الإستغلال |
| 550 642,743 | 539 362,826 | | مبالغ للتوزيع متعلقة بالسنة |
| (4 144,261) | 2 688,453 | | تعديل ناتج الإستغلال (شطب) |
| 3 127,177 | 19 587,662 | | الربح أو الخسارة المتأتية من التفويت في الأسهم |
| (4 448,802) | 571,837 | | تغيّر الزيادة (أو النقص) المفترضة في قيمة أسهم |
| - | (1 701,815) | | مصاريف التداول |
| 545 176,857 | 560 508,963 | | نتيجة السنة |
قائمة تغيّر الأصول الصافية
(المبالغ بالدينار التونسي)
| البند | 2013 | 2012 |
|---|
| تغيّر الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | 560 508,963 | 545 176,857 |
| ناتج الإستغلال | 542 051,279 | 546 498,482 |
| تغيّر الزيادة (أو النقص) المفترضة في قيمة أسهم | 571,837 | (4 448,802) |
| الربح أو الخسارة المتأتية من التفويت في الأسهم | 19 587,662 | 3 127,177 |
| مصاريف التداول | (1 701,815) | |
| تو)زيع الأرباح | (508 672,850) | (702 501,965) |
| تداول في رأس المال | (1 414 890,993) | (589 094,856) |
| الإكتتاب | 2013 | 2012 |
|---|
| - رأس المال | 24 989 004,932 | 20 271 646,680 |
| - تعديل المبالغ الغير معدة للتوزيع | 4 756,027 | (3 927,839) |
| - تعديل المبالغ المعدة للتوزيع | 804 416,747 | 693 445,344 |
| الإسترداد | 2013 | 2012 |
|---|
| - رأس المال | (26 362 610,074) | (20 838 248,856) |
| - تعديل المبالغ الغير معدة للتوزيع | (1 380,796) | 4 240,683 |
| - تعديل المبالغ المعدة للتوزيع | (849 077,829) | (716 250,868) |
| البند | 2013 | 2012 |
|---|
| تغير الأصول الصافية | (1 363 054,880) | (746 419,964) |
| الأصول الصافية | 2013 | 2012 |
|---|
| في بداية الفترة | 16 482 238,613 | 17 228 658,577 |
| في نهاية الفترة | 15 119 183,733 | 16 482 238,613 |
| عدد الأسهم | 2013 | 2012 |
|---|
| في بداية الفترة | 162,192 | 167,960 |
| في نهاية الفترة | 148,208 | 162,192 |
| البند | 2013 | 2012 |
|---|
| قيمة التصفية | 102,013 | 101,622 |
| نسبة المردودية | 3,73% | 3,30 % |
للإحالة: Top half، الإعلانات القانونية عدد 53 لسنة 2014 بتاريخ 3 ماي 2014، صفحة 2740.
النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF
والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.