Annonce n° 2015401173FCCC2 parue au JORT n° 28 du 05/03/2015 page 1469.
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p. 1763BILANS ET COMPTES FINANCIERS
SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE
BILANS COMPARES AU 31-12-2014
| DESIGNATION | NOTE | 31/12/2014 | 31/12/2013 | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIF | ||||
| AC1 | PORTEFEUILLE TITRES | AC1 | 12,046,946.256 | 12,167,578.360 |
| AC1-A | OBLIGATIONS | 188,527.200 | 581,967.600 | |
| AC1-B | EMPRUNTS D'ETAT | 11,803,522.188 | 11,585,610.760 | |
| AC1-C | AUTRES VALEURS (OPC) | 54,896.868 | 0.000 | |
| AC2 | PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | AC2 | 3,472,957.131 | 5,282,751.598 |
| AC2-A | PLACEMENTS MONETAIRES | AC2-A | 3,472,433.957 | 5,282,032.567 |
| AC2-B | DISPONIBILITES | AC2-B | 523.174 | 719.031 |
| AC3 | CREANCES D'EXPLOITATION | AC3 | 0.000 | 5,437.761 |
| AC3-A | AUTRES CREANCES D'EXPLOITATION | 0.000 | 5,437.761 | |
| TOTAL ACTIF | 15,519,903.387 | 17,455,767.719 | ||
| PASSIF | ||||
| PA1 | OPERATEURS CREDITEURS | PA1 | 7,228.405 | 8,350.556 |
| PA2 | AUTRES CREDITEURS DIVERS | PA2 | 11,757.450 | 9,732.820 |
| TOTAL PASSIF | PA | 18,985.855 | 18,083.376 | |
| ACTIF NET | 15,500,917.532 | 17,437,684.343 | ||
| CP1 | CAPITAL | CP1 | 14,950,809.426 | 16,788,055.316 |
| CP2 | SOMMES DISTRIBUTABLES | CP2 | 550,108.106 | 649,629.027 |
| CP2-A | SOMMES DISTRIBUTABLES DES EXERCICES ANT. | 40.769 | 29.329 | |
| CP2-B | RESULTAT DISTRIBUTABLE DE L'EXERCICE | 1,264,876.307 | 532,425.826 | |
| CP2-C | REGUL. RESULTAT DISTRIBUTABLE DE L'EXERCICE | -714,808.970 | 117,173.872 | |
| ACTIF NET | 15,500,917.532 | 17,437,684.343 | ||
| TOTAL ACTIF NET ET PASSIF | 15,519,903.387 | 17,455,767.719 |
Les états financiers arrêtés au 31-12-2014 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMF
p. 1764ETATS DE RESULTAT COMPARES AU 31-12-2014
| DESIGNATION | NOTE | 31/12/2014 | 31/12/2013 | |
|---|---|---|---|---|
| Montants en Dinars | Montants en Dinars | |||
| PR1 | REVENUS DU PORTEFEUILLE TITRES | PR1 | 1,107,223.404 | 539,220.025 |
| PR1-A | REVENUS DES OBLIGATIONS | 21,486.800 | 39,369.600 | |
| PR1-B | REVENUS DES EMPRUNTS D'ETAT | 1,085,736.604 | 499,850.425 | |
| PR2 | REVENUS DES PLACEMENTS MONETAIRES | PR2 | 407,778.535 | 107,938.410 |
| PR2-A | REVENUS DES BONS DU TRESOR | 110,438.877 | 95,665.987 | |
| PR2-B | REVENUS DES CERTIFICATS DE DEPOT | 297,339.658 | 12,272.423 | |
| REVENUS DES PLACEMENTS | 1,515,001.939 | 647,158.435 | ||
| CH1 | CHARGES DE GESTION DES PLACEMENTS | CH1 | -193,120.685 | -85,314.982 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 1,321,881.254 | 561,843.453 | ||
| CH2 | AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | CH2 | -57,004.947 | -29,417.627 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 1,264,876.307 | 532,425.826 | ||
| PR4 | REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION | -714,808.970 | 117,173.872 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 550,067.337 | 649,599.698 | ||
| PR4-A | REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION (ANNULATION) | 714,808.970 | -117,173.872 | |
| PR4-B | VARIAT.DES +/- VAL.POT.SUR.TITRES | -58,533.242 | 0.000 | |
| PR4-C | +/- VALUES REALISEES/CESSION TITRES | -254,408.922 | -7,003.568 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 951,934.143 | 525,422.258 |
Les états financiers arrêtés au 31-12-2014 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMF
p. 1765ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET AU 31-12-2014
| DESIGNATION | 31/12/2014 | 31/12/2013 | |
|---|---|---|---|
| Montants en Dinars | Montants en Dinars | ||
| AN1 | VARIATION ACTIF NET RESULTANT DES OPERAT. D'EXPL | 951,934.143 | 525,422.258 |
| AN1-A | RESULTAT D'EXPLOITATION | 1,264,876.307 | 532,425.826 |
| AN1-B | VARIAT.DES +/- VAL.POT.SUR TITRES | -58,533.242 | 0.000 |
| AN1-C | +/-VALUES REALISEES SUR CESSION DES TITRES | -254,408.922 | -7,003.568 |
| AN2 | DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | -1,872,490.198 | -435,575.000 |
| AN3 | TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | -1,016,210.756 | 3,639,195.271 |
| SOUSCRIPTIONS | 51,492,246.445 | 22,040,189.571 | |
| AN3-A | CAPITAL (SOUSCRIPTIONS) | 49,619,100.000 | 21,285,800.000 |
| AN3-B | REGULARISATION DES SOMMES NON DISTRIBUTABLES | 19,776.151 | 50,225.683 |
| AN3-C | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX.CLOS | 1,524,322.810 | 279,455.069 |
| AN3-D | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX.EN COURS | 329,047.484 | 424,708.819 |
| RACHATS | -52,508,457.201 | -18,400,994.300 | |
| AN3-F | CAPITAL (RACHATS) | -51,338,800.000 | -17,706,600.000 |
| AN3-G | REGULARISATION DES SOMMES NON DISTRIBUTABLES | 175,620.123 | -42,312.747 |
| AN3-H | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX.CLOS | -301,420.870 | -344,546.606 |
| AN3-I | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX.EN COURS | -1,043,856.454 | -307,534.947 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -1,936,766.811 | 3,729,042.529 | |
| AN4 | ACTIF NET | ||
| AN4-A | DEBUT DE L'EXERCICE | 17,437,684.343 | 13,708,641.814 |
| AN4-B | FIN DE L'EXERCICE | 15,500,917.532 | 17,437,684.343 |
| AN5 | NOMBRE D'ACTIONS | ||
| AN5-A | DEBUT DE L'EXERCICE | 167,548 | 131,756 |
| AN5-B | FIN DE L'EXERCICE | 150,351 | 167,548 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | |||
| A- | DEBUT DE L'EXERCICE | 104.075 | 104.045 |
| B- | FIN DE L'EXERCICE | 103.098 | 104.075 |
| AN6 | TAUX DE RENDEMENT ANNUEL | 2.79% | 3.68% |
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