ديوان تنمية رجيم معتوق
شارع صالح بن يوسف 4200 قبلي
الموازنة
(المبالغ بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| الأصول | الإيضاحات | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية | 23 967 | 23 967 | |
| تطرح الإستهلاكات | (19 672) | (18 598) | |
| 1-5 | 4 295 | 5 369 | |
| الأصول الثابتة المادية | 8 966 732 | 8 710 321 | |
| تطرح الإستهلاكات | (5 969 948) | (5 612 389) | |
| 2 996 785 | 3 097 931 | ||
| الأصول المالية | 2 305 | 2 305 | |
| تطرح المدخرات | (2 305) | (2 305) | |
| 2-5 | - | - | |
| مجموع الأصول الثابتة | 3 001 080 | 3 103 300 | |
| حساب خاص بمكونات المشروع | 3-5 | 46 099 651 | 40 803 599 |
| مجمـــوع الأصول الغير الجاريـــة | 49 100 730 | 43 906 899 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 1 789 330 | 1 393 988 | |
| تطرح المدخرات | (52 301) | (52 301) | |
| 4-5 | 1 737 029 | 1 341 687 | |
| الأصول الجارية الأخرى | 186 252 | 165 219 | |
| تطرح المدخرات | (4 970) | (4 970) | |
| 5-5 | 181 283 | 160 249 | |
| السيولة وما يعادل السيولة | 6-5 | 7 004 178 | 2 900 333 |
| مجموع الأصول الجارية | 8 922 490 | 4 402 269 | |
| مجموع الأصول | 58 023 220 | 48 309 168 |
الموازنة
(المبالغ بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| الأمـوال الذاتيــة والخصـــوم | الإيضـاحـات | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| الأمـوال الذاتيــــة | |||
| منح إستثمار قابلة للإستهلاك (صافية) | 3 000 305 | 3 102 525 | |
| منح إستثمار غير قابلة للإستهلاك | 50 465 461 | 43 261 772 | |
| منح باقية للتوزيع | 3 736 569 | 1 229 218 | |
| مجموع الأموال الذاتيَة قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبيَة | 5-7 | 57 202 335 | 47 593 515 |
| نتيجـــة السنــــة المحاســبيَــــة | - | - | |
| مجموع الأمـوال الذاتيـَة | 57 202 335 | 47 593 515 | |
| الخصـــــوم | |||
| الخصـــــوم غير الجاريـــــة | |||
| مدخرات المخاطر و الأعباء | 5-8 | 145 365 | 140 805 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 145 365 | 140 805 | |
| الخصـــوم الجــاريـــــة | |||
| المـزودون والحسـابات المتصلـة بهـم | 5-9 | 459 785 | 317 183 |
| الخصـوم الجاريـة الأخـــــرى | 10-5 | 215 735 | 257 665 |
| مجمـــــوع الخصـوم الجاريـة | 675 520 | 574 848 | |
| مجمــــوع الخصــــوم | 820 885 | 715 653 | |
| مجمــــوع الأمــوال الذاتيـــــة والخصــــوم | 58 023 220 | 48 309 168 |
الجمهورية التونسية — الرائد الرسمي
قائمة النتائج
(المبالغ بالدينار)
(ضبط مسموح به)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | الإيضاحات | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| إيرادات | |||
| المداخيل | 1-6 | 63 913 | 19 566 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 2-6 | 3 363 050 | 2 037 379 |
| أشغال الإستثمار | 1 467 899 | 1 937 571 | |
| مجموع إيرادات | 4 894 861 | 3 994 516 | |
| أعباء / الإستغلال | |||
| مشتريات التموينات والسلع | 3-6 | 1 122 324 | 1 204 774 |
| أعباء الأعوان | 4-6 | 3 262 065 | 2 241 932 |
| مخصصات الإستهلاكات | 5-6 | 363 192 | 311 425 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 6-6 | 252 511 | 235 529 |
| مجموع أعباء | 5 000 093 | 3 993 661 | |
| نتيجة الإستغلال | (105 232) | (855) | |
| أرباح مالية صافية | |||
| الأرباح العادية الأخرى | 105 232 | 3 080 | |
| الخسائر العادية الأخرى | - | 3 935 | |
| النتيجة الصافية |
جدول التدفقات النقدية
(المبالغ بالدينار)
(ضبط مرجعي)
| البند | ملاحظة | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر | |||
| 2013 | 2012 | ||
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | |||
| المقابيض المتأتية من الحرفاء ومن منح الإستغلال | 1-7 | 2 608 596 | 2 153 366 |
| دفوعات للمزودين والعملة | (2 412 548) | (1 731 729) | |
| التدفقات المالية المخصصة لأنشطة الإستغلال | 196 048 | 421 637 | |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار | |||
| دفوعات لاقتناء أصول ثابتة للديوان | (242 266) | (70 331) | |
| دفوعات للحساب الخاص بمشروع رجيم معتوق | (5 749 937) | (4 547 264) | |
| التدفقات المالية المخصصة لأنشطة الإستثمار | (5 992 202) | (4 617 595) | |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة التمويل | |||
| المقابيض المتأتية من المنح | 2-7 | 9 900 000 | 2 303 000 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 9 900 000 | 2 303 000 | |
| تغيير الخزينية | 4 103 846 | - 1 892 958 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 2 900 333 | 4 793 291 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 7 004 178 | 2 900 333 |