الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (Official Gazette of the Republic of Tunisia)
موازنات وحسابات مالية
(بالدينار التونسي)
موازنة في 31 ديسمبر 2011
| الأصول | 2010 | 2011 |
|---|---|---|
| الأصول الذاتية والخصوم | 113 562 432 | 113 699 140 |
| الأموال الذاتية | 113 107 705 | 113 190 869 |
| رأس المال الاجتماعي | 3 212 500 | 3 212 500 |
| أموال مخصصة | 9 800 000 | 9 800 000 |
| الإحتياطيات | 90 945 570 | 90 574 007 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 9 149 635 | 9 149 635 |
| النتائج المؤجلة | 454 727 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 454 727 | 508 270 |
| مجموع الأموال الذاتية | 113 107 705 | 113 190 869 |
| نتيجة السنة المحاسبية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية |
| الخصوم | 2010 | 2011 |
|---|---|---|
| الخصوم غير الجارية | 768 733 745 | 1 539 957 506 |
| قروض بنكية متوسطة الأجل | 3 760 038 | 7 894 364 |
| الخصوم غير الجارية الأخرى | 3 760 038 | 500 000 000 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 3 760 038 | 507 894 364 |
| الخصوم الجارية | ||
| الموردون والحسابات المتصلة بهم | 440 680 416 | 800 871 140 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 79 793 291 | 97 192 001 |
| القروض البنكية وغيرها من الخصوم المالية الجارية | 244 500 000 | 134 000 000 |
| المساعدات البنكية وما يعادل السيولة | 12 821 | 20 554 274 |
| مجموع الخصوم الجارية | 764 973 707 | 1 032 063 141 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 882 296 176 | 1 653 656 645 |
الشركة التونسية لصناعات التكرير (الأصول)
| البيان | 2010 | 2011 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | 62 884 621 | 68 224 763 |
| الأصول الثابتة غير المادية | 516 843 | 543 161 |
| الأصول الثابتة المادية | 191 288 717 | 202 579 285 |
| تطرح الإستهلاكات والمدخرات | -133 693 741 | -139 679 212 |
| الأصول المالية | -419 438 | -480 610 |
| تطرح المدخرات | -54 476 | -518 534 |
| الأصول الجارية | 97 405 | 62 551 |
| المخزونات | 5 300 871 | 5 809 687 |
| تطرح المدخرات | -54 155 | -29 014 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 667 156 472 | 686 879 399 |
| أصول جارية أخرى | 175 327 841 | 272 012 397 |
| أصول مالية جارية | -21 945 269 | -27 860 478 |
| أصول جارية أخرى | 1 740 202 | 601 694 256 |
| أصول جارية أخرى | 650 279 | 835 544 |
| التوظيفات والأصول المالية الجارية | 12 821 | 20 554 274 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 2 486 647 | 37 392 591 |
| مجموع الأصول الجارية | 661 139 034 | 680 803 297 |
| مجموع الأصول | 882 296 176 | 1 653 656 645 |
عـدد 100 | صفحة 5004
ص 5005قائمة النتائج في 31 ديسمبر 2011
(ضبط مسموح به)
| الحسابات | 2011 | 2010 (بالدينار التونسي) |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | 4 673 093 223 | 3 299 031 454 |
| مداخيل | 2 991 969 552 | 2 700 073 306 |
| مبيعات محلية للمواد المنتجة | 259 471 514 | 187 697 045 |
| صادرات المواد المنتجة | 378 103 316 | 121 958 200 |
| مبيعات السلع الموردة | 2 354 394 723 | 2 390 418 061 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 1 681 123 671 | 598 958 148 |
| كراءات | 615 816 | 356 343 |
| خدمات | 106 735 | 111 570 |
| إيرادات الأخرى | 273 114 | 710 235 |
| منحة الإستغلال | 1 680 128 006 | 597 780 000 |
| أعباء الإستغلال | 4 577 695 706 | 3 294 562 932 |
| تغيير مخزونات المنتوجات تامة الصنع و المنتوجات في طور الصنع | -25 411 596 | 44 680 611 |
| مشتريات السلع المستهلكة | 3 670 044 514 | 3 100 063 715 |
| كلفة شراء السلع الموردة | 3 640 036 802 | 3 123 603 862 |
| تغير مخزونات السلع الموردة | 30 007 712 | -23 540 147 |
| مشتريات التموينات المستهلكة | 861 941 153 | 98 961 793 |
| تغير مخزونات المواد الأولية | -100 541 447 | 22 585 384 |
| تغير مخزونات المواد الإستهلاكية | -739 226 | -479 812 |
| كلفة شراء المواد الأولية و المواد الوسيطة | 957 372 253 | 71 459 438 |
| كلفة شراء المواد الإستهلاكية | 5 063 066 | 4 631 707 |
| تموينات مسداة للشركة | 786 507 | 765 076 |
| أعباء الأعوان | 15 692 811 | 10 608 314 |
| مخصصات الإستهلاكات و المدخرات | 39 145 955 | 28 530 542 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 16 282 870 | 11 717 957 |
| خدمات خارجية | 15 683 721 | 11 009 735 |
| ضرائب و أداءات | 390 399 | 299 461 |
| أعباء أخرى | 208 750 | 408 761 |
| نتيجة الإستغلال | 95 397 517 | 4 468 522 |
| إيرادات و أعباء أخرى | -66 861 226 | -71 372 |
| أعباء / إيراد مالية صافية | -47 713 838 | -26 167 758 |
| إيرادات التوظيفات | 2 104 473 | 4 843 226 |
| الأرباح العادية الأخرى | 24 440 820 | 27 714 946 |
| الخسائر العادية الأخرى | -45 692 681 | -6 461 786 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات | 28 536 292 | 4 397 150 |
| الضريبة على الشركات | -28 028 022 | -3 942 424 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداءات | 508 270 | 454 727 |
| العناصر الطارئة (أرباح/خسائر) | ||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 508 270 | 454 727 |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الأداءات) | ||
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 508 270 | 454 727 |
جدول التدفقات النقدية في 31 ديسمبر 2011
(ضبط مرجعي)
بالدينار التونسي
| البيانات | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| مقابيض من الحرفاء | 3 000 508 651 | 2 724 899 814 |
| دفوعات للمزودين | -3 688 483 628 | -3 315 101 254 |
| دفوعات للأعوان | -11 519 705 | -9 659 862 |
| دفوعات بعنوان أداءات و ضرائب | -28 212 357 | -244 732 887 |
| دفوعات الإستغلال الأخرى | -563 013 | -1 051 839 |
| منحة الإستغلال | 424 000 000 | 300 000 000 |
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | -304 270 052 | -545 646 028 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| دفوعات متأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية و غير مادية | -10 014 262 | -7 635 078 |
| مقابيض متأتية من الأصول المالية (مساهمات) | 1 264 004 | 118 535 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | -8 750 258 | -7 516 543 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| مقابيض متأتية من القروض | 1 930 259 859 | 2 078 412 314 |
| دفوعات متأتية من القروض | -1 565 138 710 | -1 842 871 039 |
| مقابيض/دفوعات متأتية من التوظيفات | -17 274 781 | 3 073 544 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | 347 846 368 | 238 614 819 |
| إنعكاسات تقلبات أسعار الصرف على السيولة و ما يعادل السيولة | 79 886 | -1 582 000 |
| تغير الخزينة | 34 905 944 | -316 129 752 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 2 486 647 | 318 616 399 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 37 392 591 | 2 486 647 |