سيكاف تثمير
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
القانون عدد 2001-83 بتاريخ 24 جويلية 2001 الرائد الرسمي عدد 59
ترخيص وزارة المالية بتاريخ 8 أفريل 1992
2- نهج تركيا 1001 تونس
السجل التجاري عدد B1124051997 تونس
المعرف الجبائي عدد F 0381738
بيان الموازنة إلي غاية 2014/12/31
| البند | 2014/12/31 | 2013/12/31 |
|---|---|---|
| أصول | ||
| محفظة الرقاع | 261.501.244 | 249.267.789 |
| رقاع و أوراق مشابهة | 261.501.244 | 249.267.789 |
| توظيفات نقدية و إيداعات متوفرة | 227.015.533 | 192.402.154 |
| – توظيفات نقدية | 227.015.286 | 192.401.303 |
| – إيداعات متوفرة | 247 | 851 |
| حسابات مدينة مختلفة | 12.440 | 18.000.000 |
| مجموع الأصول | 488.529.217 | 459.669.943 |
| الخصوم | ||
| أطراف دائنة مختلفة | 188.585 | 184.860 |
| مجموع الخصوم | 188.585 | 184.860 |
| أصول صافية | ||
| رأس المال | 470.322.833 | 442.895.678 |
| أرباح للتوزيع | 18.017.799 | 16.589.405 |
| – أرباح للتوزيع للسنة الفارطة | 202 | 4.385 |
| – أرباح للتوزيع للسنة الحالية | 18.017.597 | 16.585.020 |
| مجموع الأصول الصافية | 488.340.632 | 459.485.083 |
| مجموع الأصول الصافية و الخصوم | 488.529.217 | 459.669.943 |
بيان حساب النتائج إلي غاية 2014/12/31
| البند | 2014/12/31 | 2013/12/31 |
|---|---|---|
| عائدات الرقاع | 11.407.863 | 11.619.938 |
| عائدات الرقاع والأوراق المشابهة | 11.407.863 | 11.619.938 |
| عائدات التوظيفات النقدية و الإيداعات | 10.079.857 | 9.910.612 |
| مجموع العائدات | 21.487.720 | 21.530.550 |
| مصاريف التصرّف في التوظيفات | (3.311.744) | (3.377.604) |
| العائدات الصافية للتوظيفات | 18.175.976 | 18.152.946 |
| عائدات أخرى | 538 | 755 |
| مصاريف إستغلال أخرى | (556.235) | (559.279) |
| نتيجة الإستغلال | 17.620.279 | 17.594.422 |
| تعديل نتيجة الإستغلال | 397.318 | (1.009.402) |
| أرباح للتوزيع للسنة الحالية | 18.017.597 | 16.585.020 |
| تعديل نتيجة الإستغلال | (397.318) | 1.009.402 |
| تغيّر قيمة زائدة كامنة | (86.187) | (792.967) |
| النتيجة الصافية للسنة | 17.534.092 | 16.801.455 |
بيان تغيير صافي الأصول إلي غاية 2014/12/31
| البيان | 2014/12/31 | 2013/12/31 |
|---|---|---|
| تغيير صافي الأصول نتيجة عمليات / الإستغلال | 17.534.092 | 16.801.455 |
| نتيجة الإستغلال | 17.620.279 | 17.594.422 |
| تغيير قيمة زائدة كامنةعلى السندات | (86.187) | (792.967) |
| توزيع المرابيح | (17.212.081) | (15.318.002) |
| معاملات على رأس المال | 28.533.538 | (19.966.104) |
| اكتتابات | 494.619.199 | 404.759.423 |
| – رأس المال | 480.755.328 | 394.248.115 |
| –تسوية المبالغ غير قابلة للتوزيع | 99.611 | 434.725 |
| –تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 13.764.260 | 10.076.583 |
| استخلاصات | (466.085.661) | (424.725.527) |
| – رأس المال | (453.235.805) | (413.063.229) |
| –تسوية المبالغ غير قابلة للتوزيع | (105.791) | (389.954) |
| –تسوية للمبالغ القابلة للتوزيع | (12.744.065) | (11.272.344) |
| تغيير صافي الأصول | 28.855.549 | (18.482.651) |
| صافي الأصول | ||
| – في بداية الفترة | 459.485.083 | 477.967.734 |
| – في نهاية الفترة | 488.340.632 | 459.485.083 |
| عدد الاسهم | ||
| – في بداية الفترة | 4.479.936 | 4.669.932 |
| – في نهاية الفترة | 4.758.299 | 4.479.936 |
| قيمة التصفية | 102,629 | 102,565 |
| نسبة المردودية | 3,67% | 3,45% |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية