عدد 107 | صفحة 5325
ص 5326وزارة الفلاحة
وكالة مواني وتجهيزات الصيد البحري
ميناء الصيد البحري حلق الوادي 2060
الـــــموازنـــــة
بالدينار
| البيان | إيضاحات | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| سنة محاسبيّة مختومة في 31 ديسمبر | |||
| إيضاحات | 2013 | 2012 | |
| الأصول | |||
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية | إ-13 | 221 837 | 211 629 |
| تطرح الإستهلاكات | -212 177 | -203 679 | |
| مجموع الأصول الثابتة غير لمادية | 9 660 | 7 950 | |
| بناءات، توظيبات، تهيئة عامّة وتركيبات | إ-14 | 39 076 427 | 37 509 098 |
| تطرح الإستهلاكات | -14 046 318 | -13 011 750 | |
| أجهزة، تركيبات ومعدّات تقنيّة | إ-14 | 14 463 132 | 14 728 108 |
| تطرح الإستهلاكات | -8 592 599 | -8 140 955 | |
| مجموع الأصول الثابتة المادية | 30 900 642 | 31 084 501 | |
| الأصول في طور الإنجاز | إ-14 | 3 297 801 | 1 281 880 |
| الأصول الماليّة | 8 268 | 8 268 | |
| 3 306 069 | 1 290 148 | ||
| مجموع الأصول غير الجارية | 34 216 371 | 32 382 599 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | إ-15 | 540 071 | 542 894 |
| تطرح المدّخرات على المخزون | -192 697 | -196 333 | |
| 347 373 | 346 561 | ||
| الحرفاء والحسابات المتّصلة بهم | إ-16 | 9 583 842 | 9 148 528 |
| تطرح المدّخرات | -5 835 124 | -5 330 011 | |
| 3 748 718 | 3 818 517 | ||
| أصول جارية أخرى | إ-17 | 751 833 | 2 836 202 |
| السيولة وما يعادل السيولة | إ-18 | 2 942 136 | 2 058 554 |
| مجموع الأصول الجارية | 7 790 060 | 9 059 834 | |
| مجموع الأصول | 42 006 431 | 41 442 433 |
الموازنة
بالدينار
| البيان | إيضاحات | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| سنة محاسبيّة مختومة في 31 ديسمبر | 2013 | 2012 |
الأموال الذاتيّة والخصوم
الأموال الذاتيّة
| البيان | إيضاحات | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| المساهمة الأصليّة للدولة | 19- | 45 354 455 | 45 354 455 |
| الأموال الذاتيّة الأخرى | 20- | 7 342 382 | 6 440 615 |
| النتائج المؤجّلة | 21- | -14 385 638 | -13 531 052 |
| مجموع الأموال الذاتيّة قبل إحتساب نتيجة السنة / المحاسبيّة | 38 311 199 | 38 264 018 | |
| نتيجة السنة المحاسبيّة | -1 201 307 | -854 586 | |
| مجموع الأموال الذاتيّة قبل التخصيص | 37 109 892 | 37 409 432 |
الخصوم
الخصوم غير الجاريّة
| البيان | إيضاحات | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| ضمانات محصّلة | 593 500 | 529 021 | |
| مجموع الخصوم غير الجاريّة | 593 500 | 529 021 |
الخصوم الجاريّة
| البيان | إيضاحات | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| المزوّدون والحسابات المتّصلة بهم | 22- | 1 669 770 | 1 205 750 |
| الخصوم الجاريّة الأخرى | 23- | 2 633 269 | 2 298 230 |
| مجموع الخصوم الجاريّة | 4 303 039 | 3 503 980 | |
| مجموع الأموال الذاتيّة والخصوم | 42 006 431 | 41 442 433 |
قائمة النتائج
بالدينار
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البند | إيضاحات | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| مداخيل | -24! | 9 569 715 | 9 213 380 |
| منح الإستغلال | 356 000 | 306 000 | |
| منح إستثمار مسجلة بحساب الأعباء | 663 000 | 0 | |
| مجموع إيرادات الإستغلال (1) | 10 588 715 | 9 519 380 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| مشتريات السلع المستهلكة | -25! | 3 311 028 | 2 493 593 |
| أعباء الأعوان | -26! | 5 327 124 | 5 069 497 |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | -27! | 2 675 615 | 2 319 980 |
| مداخيل الإستغلال الأخرى | -28! | -352 020 | - |
| أعباء الإستغلال الأخرى | -29! | 929 342 | 829 083 |
| مجموع أعباء الإستغلال (2) | 11 891 089 | 10 712 153 | |
| نتيجة الإستغلال (2-1) | -1 302 374 | -1 192 773 | |
| إيرادات التوظيفات | 37 775 | 26 836 | |
| الأرباح العادية الأخرى | -30! | 78 582 | 42 035 |
| الخسائر العادية الأخرى | -31! | -336 493 | -25 748 |
| حصص منح الإستثمار المسجّلة بحساب الإيرادات | -32! | 321 203 | 295 065 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -1 201 307 | -854 586 |
جدول التدفقات النقدية
بالدينار
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | إيضاحات | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | |||
| مقابيض من الحرفاء | 9 070 647 | 8 574 354 | |
| منح الإستغلال | 306 000 | 326 000 | |
| منح مسجّلة بحساب الأعباء | 663 000 | ||
| مبالغ مسدّدة لمزوّدي الإستغلال | -4 055 855 | -3 172 507 | |
| مبالغ مسدّدة للأعوان | -5 293 564 | -4 761 886 | |
| الفوائد المدفوعة | -1 384 | -1 932 | |
| التدفقات النقدية المتأتّية من الإستغلال | 688 845 | 964 029 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستثمار | |||
| دفوعات متأتية من إقتناء أصول ثابتة | -2 449 286 | -1 621 267 | |
| مقابيض متأتية من بيع الأصول | 7 500 | 25 292 | |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار | -2 441 786 | -1 595 975 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| مقابيض حصص الإستثمار | 2 574 179 | 1 114 989 | |
| الفوائد المقبوضة | 33 838 | 26 585 | |
| مقابيض مالية أخرى (حساب البحيرات) | 32 433 | ||
| دفوعات مالية أخرى | -3 926 | ||
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | 2 636 523 | 1 141 574 | |
| تغيّر الخزينة | إ-33 | 883 581 | 509 627 |
| الخزينة بداية السنة المحاسبيّة | 2 058 554 | 1 548 928 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبيّة | 2 942 136 | 2 058 554 |