سيكاف الكسب
موازنة مقفلة إلى 31 ديسمبر 2014
(بالدينار التونسي)
| الأصول | 2013/12/31 | 2014/12/31 |
|---|---|---|
| حافظة السندات | 676.344,173 | 855.080,661 |
| الأسهم | 351.115,532 | 569.365,287 |
| الرقاع | 117.606,000 | 111.564,000 |
| سندات أخرى | 0,000 | 51.498,000 |
| سندات الخزينة | 207.622,641 | 122.653,374 |
| التوظيفات النقدية و الأموال المودعة | 351.172,189 | 286.468,966 |
| التوظيفات النقدية | 350.316,894 | 285.477,256 |
| الأموال المودعة | 855,295 | 991,710 |
| مستحقات الاستغلال | 608,769 | 0,000 |
| مستحقات الاستغلال أخرى | 608,769 | 0,000 |
| مجموع الأصول | 1.028.125,131 | 1.141.549,627 |
| الخصوم | ||
| دائنون مختلفون | 645,930 | 950,399 |
| ديون أخرى | 6.532,313 | 8.518,191 |
| مجموع الخصوم | 7.178,243 | 9.468,590 |
| الأصول الصافية | 1.020.946,888 | 1.132.081,037 |
| رأس المال | 1.003.281,864 | 1.116.456,334 |
| المجموعات القابلة للتوزيع | 17.665,024 | 15.624,703 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 17.162,356 | 12.640,904 |
| حساب تعديل النتيجة | 494,575 | 2.974,210 |
| الرصيد المحول | 8,093 | 9,589 |
| الأصول الصافية | 1.020.946,888 | 1.132.081,037 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 1.028.125,131 | 1.141.549,627 |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2014 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 1767حساب النتيجة إلى 31 ديسمبر2014
(بالدينار التونسي)
| 2014/12/31 | 2013/12/31 | |
|---|---|---|
| 27.618,688 | 29.907,263 | مداخيل حافظة السندات |
| 16.079,900 | 12.796,400 | مداخيل الأسهم |
| 6.085,200 | 6.111,600 | مداخيل الرقاع |
| 5.453,588 | 10.999,263 | مداخيل سندات الخزينة |
| 8.992,748 | 7.914,228 | مداخيل التوظيفات النقدية |
| 36.611,436 | 37.821,491 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| -9.069,874 | -9.555,556 | مصاريف تصرف التوظيفات |
| 27.541,562 | 28.265,935 | المداخيل الصافية للتوظيفات |
| -14.900,658 | -11.103,579 | مصاريف الاستغلال |
| 12.640,904 | 17.162,356 | نتيجة الاستغلال |
| 2.974,210 | 494,575 | حساب تعديل لنتيجة الاستغلال |
| 15.615,114 | 17.656,931 | المجموعات القابلة للتوزيع |
| -2.974,210 | -494,575 | حساب تعديل لنتيجة الاستغلال(إلغاء ) |
| 47.478,727 | -39.054,561 | زائد أو ناقص القيمة المحتملة على السندات |
| 14.751,160 | -12.796,561 | زائد أو ناقص القيمة المحققة على السندات |
| -904,572 | -1.057,290 | مصاريف الوسيط |
| 73.966,219 | -35.746,056 | نتيجة الممارسة الصافية |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر2014 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
قائمة تغير الأصول الصافية
السنة المحاسبيّة ب 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2014
الوحدة( بالدّينار)
| 2014/12/31 | 2013/12/31 | |
|---|---|---|
| 73.966,219 | -35.746,056 | 1- تغير الأصول الصّافية النّاتج عن عمليات الاستغلال |
| 12.640,904 | 17.162,356 | أ- نتيجة الاستغلال |
| 47.478,727 | -39.054,561 | ب – تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السّندات |
| 14.751,160 | -12.796,561 | ج- زوائد أو نواقص القيمة المحقّقة على التّفويت في السّندات |
| -904,572 | -1.057,290 | د- نفقات تداول السّندات |
| -12.974,780 | -15.920,972 | 2- توزيع حصص الأرباح |
| 50.142,710 | 51.377,518 | 3- معاملات على رأس المال |
| 891.818,406 | 337.359,086 | أ- اكتتاب |
| 826.300,000 | 319.000,000 | - رأس المال |
| 52.539,452 | 12.536,053 | - تسوية مبالغ السّنة المحاسبيّة غير القابلة للتّوزيع |
| 12.978,954 | 5.823,033 | - تسوية المبالغ القابلة للتّوزيع |
| -841.675,696 | -285.981,568 | ب- إعادة الشّراء |
| -785.600,000 | -269.300,000 | - رأس المال |
| -41.390,297 | -11.692,123 | - تسوية مبالغ السّنة المحاسبيّة غير القابلة للتّوزيع |
| -14.685,399 | -4.989,445 | - تسوية المبالغ القابلة للتّوزيع |
| 111.134,149 | -289,510 | تغير الأصول الصّافية |
| 4- الأصول الصّافية | ||
| 1.020.946,888 | 1.021.236,398 | أ- في بداية السّنة |
| 1.132.081,037 | 1.020.946,888 | ب- في نهاية السّنة |
| 5- عدد الأسهم | ||
| 9.701 | 9.204 | أ- في بداية السّنة |
| 10.108 | 9.701 | ب- في نهاية السّنة |
| 111,998 | 105,241 | 6- قيمة التصفية |
| 8,15% | -3,62% | 7- نسبة المردود السّنوي |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2014 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية