موازنة في 31 ديسمبر 2010
(بالدينار التونسي)
الأموال الذاتية والخصوم
| البيان | 2009 | 2010 |
|---|---|---|
| رأس المال الاجتماعي | 3 212 500 | 3 212 500 |
| أسهم مخصصة | 9 800 000 | 9 800 000 |
| الاحتياطيات | 90 872 743 | 90 945 570 |
| الأموال الذاتية الأخرى / النتائج المؤجلة | 9 149 635 | 9 149 635 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 113 034 878 | 113 107 705 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 357 771 924 | 454 727 |
| مجموع الأموال الذاتية | 470 806 802 | 113 562 432 |
| البيان | 2009 | 2010 |
|---|---|---|
| الديون والحسابات المتصلة بهم | 646 045 328 | 440 680 416 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 1 079 509 | 79 793 290 |
| المساعدات البنكية وغير ها من الخصوم المالية | 4 825 238 | 244 500 000 |
| مجموع الخصوم الجارية | 651 950 075 | 764 973 706 |
| 3 705 925 | 3 760 038 | |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 3 705 925 | 3 760 038 |
| مجموع الخصوم | 655 656 000 | 768 733 744 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 1 126 462 802 | 882 296 176 |
الأصول
| البيان | 2009 | 2010 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | 55 407 445 | 62 884 621 |
| الأصول الثابتة غير المستهلكات | 441 240 | 516 843 |
| تطرح الاستهلاكات | -378 276 | -419 438 |
| 62 964 | 97 405 | |
| الأصول الثابتة المالية | 179 388 520 | 191 288 717 |
| تطرح الاستهلاكات | -129 175 633 | -133 693 741 |
| تطرح المدخرات | -77 679 | -54 476 |
| الأصول الثابتة المالية | 50 135 208 | 57 540 500 |
| الأصول المالية | 5 209 273 | 5 300 871 |
| تطرح المدخرات | -54 155 | |
| الأصول المالية | 5 209 273 | 5 246 716 |
| الأصول الجارية | 1 071 055 357 | 819 411 555 |
| المخزونات | 218 609 946 | 175 327 841 |
| تطرح المدخرات | -21 267 688 | -21 945 269 |
| المخزونات | 197 342 258 | 153 382 572 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 559 243 097 | 667 156 472 |
| تطرح المدخرات | -6 009 530 | -6 017 438 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 553 233 567 | 661 139 034 |
| أصول جارية أخرى | 1 344 826 | 1 740 202 |
| أصول مالية أخرى جارية | 518 306 | 650 279 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 318 616 400 | 2 499 468 |
| مجموع الأصول | 1 126 462 802 | 882 296 176 |
عـدد 100 صفحـة 5007
ص 5008قـــــــائمة النتـــــــائج فى 31 ديسمبر 2010
(بالدينار التونسي)
| الحسابات | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | 3 299 031 454 | 2 776 141 731 |
| مداخيل | 2 700 073 306 | 2 774 932 760 |
| -مبيعات محلية للمواد المنتجة | 187 697 045 | 654 513 738 |
| -صادرات المواد المنتجة | 121 958 200 | 472 386 502 |
| -مبيعات السلع الموردة | 2 390 418 061 | 1 648 032 520 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 598 958 148 | 1 208 971 |
| -كـــــراءات | 356 343 | 416 881 |
| -خدمـــــات | 111 570 | 36 595 |
| -إيرادات أخـــرى | 710 235 | 755 495 |
| -منحة الاستغلال | 597 780 000 | |
| أعباء الإستغلال | 3 294 562 932 | 2 306 943 538 |
| تغيرمخزونات المنتوجات تامة الصنع والمنتوجات في طورالصنع | 44 680 611 | -14 913 396 |
| مشتريات السلع المستهلكة | 3 100 063 715 | 1 698 061 575 |
| -كلفة شـــراء السلع الموردة | 3 123 603 862 | 1 683 983 496 |
| -تغيرمخزونات السلع الموردة | -23 540 147 | 14 078 079 |
| مشتريات التموينات المستهلكة | 98 961 793 | 575 154 366 |
| -تغيرمخزونات المواد الأولية | 22 585 384 | -26 111 533 |
| -تغيرمخزونات المواد الإستهلاكية | -479 812 | -1 176 463 |
| -كلفة شراء المواد الأولية والمواد الوسيطة | 71 459 438 | 596 140 335 |
| -كلفة شراء المواد الإستهلاكية | 4 631 707 | 5 389 180 |
| -تموينات مسداة للشركة | 765 076 | 912 847 |
| أعبـــاء الأعــــوان | 10 608 314 | 9 576 441 |
| مخصصـــات الإستهلاكات والمدخرات | 28 530 542 | 30 403 540 |
| أعبـــاء الإستغلال الأخرى | 11 717 957 | 8 661 013 |
| -خدمات خارجية | 11 009 735 | 7 992 405 |
| -ضرائب و أداءات | 299 461 | 301 686 |
| -أعبـــاء أخرى | 408 761 | 366 922 |
| نتيجة الإستغـــــلال | 4 468 522 | 469 198 193 |
| إيرادات وأعباء أخرى | -71 372 | 39 120 870 |
| -اعباء/إيراد ات مـــالية صافية | -26 167 758 | -58 815 |
| -إيرادات التوظيفات | 4 843 226 | 8 717 736 |
| -الارباح العـــادية الاخرى | 27 714 946 | 36 301 148 |
| -الخســـائر العـــادية الاخرى | -6 461 786 | -5 839 199 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات | 4 397 150 | 508 319 063 |
| الضريبة على الشركات | -3 942 424 | -150 547 139 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداءات | 454 727 | 357 771 924 |
| العناصر الطارئة (أرباح/خسائر) | - | - |
| النتيجة الصافية للسنة المحـــاسبية | 454 727 | 357 771 924 |
| العناصر الطارئة (أرباح/خسائر) | ||
| النتيجة الصافية للسنة المحـــاسبية | 454 727 | 357 771 924 |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الأداءات) | ||
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 454 727 | 357 771 924 |
جدول التدفقات النقدية في 31 ديسمبر 2010
(بالدينار التونسي)
| البيانات | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| مقابيض من الحرفاء | 2 724 899 814 | 2 694 986 168 |
| دفوعات للمزودين | -3 315 101 254 | -2 087 948 879 |
| دفوعات للأعوان | -9 659 862 | -7 492 611 |
| دفوعات بعنوان أداءات وضرائب | -244 732 887 | -65 520 013 |
| دفوعات الإستغلال الأخرى | -1 051 839 | -1 028 014 |
| توزيع مرابيح | -115 943 724 | |
| منحة الإستغلال لسنة 2010 | 300 000 000 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | -545 646 028 | 417 052 927 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| دفوعات متأتية من اقتناء اصول ثابتة مادية غير مادية | -7 635 078 | -12 664 062 |
| مقابيض متأتية من الأصول المالية(المساهمات) | 118 535 | 342 663 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | -7 516 543 | -12 321 399 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| مقابيض متأتية من القروض | 2 078 412 314 | 6 080 101 |
| دفوعات متأتية من القروض | -1 842 871 039 | |
| مقابيض/دفوعات متأتية من التوظيفات | 3 073 544 | -94 351 150 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 238 614 819 | -88 271 048 |
| انعكاسات تقلبات أسعار الصرف على السيولة وما يعاد | -1 582 000 | -753 248 |
| تغير الخزينة | -316 129 752 | 315 707 232 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 318 616 399 | 2 909 167 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 2 486 647 | 318 616 399 |