الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2013 (بالدينار)
الأصول
| البيان | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| تثبيتات مادية | 11 608 043 / (7 562 270) / 4 045 774 | 11 447 393 / (7 267 733) / 4 179 660 |
| تثبيتات مالية | 12 749 351 / (941 008) / 11 808 343 | 12 267 624 / (890 298) / 11 377 326 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 15 854 117 | 15 556 986 |
| الأصول الجارية | ||
| الزبائن والحسابات المتصلة | 172 997 019 / (3 188 543) / 169 808 476 | 164 813 430 / (2 966 530) / 161 846 900 |
| المخزونات | 27 960 703 / (61 941) / 27 898 762 | 27 436 305 |
| أصول جارية أخرى | 31 823 731 | 34 137 923 |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 1 113 045 | 1 046 982 |
| السيولات وما يعادلها | 3 205 671 | 3 871 277 |
| مجموع الأصول الجارية | 233 849 684 | 228 339 387 |
| مجموع الأصول | 249 703 801 | 243 896 373 |
الأموال الذاتية والخصوم
| البيان | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| رأس المال الاجتماعي | 5 610 000 | 5 610 000 |
| الاحتياطات | 610 000 | 610 000 |
| النتائج المؤجلة | 33 827 439 | 36 325 741 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 40 047 439 | 42 545 741 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | (437 692) | (2 498 301) |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 39 609 746 | 40 047 440 |
| الخصوم غير الجارية | ||
| القروض | 9 600 000 | 12 000 000 |
| المخصصات | 9 031 843 | 12 511 493 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 18 631 843 | 24 511 493 |
| الخصوم الجارية | ||
| الموردون والحسابات المتصلة | 39 448 296 | 31 726 403 |
| خصوم جارية أخرى | 121 041 327 | 116 706 026 |
| المساعدات البنكية وخصوم مالية أخرى | 30 972 589 | 30 905 011 |
| مجموع الخصوم الجارية | 191 462 212 | 179 337 440 |
| مجموع الخصوم | 210 094 055 | 203 848 933 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 249 703 801 | 243 896 373 |
الشركة العقارية الوطنية للبلاد التونسية
المنار الثاني 2092 تونس
قائمة النتـــائج
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2013
(بالدينار)
" ضبط مسموح به "
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| ايرادات الإستغلال | ||
| مداخيل | 20 036 592 | 47 601 910 |
| ايرادات الإستغلال الأخرى | 511 904 | 4 137 957 |
| مجموع ايرادات الإستغلال | 20 548 496 | 51 739 867 |
| أعباء الإستغلال | ||
| ثمن تكلفة المساكن المبيعة | 15 829 376 | 38 114 630 |
| مشتريات مستهلكة | 305 192 | 260 421 |
| أعباء الأعوان | 8 467 427 | 8 032 051 |
| مخصصات الإستهلاكات | 320 467 | 270 611 |
| مخصصات المدخرات | 1 144 811 | 965 401 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 2 606 360 | 2 568 819 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 28 673 634 | 50 211 934 |
| نتيجة الإستغلال | (8 125 138) | 1 527 932 |
| الأعباء المالية الصافية | (581 741) | (558 168) |
| ايرادات التوظيفات | 2 024 140 | 1 495 967 |
| أرباح عادية أخرى | 4 850 850 | 1 016 968 |
| خسائر عادية أخرى | (646 375) | (3 825 187) |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل الاداءات | (2 478 264) | (342 488) |
| الأداءات على الأرباح | (20 037) | (95 204) |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد الاداءات | (2 498 301) | (437 692) |
| العناصر الطارئة | ||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | (2 498 301) | (437 692) |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية(خالية من الاداءات) | ||
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | (2 498 301) | (437 692) |
جدول المتدفقات النقدية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2013
(بالدينار)
"ضبط مسموح به"
| البند | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| 2013 | 2012 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| النتيجة الصافية | (437 692) | (2 498 301) |
| تسويات بالنسبة ل: | ||
| الإستهلاكات | 270 611 | 320 467 |
| المدخرات | 965 401 | 1 144 811 |
| استرادات على المدخرات | (3 984 230) | (130 642) |
| فائض قيمة التفويت في الأصول الثابتة | 0 | (5 022) |
| تغييرات : | ||
| المخزونات | (8 183 589) | (16 511 078) |
| الحرفاء والحسابات المتصلة | (524 397) | 737 949 |
| أصول جارية أخرى | 2 211 959 | 374 265 |
| المزودون والحسابات المتصلة | 7 721 893 | (5 577 507) |
| الخصوم الجارية الأخرى | 4 335 301 | 1 594 053 |
| التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال | 2 375 259 | (20 551 005) |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مالية | (547 792) | 1 156 191 |
| دفوعات متأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية / و غير مادية | (160 650) | (174 323) |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية / و غير مادية | 0 | 5 022 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في المجمدات المالية | ||
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | (708 442) | 986 890 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| مقابيض متأتية من القروض | 7 285 374 | 22 024 221 |
| سداد القروض | (6 988 022) | (332 626) |
| 0 | 0 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 297 352 | 21 691 595 |
| 1 964 169 | 2 127 479 | |
| تغيير الخزينة | ||
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 183 122 | (1 944 357) |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 2 147 291 | 183 122 |