سيكاف الممتلكات الرقاعية
موازنة مقفلة إلى 31 ديسمبر2014
(بالدينار التونسي)
| 2014/12/31 | 2013/12/31 | الأصول |
|---|---|---|
| 12.046.946,256 | 12.167.578,360 | حافظة السندات |
| 188.527,200 / 54.896,868 / 11.803.522,188 | 581.967,600 / 0,000 / 11.585.610,760 | الرقاع / سندات أخرى / سندات الخزينة |
| 3.472.957,131 | 5.282.751,598 | التوظيفات النقدية و الأموال المودعة |
| 3.472.433,957 / 523,174 | 5.282.032,567 / 719,031 | التوظيفات النقدية / الأموال المودعة |
| 0,000 | 5.437,761 | مستحقات الاستغلال |
| 15.519.903,387 | 17.455.767,719 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 7.228,405 / 11,757.450 | 8,350.556 / 9,732.820 | دائنون مختلفون / ديون أخرى |
| 18,985.855 | 18,083.376 | مجموع الخصوم |
| 15.500.917,532 | 17.437.684,343 | الأصول الصافية |
| 14.950.809,426 / 550.108,106 / 1.264.876,307 / -714.808,970 / 40,769 | 16.788.055,316 / 649.629,027 / 532.425,826 / 117.173,872 / 29,329 | رأس المال / المجموعات القابلة للتوزيع / نتيجة الاستغلال / حساب تعديل النتيجة / الرصيد المحول |
| 15.500.917,532 | 17.437.684,343 | الأصول الصافية |
| 15.519.903,387 | 17.455.767,719 | مجموع الخصوم و الأصول الصافية |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر2014 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 1764حساب النتيجة إلى 31 ديسمبر 2014
(بالدينار التونسي)
| 2014/12/31 | 2013/12/31 | |
|---|---|---|
| 1.107.223,404 | 539.220 ,025 | مداخيل حافظة السندات |
| 21.486,800 / 1.085.736,604 | 39.369,600 / 499.850,425 | مداخيل الرقاع / مداخيل سندات الخزينة القابلة للتداول في البورصة |
| 407.778,535 | 107.938,410 | مداخيل التوظيفات النقدية |
| 1.515.001,939 | 647.158,435 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| -193.120,685 | -85.314,982 | مصاريف تصرف التوظيفات |
| 1.321.881,254 | 561.843,453 | المداخيل الصافية للتوظيفات |
| -57.004,947 | -29.417,627 | مصاريف الاستغلال |
| 1.264.876,307 | 532.425,826 | نتيجة الاستغلال |
| -714.808,970 | 117.173,872 | حساب تعديل لنتيجة الاستغلال |
| 550.067,337 | 649.599,698 | المجموعات القابلة للتوزيع |
| 714.808,970 / -58.533,242 / -254.408,922 | -117.173,872 / 0,000 / -7.003,568 | حساب تعديل لنتيجة الاستغلال (إلغاء) / زائد أو ناقص القيمة المحتملة على السندات / زائد أو ناقص القيمة المحققة على السندات |
| 951.934,143 | 525.422,258 | نتيجة الممارسة الصافية |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2014 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 1765قائمة تغير الأصول الصافية
السنة المحاسبية ب 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2014
الوحدة( بالدينار)
| 2014/12/31 | 2013/12/31 | |
|---|---|---|
| 951.934,140 | 525.422,258 | 1- تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال |
| 1.264.876,307 | 532.425,826 | أ- نتيجة الاستغلال |
| -58.533,242 | 0,000 | ب – تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات |
| -254.408,922 | -7.003,568 | ج- زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| -1.872.490,198 | -435.575,000 | 2- توزيع حصص الأرباح |
| -1.016.210,756 | 3.639.195,271 | 3- معاملات على رأس المال |
| 51.492.246,445 | 22.040.189,571 | أـ اكتتاب |
| 49.619.100,000 | 21.285.800,000 | - رأس المال |
| 19.776,151 | 50.225,683 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| 1.853.370,294 | 704.163,888 | - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| -52.508.457,201 | -18.400.994,300 | ب- إعادة الشراء |
| -51.338.800,000 | -17.706.600,000 | - رأس المال |
| 175.620,123 | -42.312,747 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| -1.345.277,324 | -652.081,553 | - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| -1.936.766,811 | 3.729.042,529 | تغير الأصول الصافية |
| 4- الأصول الصافية | ||
| 17.437.684,343 | 13.708.641,814 | أ- في بداية السنة |
| 15.500.917,532 | 17.437.684,343 | ب- في نهاية السنة |
| 5- عدد الأسهم | ||
| 167.548 | 131.756 | أ- في بداية السنة |
| 150.351 | 167.548 | ب- في نهاية السنة |
| 103,098 | 104,075 | 6- قيمة التصفية |
| 2,79% | 3,68% | 7- نسبة المردود السنوي |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2014 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية