(بالدينار التونسي)
موازنة في 31 ديسمبر 2012
الأموال الذاتية والخصوم
| البيان | 2011 | 2012 |
|---|---|---|
| رأس المال الاجتماعي / أموال مخصصة / الإحتياطات / إحتياطي الصندوق الإجتماعي / الأموال الذاتية الأخرى / النتائج المؤجلة | 3 212 500 / 9 800 000 / 86 870 424 / 3 703 583 / 9 149 635 / 454 727 | 3 212 500 / 9 800 000 / 86 870 424 / 3 229 253 / 9 149 635 / 512 998 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 113 190 869 | 112 774 809 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 508 270 | 5 264 666 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة | 113 699 139 | 118 039 475 |
| قروض بنكية متوسطة الأجل | 500 000 000 | 303 294 129 |
| المخاطر والمخصصات | 7 894 364 | 11 243 425 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 507 894 364 | 314 537 553 |
| استحقاقات جارية على قروض بنكية متوسطة الأجل | 123 162 853 | 870 884 386 |
| الموردون وحسابات متصلة بهم | 670 797 991 | 141 282 931 |
| دائنون متنوعون | 130 073 148 | 137 008 267 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 97 192 003 | 8 000 000 |
| المساعدات البنكية وغير ها من الخصوم المالية | 134 000 000 | — |
| مجموع الخصوم الجارية | 1 032 063 142 | 1 280 338 438 |
| مجموع الخصوم | 1 539 957 506 | 1 594 875 991 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 1 653 656 645 | 1 712 915 466 |
الأصول
| البيان | 2011 | 2012 |
|---|---|---|
| الأصول الثابتة المادية غير الاستهلاكات | 543 161 | 733 512 |
| تطرح الاستهلاكات | -480 610 | -652 747 |
| الأصول غير الجارية الثابتة المادية | 62 551 | 80 764 |
| الأصول الثابتة المالية | 202 579 285 | 208 701 636 |
| تطرح الاستهلاكات | -139 679 212 | -145 280 697 |
| تطرح المخصصات | -518 534 | -402 144 |
| الأصول غير الجارية الثابتة المالية | 62 381 539 | 63 018 794 |
| الأصول المالية الأخرى | 5 809 687 | 6 204 355 |
| تطرح المخصصات | -29 014 | -33 827 |
| الأصول المالية الأخرى (صافي) | 5 780 673 | 6 170 528 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 68 224 763 | 69 270 087 |
| المخزونات | 272 012 398 | 336 597 886 |
| تطرح المخصصات | -27 860 478 | -47 186 523 |
| المخزونات (صافي) | 244 151 920 | 289 411 363 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 519 661 912 | 630 733 879 |
| تطرح المخصصات | -2 223 136 | -2 223 136 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم (صافي) | 517 438 776 | 628 510 742 |
| مدينون متنوعون | 167 217 486 | 168 121 541 |
| تطرح المخصصات | -3 852 967 | -4 016 380 |
| مدينون متنوعون (صافي) | 163 364 519 | 164 105 161 |
| أصول جارية أخرى | 601 694 256 | 551 209 462 |
| أصول مالية جارية | 835 544 | 969 552 |
| التوظيفات الجارية وما يعادل السيولة | 20 554 274 | 51 096 |
| السيولة | 37 392 592 | 9 388 003 |
| مجموع الأصول الجارية | 1 585 431 881 | 1 643 645 379 |
| مجموع الأصول | 1 653 656 645 | 1 712 915 466 |
قائمة النتائج في 31 ديسمبر 2012
(ضبط مسموح به)
بالدينار التونسي
| الحسابات | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | 5 959 381 802 | 4 673 093 224 |
| مداخيل | 3 929 842 116 | 2 991 969 553 |
| مبيعات محلية للمواد المنتجة | 633 570 040 | 259 471 514 |
| صادرات المواد المنتجة | 1 225 052 613 | 378 103 316 |
| مبيعات السلع الموردة | 2 071 219 463 | 2 354 394 723 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 2 029 539 686 | 1 681 123 671 |
| كراءات | 714 929 | 615 816 |
| خدمات | 99 310 | 106 735 |
| إيرادات أخرى | 628 823 | 273 114 |
| منحة الإستغلال النقدية | 426 456 982 | 1 101 150 000 |
| منحة الإستغلال العينية | 1 601 639 643 | 578 978 006 |
| أعباء الإستغلال | 5 939 305 300 | 4 577 695 708 |
| تغير مخزونات المنتوجات تامة الصنع و المنتوجة في طور الصنع | -8 236 739 | -25 411 595 |
| مشتريات السلع المستهلكة | 3 576 992 572 | 3 670 044 513 |
| كلفة شراء السلع الموردة | 3 585 806 971 | 3 640 036 802 |
| تغير مخزونات السلع الموردة | -8 814 399 | 30 007 711 |
| مشتريات التموينات المستهلكة | 2 280 568 647 | 861 941 153 |
| تغير مخزونات المواد الأولية | -137 860 787 | -100 541 447 |
| تغير مخزونات المواد الإستهلاكية | 219 885 | -739 227 |
| كلفة شراء المواد الأولية | 2 414 094 111 | 957 372 253 |
| كلفة شراء المواد الإستهلاكية | 3 103 274 | 5 063 067 |
| تموينات مسداة للشركة | 1 012 164 | 786 507 |
| أعباء الأعوان | 19 059 958 | 15 692 811 |
| مخصصات الإستهلاكات و المدخرات | 56 982 482 | 39 145 955 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 13 938 381 | 16 282 871 |
| خدمات خارجية | 7 767 289 | 15 683 722 |
| ضرائب و أداءات | 5 757 722 | 390 399 |
| أعباء أخرى | 413 370 | 208 750 |
| نتيجة الإستغلال | 20 076 502 | 95 397 516 |
| إيرادات و أعباء أخرى | -4 713 355 | -66 861 227 |
| أعباء / إيراد ات مالية صافية | -36 199 376 | -47 713 838 |
| إيرادات التوظيفات | 1 978 562 | 2 104 473 |
| الأرباح العادية الأخرى | 32 129 820 | 24 440 819 |
| الخسائر العادية الأخرى | -2 622 361 | -45 692 681 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات | 15 363 148 | 28 536 289 |
| الضريبة على الشركات | -10 098 481 | -28 028 022 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداءات | 5 264 666 | 508 270 |
| العناصر الطارنة (أرباح / خسائر) | - | - |
| إنعكاسات التعديلات لمحاسبية (صافية من الأداءات) | - | - |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 5 264 666 | 508 270 |
جدول التدفقات النقدية في 31 ديسمبر 2012
(ضبط مرجعي)
بالدينار التونسي
| البيان | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| مقابيض من الحرفاء | 3 834 048 067 | 3 000 508 651 |
| دفوعات للمزودين | -4 139 051 592 | -3 688 483 628 |
| دفوعات للأعوان | -13 154 765 | -11 519 705 |
| دفوعات بعنوان أداءات و ضرائب | -10 091 801 | -28 212 357 |
| دفوعات الإستغلال الأخرى | -561 556 | -563 013 |
| منحة الإستغلال | 500 000 000 | 424 000 000 |
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | 171 188 353 | -304 270 052 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| دفوعات متأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية و غير مادية | -5 347 699 | -10 014 262 |
| مقابيض متأتية من الأصول المالية (مساهمات) | 629 314 | 1 264 004 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | -4 718 385 | -8 750 258 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| مقابيض متأتية من القروض | 1 139 283 576 | 1 930 259 859 |
| دفوعات متأتية من القروض | -1 362 760 492 | -1 565 138 710 |
| مقابيض/دفوعات متأتية من التوظيفات | 31 080 100 | -17 274 781 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | -192 396 816 | 347 846 368 |
| إنعكاسات تقلبات أسعار الصرف على السيولة و ما يعادل السيولة | -2 077 741 | 79 886 |
| تغير الخزينة | -28 004 589 | 34 905 944 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 37 392 592 | 2 486 647 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 9 388 003 | 37 392 592 |