الوكالة العقارية للسكنى
إدارة الشؤون المالية
الموازنة
في 31 ديسمبر 2013
(أعـ ـ ـ جبرها بالدينار)
| الأصول | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| الأصول غير المادية | 640 895 | 602 802 |
| تطرح: الإستهلاكات | -580 572 | -549 789 |
| 60 323 | 53 013 | |
| الأصول الثابتة المادية | 12 689 341 | 11 772 238 |
| تطرح: الإستهلاكات | -10 275 127 | -9 867 300 |
| 2 414 214 | 1 904 938 | |
| الأصول المالية | 2 352 944 | 2 451 346 |
| تطرح: المدخرات | -653 435 | -651 635 |
| 1 699 509 | 1 799 711 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 4 174 046 | 3 757 662 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 4 174 046 | 3 757 662 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات | 442 093 778 | 441 708 916 |
| تطرح: المدخرات | -17 274 287 | -16 998 540 |
| 424 819 491 | 424 710 376 | |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 15 661 210 | 13 831 761 |
| تطرح: المدخرات | -1 831 750 | -1 831 750 |
| 13 829 460 | 12 000 011 | |
| المزودون (تسبقات ودفوعات) | 19 506 473 | 19 467 681 |
| 19 506 473 | 19 467 681 | |
| أصول جارية أخرى | 3 340 738 | 2 101 515 |
| تطرح: المدخرات | -614 195 | -614 195 |
| 2 726 543 | 1 487 320 | |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 672 663 | 483 198 |
| السيولة وما يعادلها | 19 193 939 | 16 083 349 |
| مجموع الأصول الجارية | 480 748 569 | 474 231 935 |
| مجموع الأصول | 484 922 615 | 477 989 597 |
الموازنة
في 31 ديسمبر 2013
(أعداد وقع جبرها بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| الأموال الذاتية والخصوم | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| الأموال المخصصة | 7 587 156 | 7 587 156 |
| الاحتياطات | 108 556 400 | 75 128 085 |
| النتائج المؤجلة | 17 940 005 | 33 494 440 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 134 083 561 | 116 209 681 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 17 615 561 | 23 134 677 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 151 699 122 | 139 344 358 |
| الـخـصـوم | ||
| الخصوم غير الجارية | ||
| القروض | 0 | 0 |
| الخصوم المالية الأخرى | 0 | 0 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 0 | 0 |
| الخصوم الجارية | ||
| المزودون والحسابات المرتبطة بهم | 24 774 552 | 36 997 917 |
| الحرفاء – تسبقات ودفوعات | 288 409 366 | 281 984 334 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 15 397 963 | 16 300 980 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 4 641 612 | 3 362 008 |
| مجموع الخصوم الجارية | 333 223 493 | 338 645 239 |
| مجموع الخصوم | 333 223 493 | 338 645 239 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 484 922 615 | 477 989 597 |
قائمة النتائج
لسنة 2013
(ضبط مسموح به)
(أعداد وقع جبرها بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيانات | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | ||
| مداخيل | 71 149 024 | 77 677 906 |
| ايرادات الإستغلال الأخرى | 2 005 031 | 1 728 118 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 73 154 055 | 79 406 024 |
| أعباء الإستغلال | ||
| تغير مخزونات المنتوجات التامة الصنع والمنتوجات في طور الصنع | -24 231 888 | 8 749 645 |
| مشتريات مستهلكة | 52 113 600 | 12 850 991 |
| تموينات أخرى غير مخزونة ومستهلكة | 271 345 | 231 293 |
| أعباء الأعوان | 16 834 234 | 16 675 088 |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | -642 706 | 2 446 461 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 4 816 180 | 4 737 634 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 49 160 765 | 45 691 112 |
| نتيجة الإستغلال | 23 993 290 | 33 714 912 |
| إيرادات وأعباء مالية | ||
| إيرادات مالية صافية | 463 081 | 193 411 |
| مداخيل سندات المساهمة | 12 223 | 4 769 |
| إيرادات التوظيفات | 461 946 | 219 012 |
| الخسائر العادية الأخرى | 3 646 | 5 982 |
| مجموع الإيرادات والأعباء المالية | 933 604 | 411 210 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداء | 24 926 894 | 34 126 122 |
| ضرائب على المرابيح | 7 311 333 | 10 991 445 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداء | 17 615 561 | 23 134 677 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 17 615 561 | 23 134 677 |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | ||
| انعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الآداءات) | 0 | 0 |
| مجموع اهعكاسات التعديلات المحاسبية | 0 | 0 |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 17 615 561 | 23 134 677 |
جدول التدفقات النقدية
لسنة 2013
(ضبط مرجعي)
(أعداد وقع جبرها بالدينار)
| البيانات | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر | ||
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| مقابيض من الحرفاء | 77 206 069 | 65 111 765 |
| المبالغ المسددة للمزودين | 44 454 890 | 40 681 520 |
| المبالغ المسددة للأعوان | 17 401 409 | 16 353 976 |
| الفوائد المدفوعة | 16 808 | 2 285 |
| الأداءات المدفوعة | 8 360 898 | 17 093 377 |
| المقابيض المتأتية من التوظيفات قصيرة المدى | 874 781 | 415 916 |
| الدفوعات الصافية الناتجة عن التوظيفات قصيرة المدى | 10 500 000 | 0 |
| المقابيض الصافية الناتجة عن التوظيفات قصيرة المدى | 0 | 17 000 000 |
| دفوعات أخرى | 0 | 0 |
| مقابيض أخرى | 0 | 0 |
| التدفقات النقدية من أنشطة الإستغلال | -2 653 155 | 8 396 523 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | 1 015 860 | 73 689 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في اصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | 0 | 0 |
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية | 0 | 0 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في اصول مالية | 0 | 0 |
| التدفقات النقدية من أنشطة الإستثمار | -1 015 860 | -73 689 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| توزيع المرابيح | 5 000 000 | 0 |
| مقابيض متأتية من القروض | 0 | 0 |
| سداد القروض | 0 | 0 |
| التدفقات النقدية من أنشطة التمويل | -5 000 000 | 0 |
| تغيير الخزينة | -8 669 015 | 8 322 834 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 12 721 342 | 4 398 508 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 4 052 327 | 12 721 342 |