الإتحاد المالي صلامبوسيكاف
شركة إستثمارذات رأس مال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 – 83 الصادرفي
24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر
الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2014 (بالدينار التونسي)
| البند | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
|---|---|---|
| الأصــــول | ||
| أصل 1 - محفظة السندات | 1 091 227,617 | 1 077 321,424 |
| أ - الأسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 446 666,624 | 410 028,048 |
| ب - الرقاع | 644 560,993 | 667 293,376 |
| ج - القيم الاخرى | 0,000 | 0,000 |
| أصل 2 - التوظيفات النقدية والسيولة | 390 452,708 | 297 207,050 |
| أ - التوظيفات النقدية | 147 273,798 | 147 582,024 |
| ب - السيولة | 243 178,910 | 149 625,026 |
| أصل 3 - مستقلات الاستغلال | 0,000 | 0,000 |
| أصل 4 - أصول أخرى | 100,274 | 120,986 |
| مجموع الأصول | 1 481 780,599 | 1 374 649,460 |
| الخصــــوم | ||
| خصم 1 - متعاملون دائنون | 3 270,446 | 3 786,571 |
| خصم 2 - دائنون مختلفون آخرون | 18 402,932 | 13 337,303 |
| مجموع الخصوم | 21 673,378 | 17 123,874 |
| أصل صافي 1 - رأس المال | 1 450 081,072 | 1 340 997,638 |
| القيمة الإسمية لرأس المال | 1 447 700,000 | 1 379 000,000 |
| القيمة الإسمية لرأس المال في بداية الفترة | 1 379 000,000 | 1 498 600,000 |
| القيمة الإسمية للإكتتابات | 70 100,000 | 0,000 |
| القيمة الإسمية لإعادة الشراء | -1 400,000 | -119 600,000 |
| المبالغ غير القابلة للتوزيع | 2 381,072 | -38 002,362 |
| مبالغ السنوات المحاسبية السابقة الغير قابلة للتوزيع | -38 002,362 | -21 086,114 |
| مبالغ السنة المحاسبية الغير قابلة للتوزيع | 40 383,434 | -16 916,248 |
| أصل صافي 2 - المبالغ القابلة للتوزيع | 10 026,149 | 16 527,948 |
| أ - مبالغ السنوات المحاسبيّة السابقة القابلة للتوزيع | 7,903 | 1,819 |
| ب - مبالغ السنة المحاسبيّة القابلة للتوزيع | 10 018,246 | 16 526,129 |
| الأصول الصافية | 1 460 107,221 | 1 357 525,586 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 1 481 780,599 | 1 374 649,460 |
وقع إصدار القوائم المالية بكل تفاصيلها فى النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 2014قائمة النتائج المختومة في 31 ديسمبر 2014 (بالدينار التونسي)
| البيان | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
|---|---|---|
| إيراد 1 - مداخيل محفظة السندات | ||
| أ - حصص الأرباح | 16 140,590 | 15 862,500 |
| ب - مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | 31 609,604 | 30 667,514 |
| إيراد 2 - مداخيل التوظيفات النقدية | 5 593,357 | 5 255,986 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 53 343,551 | 51 786,000 |
| أعباء 1 - أعباء التصرف في التوظيفات | -12 787,436 | -13 096,512 |
| دخل التوظيفات الصافي | 40 556,115 | 38 689,488 |
| إيراد 3- إيرادات أخرى | 0,000 | 0,000 |
| أعباء 2 - أعباء أخرى | -30 434,173 | -21 279,750 |
| نتيجة الإستغلال | 10 121,942 | 17 409,738 |
| أعباء 3 - تسوية نتيجة الإستغلال | -103,696 | -883,609 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 10 018,246 | 16 526,129 |
| أعباء 3 - تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء) | 103,696 | 883,609 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات والقروض | -29 572,145 | -37 973,727 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 72 625,201 | 22 972,487 |
| نفقات تداول السندات | -1 794,975 | -2 472,194 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبيَة | 51 380,023 | -63,696 |
قائمة تغيير الأصول الصافية المختومة في 31 ديسمبر 2014 (بالدينار التونسي)
| البيان | 31/12/2013 | 31/12/2014 |
|---|---|---|
| تغيّر أصول صافية 1 - تغيّر الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | -63,696 | 51 380,023 |
| أ - نتيجة الإستغلال | 17 409,738 | 10 121,942 |
| ب - تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات و القروض | -37 973,727 | -29 572,145 |
| ج - زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 22 972,487 | 72 625,201 |
| د - نفقات تداول السندات | -2 472,194 | -1 794,975 |
| تغيّر أصول صافية 2 - توزيع حصص الأرباح | -13 959,976 | -17 360,218 |
| تغيّر أصول صافية 3 - معاملات على رأس المال | -120 323,193 | 68 561,830 |
| أ - إكتتابات | 0,000 | 69 969,614 |
| - رأس المال | 0,000 | 70 100,000 |
| - تسوية المبالغ غير القابلة للتوزيع | 0,000 | -878,892 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 0,000 | 748,506 |
| ب - إعادة الشراء | 120 323,193 | 1 407,784 |
| - رأس المال | 119 600,000 | 1 400,000 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبيّة غير القابلة للتوزيع | -557,186 | -4,245 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبيّة القابلة للتوزيع | 1 280,379 | 12,029 |
| تغيّر الأصول الصافية | -134 346,865 | 102 581,635 |
| تغيّر أصول صافية 4 - الأصول الصافية | ||
| أ - في بداية السنة المحاسبيّة | 1 491 872,451 | 1 357 525,586 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبيّة | 1 357 525,586 | 1 460 107,221 |
| تغيّر أصول صافية 5 - عدد الأسهم أو الحصص | ||
| أ - في بداية السنة المحاسبيّة | 14 986,000 | 13 790,000 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبيّة | 13 790,000 | 14 477,000 |
| قيمة التصفية | 98,442 | 100,857 |
| تغيّر أصول صافية 6 - نسبة المردود السنوي | -0,15% | 3,67% |