القطب التكنولوجي "الغزالة لتكنولوجيات الاتصال"
الموازنة
في 31 ديسمبر 2013
(بحساب الدينار)
| الأصول | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2013 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2012 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية | 1.1.4 | 266 367,276 | 266 367,276 |
| (-) الإستهلاكات | -234 062,596 | -249 666,655 | |
| 32 304,680 | 16 700,621 | ||
| الأصول الثابتة المادية | 2.1.4 | 41 586 200,217 | 40 478 698,878 |
| (-) الإستهلاكات | -17 604 434,496 | -15 672 749,185 | |
| 23 981 765,721 | 24 805 949,693 | ||
| الأصول المالية | 3.1.4 | 1 546 676,745 | 1 500 176,745 |
| (-) الإستهلاكات | 0,000 | 0,000 | |
| 1 546 676,745 | 1 500 176,745 | ||
| مجموع الأصول الثابتة | 25 560 747,146 | 26 322 827,059 | |
| أصول غير جارية أخرى | 0,000 | 0,000 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 25 560 747,146 | 26 322 827,059 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 4.1.4 | 49 029,717 | 45 060,658 |
| (-) مدخرات | 0,000 | 0,000 | |
| 49 029,717 | 45 060,658 | ||
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 5.1.4 | 4 058 819,291 | 3 755 122,436 |
| (-) مدخرات | -3 319 806,462 | -2 716 306,536 | |
| 739 012,829 | 1 038 815,900 | ||
| أصول جارية أخرى | 6.1.4 | 5 388 589,759 | 9 390 040,454 |
| (-) مدخرات | -126 110,113 | -126 110,113 | |
| 5 262 479,646 | 9 263 930,341 | ||
| السيولة وما يعادل السيولة | 7.1.4 | 5 490 847,904 | 1 493 495,754 |
| مجموع الأصول الجارية | 11 541 370,096 | 11 841 302,653 | |
| مجموع الأصول | 37 102 117,242 | 38 164 129,712 |
الموازنة
في 31 ديسمبر 2013
(بحساب الدينار)
| 2012 | 2013 | إيضاحات | الأموال الذاتية والخصوم |
|---|---|---|---|
| سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر | |||
| الأموال الذاتية | |||
| 18 541 713,615 | 18 541 713,615 | أموال مخصصة | |
| 26 896 742,340 | 26 062 023,263 | الأموال الذاتية الاخرى | |
| 434 996,592 | 434 996,592 | التعديلات المحاسبية | |
| -9 701 618,693 | -10 930 179,306 | نتائج مؤجلة | |
| 36 171 833,854 | 34 108 554,164 | مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | |
| -1 228 560,613 | -203 451,909 | نتيجة السنة المحاسبية | |
| 34 943 273,241 | 33 905 102,255 | 8.1.4 | مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| 139 156,657 | 188 939,879 | 9.1.4 | الخصوم المالية الاخرى |
| 575 345,602 | 575 345,602 | 10.1.4 | المدخرات |
| 714 502,259 | 764 285,481 | مجموع الخصوم غير الجارية | |
| الخصوم الجارية | |||
| 1 335 758,810 | 1 480 599,289 | 11.1.4 | مزودون وحسابات مرتبطة بهم |
| 1 170 595,402 | 952 130,217 | 12.1.4 | الخصوم الجارية الأخرى |
| 2 506 354,212 | 2 432 729,506 | مجموع الخصوم الجارية | |
| 3 220 856,471 | 3 197 014,987 | مجموع الخصوم | |
| 38 164 129,712 | 37 102 117,242 | مجموع الأموال الذاتية والخصوم |
(بحساب الدينار)
قائمة النتائج
لسنة 2013
| البيانات | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| مداخيل | 1.2.4 | 2 754 474,472 | 2 571 650,084 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 2.2.4 | 2 911 825,582 | 2 054 253,166 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 5 666 300,054 | 4 625 903,250 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| - مشتريات التموينات المستهلكة | 3.2.4 | 446 647,256 | 356 717,138 |
| - أعباء الأعوان | 4.2.4 | 2 254 447,134 | 1 925 191,987 |
| - مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 5.2.4 | 2 519 581,178 | 2 995 955,398 |
| - أعباء الإستغلال الأخرى | 6.2.4 | 645 643,940 | 622 483,878 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 5 866 319,508 | 5 900 348,401 | |
| نتيجة الإستغلال | -200 019,454 | -1 274 445,151 | |
| أعباء مالية صافية | 7.2.4 | 2 141,352 | 615,193 |
| إيرادات التوظيفات | 0,000 | 0,000 | |
| الأرباح العادية الأخرى | 8.2.4 | 4 999,629 | 49 625,471 |
| الخسائر العادية الأخرى | 9.2.4 | 518,970 | 521,421 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداء | -197 680,147 | -1 225 956,294 | |
| ضرائب على المرابيح | 10.2.4 | 5 771,762 | 2 604,319 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداء | -203 451,909 | -1 228 560,613 | |
| العناصر الطارئة (مرابيح وخسائر) | 0,000 | 0,000 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 11.2.4 | -203 451,909 | -1 228 560,613 |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | 0,000 | -16 427,825 | |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | -203 451,909 | -1 244 988,438 |
جدول التدفقات النقدية
لسنة 2013
(ضبط مسموح به)
| البيانات | إيضاحات | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | |||
| النتيجة الصافية | -203 451,909 | -1 228 560,613 | |
| تسويات بالنسبة لـ: | |||
| - الإستهلاكات والمدخرات | 2 653 365,901 | 2 929 879,401 | |
| - استردادات على الإستهلاكات و المدخرات | -133 784,723 | -48 034,116 | |
| - حصص منح الإستثمار المسجلة في الإيرادات | -1 295 099,077 | -1 043 444,122 | |
| تغيرات: | |||
| - المخزونات | -3 969,059 | 29 131,147 | |
| - المستحقات | -303 696,855 | -615 425,594 | |
| - أصول أخرى | 4 461 830,695 | 3 490 181,430 | |
| - المزودون وديون أخرى | 152 115,318 | -2 148 763,263 | |
| - الخصوم الأخرى | -218 465,185 | 406 572,950 | |
| -اثر التعديلات المحاسبية على الأموال الذاتية | 0,000 | -16 427,825 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستغلال | 5 108 845,106 | 1 755 109,395 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | |||
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية و أصول غير مادية | -1 114 776,178 | -1 752 180,132 | |
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية | -46 500,000 | 0,000 | |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار | -1 161 276,178 | -1 752 180,132 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| - منح الاستثمار | 0,000 | 0,000 | |
| - مقابيض متأتية من الضمانات | 65 705,302 | 16 086,825 | |
| - دفوعات متأتية من الضمانات | -15 922,080 | 0,000 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 49 783,222 | 16 086,825 | |
| تغير الخزينة | 3 997 352,150 | 19 016,088 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 1 493 495,754 | 1 474 479,666 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 3.4 | 5 490 847,904 | 1 493 495,754 |