BILANS COMPARES AU 31-12-2014
| DESIGNATION | NOTE | 31/12/2014 | 31/12/2013 | |
|---|---|---|---|---|
| Montant en Dinars | Montant en Dinars | |||
| ACTIF | ||||
| AC1 | PORTEFEUILLE TITRES | AC1 | 855,080.661 | 676,344.173 |
| AC1-A | ACTIONS ET DROITS RATTACHES | 569,365.287 | 351,115.532 | |
| AC1-B | OBLIGATIONS DE SOCIETES | 111,564.000 | 117,606.000 | |
| AC1-C | EMPRUNTS D'ETAT | 122,653.374 | 207,622.641 | |
| AC1-D | AUTRES VALEURS (OPCVM) | 51,498.000 | 0.000 | |
| AC2 | PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | AC2 | 286,468.966 | 351,172.189 |
| AC2-A | PLACEMENTS MONETAIRES | 285,477.256 | 350,316.894 | |
| AC2-B | DISPONIBILITES | 991.710 | 855.295 | |
| AC3 | CREANCES D'EXPLOITATION | AC3 | 0.000 | 608.769 |
| AC3-A | AUTRES CREANCES D'EXPLOITATION | 0.000 | 608.769 | |
| TOTAL ACTIF | 1,141,549.627 | 1,028,125.131 | ||
| PASSIF | ||||
| PA1 | OPERATEURS CREDITEURS | PA1 | 950.399 | 645.930 |
| PA2 | AUTRES CREDITEURS DIVERS | PA2 | 8,518.191 | 6,532.313 |
| TOTAL PASSIF | PA | 9,468.590 | 7,178.243 | |
| ACTIF NET | 1,132,081.037 | 1,020,946.888 | ||
| CP1 | CAPITAL | CP1 | 1,116,456.334 | 1,003,281.864 |
| CP2 | SOMMES DISTRIBUTABLES | CP2 | 15,624.703 | 17,665.024 |
| CP2-A | SOMMES DISTRIBUTABLES DES EXERCICES ANT. | 9.589 | 8.093 | |
| CP2-B | RESULTAT DISTRIBUTABLE DE L'EXERCICE | 12,640.904 | 17,162.356 | |
| CP2-C | REGUL. RESULTAT DISTRIBUTABLE DE L'EXERCICE | 2,974.210 | 494.575 | |
| ACTIF NET | 1,132,081.037 | 1,020,946.888 | ||
| TOTAL ACTIF NET ET PASSIF | 1,141,549.627 | 1,028,125.131 |
Les états financiers arrêtés au 31-12-2014 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMF
p. 1767ETAT DE RESULTAT COMPARES AU 31-12-2014
| DESIGNATION | NOTE | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
|---|---|---|---|
| Montant en Dinars | Montant en Dinars | ||
| PR1 REVENUS DU PORTEFEUILLE-TITRES | PR1 | 27,618.688 | 29,907.263 |
| PR1-A DIVIDENDES | 16,079.900 | 12,796.400 | |
| PR1-B REVENUS DES OBLIGATIONS DE SOCIETES | 6,085.200 | 6,111.600 | |
| PR1-C REVENUS DES EMPRUNTS D'ETAT | 5,453.588 | 10,999.263 | |
| PR2 REVENUS DES PLACEMENTS MONETAIRES | PR2 | 8,992.748 | 7,914.228 |
| PR2-A REVENUS DES BONS DU TRESOR | 8,992.748 | 7,914.228 | |
| REVENUS DES PLACEMENTS | 36,611.436 | 37,821.491 | |
| CH1 CHARGES DE GESTION DES PLACEMENTS | CH1 | -9,069.874 | -9,555.556 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 27,541.562 | 28,265.935 | |
| CH2 AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | CH2 | -14,900.658 | -11,103.579 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 12,640.904 | 17,162.356 | |
| PR4 REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION | 2,974.210 | 494.575 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 15,615.114 | 17,656.931 | |
| PR4-A REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION (ANNULATION) | -2,974.210 | -494.575 | |
| PR4-B VARIATION DES +/- VALUES POTENTIELLES SUR TITRES | 47,478.727 | -39,054.561 | |
| PR4-C +/- VALUES REALISEES SUR CESSION DES TITRES | 14,751.160 | -12,796.561 | |
| PR4-D FRAIS DE NEGOCIATION | -904.572 | -1,057.290 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 73,966.219 | -35,746.056 |
Les états financiers arrêtés au 31-12-2014 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMF
p. 1768ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET AU 31-12-2014
| DESIGNATION | 31/12/2014 | 31/12/2013 | |
|---|---|---|---|
| Montant en Dinars | Montant en Dinars | ||
| AN1 | VARIATION ACTIF NET RESULTANT DES OPERAT. D'EXPLOITATION | 73,966.219 | -35,746.056 |
| AN1-A | RESULTAT D'EXPLOITATION | 12,640.904 | 17,162.356 |
| AN1-B | VARIATION DES +/- VALUES POTENTIELLES SUR TITRES | 47,478.727 | -30,064.661 |
| AN1-C | +/- VALUES REALISEES SUR CESSION DES TITRES | 14,751.160 | -12,796.561 |
| AN1-D | FRAIS DE NEGOCIATION DES TITRES | -904.572 | -1,057.290 |
| AN2 | DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | -12,974.780 | -15,920.972 |
| AN3 | TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 50,142.710 | 51,377.518 |
| SOUSCRIPTIONS | 891,818.406 | 337,359.086 | |
| AN3-A | CAPITAL (SOUSCRIPTIONS) | 826,300.000 | 319,000.000 |
| AN3-B | REGULARISATION DES SOMMES NON DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE (S) | 52,539.452 | 12,536.053 |
| AN3-C | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX.CLOS (S) | 4,193.838 | 557.965 |
| AN3-D | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE (S) | 8,785.116 | 5,265.068 |
| RACHATS | -841,675.696 | -285,981.568 | |
| AN3-F | CAPITAL (RACHATS) | -785,600.000 | -269,300.000 |
| AN3-G | REGULARISATION DES SOMMES NON DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE (R) | -41,390.297 | -11,692.123 |
| AN3-H | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EX.CLOS (R) | -8,874.493 | -218.952 |
| AN3-I | REGULARISATION DES SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE (R) | -5,810.906 | -4,770.493 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 111,134.149 | -289.510 | |
| AN4 | ACTIF NET | ||
| AN4-A | DEBUT DE L'EXERCICE | 1,020,946.888 | 1,021,236.398 |
| AN4-B | FIN DE L'EXERCICE | 1,132,081.037 | 1,020,946.888 |
| AN5 | NOMBRE D'ACTIONS | ||
| AN5-A | DEBUT DE L'EXERCICE | 9,701 | 9,204 |
| AN5-B | FIN DE L'EXERCICE | 10,108 | 9,701 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | |||
| A- | DEBUT DE L'EXERCICE | 105.241 | 110.955 |
| B- | FIN DE L'EXERCICE | 111.998 | 105.241 |
| AN6 | TAUX DE RENDEMENT ANNUEL | 8.15% | -3.62% |
Les états financiers arrêtés au 31-12-2014 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMF