سيكاف الرقي
موازنة مقفلة إلى 31 ديسمبر2014
(بالدينار التونسي)
| الأصول | 2013/12/31 | 2014/12/31 |
|---|---|---|
| حافظة السندات | 900.424,903 | 965.574,218 |
| الأسهم | 354.191,365 | 388.398,994 |
| الرقاع | 137.843,600 | 111.564,000 |
| سندات أخرى | 0.000 | 56,647.800 |
| سندات الخزينة | 408,389.938 | 408,963.424 |
| التوظيفات النقدية و الأموال المودعة | 256.533,076 | 341.348,262 |
| التوظيفات النقدية | 256.287,249 | 341.151,845 |
| الأموال المودعة | 245,827 | 196,417 |
| مستحقات الاستغلال | 0,000 | 1.060,604 |
| مستحقات الاستغلال أخرى | 0,000 | 1.060,604 |
| مجموع الأصول | 1.156.957,979 | 1.307.983,084 |
| الخصوم | ||
|---|---|---|
| دائنون مختلفون | 488,672 | 546,008 |
| ديون أخرى | 6.407,357 | 8.148,533 |
| مجموع الخصوم | 6.896,029 | 8.694,541 |
| الأصول الصافية | 1.150.061,950 | 1.299.288,543 |
| رأس المال | 1.117.536,540 | 1.266.674,869 |
| المجموعات القابلة للتوزيع | 32.525,410 | 32.613,674 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 35.518,829 | 30.144,749 |
| حساب تعديل النتيجة | -2.997,316 | 2.458,731 |
| الرصيد المحول | 3,897 | 10,194 |
| الأصول الصافية | 1.150.061,950 | 1.299.288,543 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 1.156.957,979 | 1.307.983,084 |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2014 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 1699حساب النتيجة إلى 31 ديسمبر 2014
( بالدينار التونسي )
| 2014/12/31 | 2013/12/31 | |
|---|---|---|
| 41.045,839 | 43.005,935 | مداخيل حافظة السندات |
| 15.890,130 | 12.632,800 | مداخيل الأسهم |
| 6.769,200 | 7.664,400 | مداخيل الرقاع |
| 0,000 | 1.098,064 | مداخيل أخرى |
| 18.386,509 | 21.610,671 | مداخيل سندات الخزينة القابلة للتداول في البورصة |
| 9.573,731 | 9.840,981 | مداخيل التوظيفات النقدية |
| 50.619,570 | 52.846,916 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| -5.846,667 | -6.341,184 | مصاريف تصرف التوظيفات |
| 44.772,903 | 46.505,732 | المداخيل الصافية للتوظيفات |
| -14.628,154 | -10.986,903 | مصاريف الاستغلال |
| 30.144,749 | 35.518,829 | نتيجة الاستغلال |
| 2.458,731 | -2.997,316 | حساب تعديل لنتيجة الاستغلال |
| 32.603,480 | 32.521,513 | المجموعات القابلة للتوزيع |
| -2.458,731 | 2.997,316 | حساب تعديل لنتيجة الاستغلال (إلغاء ) |
| 46.940,349 | -33.393,507 | زائد أو ناقص القيمة المحتملة على السندات |
| 13.551,719 | -23.935,862 | زائد أو ناقص القيمة المحققة على السندات |
| -767,831 | -1.283,392 | مصاريف الوسيط |
| 89.868,986 | -23.093,932 | نتيجة الممارسة الصافية |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2014 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 1700قائمة تغير الأصول الصافية
السنة المحاسبية ب 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2014
الوحدة( بالدينار)
| 2014/12/31 | 2013/12/31 | |
|---|---|---|
| 89.868,986 | -23.093,932 | 1- تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات / الاستغلال |
| 30.144,749 | 35.518,829 | أ- نتيجة الاستغلال |
| 46.940,349 | -33.393,507 | ب – تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على / السّندات |
| 13.551,719 | -23.935,862 | ج- زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التّفويت / في السّندات |
| -767,831 | -1.283,392 | د- نفقات تداول السّندات |
| -32.090,058 | -30.042,306 | 2- توزيع حصص الأرباح |
| 91.447,665 | -214.240,710 | 3- معاملات على رأس المال |
| 146.316,955 | 286.930,896 | أ- اكتتاب |
| 132.500,000 | 265.700,000 | - رأس المال |
| 10.888,360 | 14.909,681 | - تسوية مبالغ السّنة المحاسبيّة غير القابلة للتّوزيع |
| 2.928,595 | 6.321,215 | - تسوية المبالغ القابلة للتّوزيع |
| -54.869,290 | -501.171,606 | ب- إعادة الشّراء |
| -51.000,000 | -462.700,000 | - رأس المال |
| -2.974,268 | -28.889,015 | - تسوية مبالغ السّنة المحاسبيّة غير القابلة للتّوزيع |
| -895,022 | -9.582,591 | - تسوية المبالغ القابلة للتّوزيع |
| 149.226,593 | -267.376,948 | تغير الأصول الصّافي |
| 4- الأصول الصّافية | ||
| 1.150.061,950 | 1.417.438,898 | أ- في بداية السّنة |
| 1.299.288,543 | 1.150.061,950 | ب- في نهاية السّنة |
| 5- عدد الأسهم | ||
| 10.689 | 12.659 | أ- في بداية السّنة |
| 11.504 | 10.689 | ب- في نهاية السّنة |
| 112,942 | 107,593 | 6- قيمة التصفية |
| 7,79% | -1,77% | 7- نسبة المردود السّنوي |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2014 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية