| البيان | إيضاحات | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| الجمهورية التونسية | |||
| وزارة التجارة و الصناعات التقليدية | |||
| الديوان التونسي للتجارة | |||
| الموازنة | |||
| (بالدينار) | |||
| سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر | |||
| إيضاحات | 2013 | 2012 | |
| الأصول | |||
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول المادية الثابتة | 4 | 37 540 376 | 36 828 201 |
| الإستهلاكات | -26 977 186 | -25 833 493 | |
| الأصول المالية | 5 | 37 090 246 | 36 908 597 |
| المدَخرات | -9 150 798 | -7 876 710 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 38 502 638 | 40 026 595 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 6 | 184 590 721 | 179 268 506 |
| المدَخرات | -16 661 616 | -28 467 807 | |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 7 | 1 584 760 | 1 564 947 |
| المدَخرات | -1 439 373 | -1 477 207 | |
| أصول جارية أخرى | 8 | 31 099 042 | 28 228 530 |
| المدَخرات | -3 345 922 | -3 368 187 | |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 9 | 2 953 527 | 72 158 |
| المدخرات | 0 | 0 | |
| السيولة وما يعادل السيولة | 10 | 8 960 018 | 1 681 618 |
| عمليات منجزة للغير | 11 | ||
| إنجازات الصفقات الإدارية | 1 517 784 | 2 414 784 | |
| إنجازات عمليات القروض الأجنبية | 10 142 142 | 12 161 142 | |
| مجموع الأصول الجارية | 219 401 083 | 192 078 484 | |
| مجموع الأصول | 257 903 721 | 232 105 079 |
الموازنة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | إيضاحات | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية والخصوم | |||
| الأموال الذاتية | |||
| أموال مخصصة | 500 000 | 500 000 | |
| الإحتياطات للصندوق الإجتماعي | 3 229 402 | 3 160 710 | |
| الأموال الذاتية الأخرى | 25 118 513 | 25 118 513 | |
| النتائج المؤجلة | -150 035 570 | -31 505 581 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة / السنة المحاسبية | -121 187 655 | -2 726 358 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | -61 498 978 | -118 529 990 | |
| مجموع ا لأموال الذاتية | -182 686 633 | -121 256 348 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | 12 | ||
| القروض | 150 841 463 | 150 841 463 | |
| المدخرات للمخاطر والأعباء | 2 234 494 | - | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المتّصلة بهم | 13 | 73 657 442 | 60 635 303 |
| المدخرات للمخاطر والأعباء | 14 | 6 044 678 | 14 794 848 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 15 | 21 839 623 | 18 229 781 |
| المساعدات البنكية و غبرها من الخصوم | 16 | 174 723 368 | 97 610 746 |
| عمليات منجزة للغير | 17 | ||
| تعهّدات الصفقات الإدارية | 3 412 849 | 3 412 849 | |
| تعهّدات القروض الأجنبتة | 7 836 437 | 7 836 437 | |
| مجموع الخصوم | 440 590 354 | 353 361 427 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 257 903 721 | 232 105 079 |
قائمة النتائج
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | الإيضاحات | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| مداخيل | 18 | 476 163 282 | 477 831 962 |
| تكلفة المبيعات | 19 | -537 577 738 | -598 528 856 |
| الهامش الخام | 19 | -61 414 456 | -120 696 894 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 20 | 53 558 391 | 69 268 434 |
| نفقات التوزيع | 19 | -9 808 545 | -8 763 863 |
| نفقات إدارية | 19 | -13 330 740 | -12 947 025 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 19 | -24 683 437 | -43 001 965 |
| نتيجة الإستغلال | 19 | -55 678 787 | -116 141 313 |
| إيرادات مالية | 1 231 805 | 354 993 | |
| أعباء مالية | -12 252 095 | -5 400 905 | |
| إيرادات التوظيفات | 21 | 2 669 343 | 2 075 106 |
| المرابيح العادية الأخرى | 4 161 772 | 1 081 103 | |
| خسائر عادية أخرى | -1 133 881 | -18 | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات | -61 001 843 | -118 031 034 | |
| الأداءات على الأرباح | -497 135 | -498 956 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداءات | -61 498 978 | -118 529 990 |
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2012
| البيان | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| مقابيض من الحرفاء | 513 446 117 | 505 969 061 |
| المبالغ المسددة للمزوّدين و الأعوان | - 585 606 550 | - 650 286 517 |
| الفوائد المقبوضة | 828 899 | 360 730 |
| أداءات على الأرباح | ||
| منحة الإستغلال المقبوضة | 9 336 351 | 10 466 080 |
| التدفقات المتأتية من الإستغلال | - 61 995 183 | - 133 490 646 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| الدفعات المتأتية من إقتناء أصول مادية | - 595 658 | - 79 123 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مادّية | 38 797 | 27 360 |
| الدفعات المتأتية من إقتناء أصول مالية | - 1 316 430 | - 8 200 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | - | 1 186 |
| التدفقات المتأتية من أنشطة الإستثمار | - 1 873 291 | - 58 777 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| حصص الأرباح و غيرها من أنواع التوزيع | 1 704 168 | 1 329 317 |
| مقابيض متأتية من القروض | 75 000 000 | 95 235 881 |
| دفعات متأتية من تسديد قروض | - 5 557 293 | |
| التدفقات المتأتية من أنشطة التمويل | 71 146 875 | 96 565 198 |
| تغيير الخزينة | 7 278 401 | - 36 984 225 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 1 875 735 | 38 859 960 |
| الخزينة في ختم السنة المحاسبية | 9 154 136 | 1 875 735 |