شركة "الحفاظ سيكاف"
شركة إستثمار ذات رأسمال متغير خاضعة لأحكام القانون عدد 83-2001
ترخيص عدد 24-2007
الـــــــمــوازنــــــــة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2014
(بالدينار التونسي)
| الأصول | 31/12/2013 | 31/12/2014 |
|---|---|---|
| 1) - محفظة السندات | 23 496 159,358 | 21 255 832,153 |
| أ- رقاع الشركات و القيم المماثلة | 15 884 091,787 | 15 432 561,959 |
| ب-رقاع الدولة و القيم المماثلة | 7 612 067,571 | 5 823 270,194 |
| ج- قيم أخرى | 0,000 | 0,000 |
| 2) - التوظيفات النقدية و السيولة | 5 964 078,870 | 8 876 881,080 |
| أ- التوظيفات النقدية | 5 304 005,209 | 8 292 496,736 |
| ب- السيولة | 660 073,661 | 584 384,344 |
| 3) - مستحقات الإستغلال | 1 714,568 | 2 543,079 |
| 4)- أصول أخرى | 0,000 | 0,000 |
| مجموع الأصول | 29 461 952,796 | 30 135 256,312 |
| الخصوم | 31/12/2013 | 31/12/2014 |
|---|---|---|
| 1) - متعاملون دائنون | 56 289,495 | 58 550,184 |
| 2) - دائنون مختلفون آخرون | 18 961,858 | 19 434,588 |
| مجموع الخصوم | 75 251,353 | 77 984,772 |
| الأصول الصافية | 31/12/2013 | 31/12/2014 |
|---|---|---|
| الأصول الصافية | 29 386 701,443 | 30 057 271,540 |
| 1) - رأس المال | 28 249 322,294 | 28 834 949,829 |
| 2) - المبالغ القابلة للتوزيع | 1 137 379,149 | 1 222 321,711 |
| أ- مبالغ السنوات المحاسبة السابقة | 184,916 | 286,138 |
| ب- مبالغ السنة المحاسبة | 1 137 194,233 | 1 222 035,573 |
| الأصول الصافية | 29 386 701,443 | 30 057 271,540 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 29 461 952,796 | 30 135 256,312 |
ملاحظة: لقد تم إشهار القوائم المالية كاملة بنشرة هيئة السوق المالية
ص 1702قائمة النتائج
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2014
(بالدينار التونسي)
| 31/12/2014 | 31/12/2013 | البيان |
|---|---|---|
| 1 118 432,437 | 1 216 388,705 | 1- مداخيل محفظة السندات |
| 60 832,000 | 96 972,600 | أ- حصص أرباح شركات التوظيف الجماعي |
| 744 903,775 | 737 646,882 | ب- مداخيل رقاع الشركات و القيم المماثلة |
| 312 969,662 | 381 769,223 | ج- مداخيل رقاع الخزينة و القيم المماثلة |
| 0,000 | 0,000 | ذ- مداخيل القيم الأخرى |
| 558 746,597 | 383 472,709 | 2 - مداخيل التوظيفات النقدية |
| 341 495,181 | 262 284,326 | أ- مداخيل أوراق خزينة |
| 210 057,827 | 83 507,464 | ب- مداخيل شهائد الإيداع |
| 0,000 | 27 143,014 | ج- مداخيل الإيداعات لأجل |
| 7 193,589 | 10 537,905 | د- مداخيل الحساب الجاري |
| 1 677 179,034 | 1 599 861,414 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| 236 585,173 | 232 618,740 | 3 - أعباء التصرف في التوظيفات |
| 1 440 593,861 | 1 367 242,674 | مجموع مداخيل التوظيفات الصافية |
| 0,000 | 0,000 | 4 - إيرادات أخرى |
| 53 648,674 | 52 599,435 | 5 - أعباء أخرى |
| 1 386 945,187 | 1 314 643,239 | نتيجة الإستغلال |
| -164 909,614 | -177 449,006 | 6 - تعديلات نتيجة الإستغلال |
| 1 222 035,573 | 1 137 194,233 | مبالغ السنة المحاسبة القابلة للتوزيع |
| 164 909,614 | 177 449,006 | * تعديلات نتيجة الإستغلال (إلغاء) |
| 82 342,676 | -98 546,666 | * تغييرات (زائد أو نقص) تقييم قيمة السندات |
| -175 406,032 | -42 739,801 | * النتائج المحققة (أرباح أو خسائر) على التفويت في السندات |
| -295,979 | -256,849 | * نفقات تداول السندات |
| 1 293 585,852 | 1 173 099,923 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
ملاحظة: لقد تم إشهار القوائم المالية كاملة بنشرة هيئة السوق المالية
ص 1703جدول تغيير الأصول الصافية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2014
(بالدينار التونسي)
| البيان | 31/12/2013 | 31/12/2014 |
|---|---|---|
| 1- تغيير الأصول الصافية الناتج / عن عملية الإستغلال | 1 173 099,923 | 1 293 585,852 |
| أ- نتيجة الإستغلال | 1 314 643,239 | 1 386 945,187 |
| ب- تغييرات (زائد أو نقص) تقييم قيمة الأسهم | -98 546,666 | 82 342,676 |
| ج- النتائج المحققة (أرباح،خسائر) / على التفويت في السندات | -42 739,801 | -175 406,032 |
| د- نفقات تداول السندات | -256,849 | -295,979 |
| 2 - توزيع خصص الأرباح | 977 725,219 | -1 137 057,992 |
| 3 - معاملات على رأس المال | 2 091 143,421 | 514 042,237 |
| أ- إكتتاب | 80 254 820,974 | 95 591 236,805 |
| * رأس مال | 79 043 200,000 | 94 015 300,000 |
| * تعديلات مبالغ السنة المالية الغير قابلة للتوزيع | -52 347,530 | -450 219,655 |
| * تعديلات المبالغ القابلة للتوزيع | 1 263 968,504 | 2 026 156,460 |
| ب- إعادة الشراء | 78 163 677,553 | 95 077 194,568 |
| * رأس مال | 76 809 300,000 | 93 346 600,000 |
| * تعديلات مبالغ السنة المحاسبية الغير قابلة للتوزيع | -87 062,350 | -460 506,525 |
| * تعديلات المبالغ القابلة للتوزيع | 1 441 439,903 | 2 191 101,093 |
| تغيير الأصول الصافية | 2 286 518,125 | 670 570,097 |
| الأصول الصافية | ||
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 27 100 183,318 | 29 386 701,443 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 29 386 701,443 | 30 057 271,540 |
| 5 - عدد الأسهم | ||
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 261 015 | 283 354 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 283 354 | 290 041 |
| قيمة التصفية | 103,710 | 103,631 |
| نسبة المردودية | 3,50% | 3,79% |
ملاحظة: لقد تم إشهار القوائم المالية كاملة بنشرة هيئة السوق المالية