شركة عالم الأسهم للإتحاد البنكي للتجارة والصناعة "سيكاف"
شركة إستثمارذات رأس مال متغيرخا ضعة لأحكام القانون 2001 – 83الصادرفي
24 جويلية 2001 المقر الاجتماعي : 1 ساحة با ستور 1002 تونس البلفيدا ر
الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2014 (بالدينار التونسي)
| 31/12/2013 | 31/12/2014 | |
|---|---|---|
| الأصـــول | ||
| 1 876 543,111 | 2 721 678,512 | أصل 1 - محفظة السندات |
| 1 876 543,111 | 2 721 678,512 | أ - الأسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها |
| 492 560,753 | 696 278,043 | أصل 2 - التوظيفات النقدية والسيولة |
| 196 776,032 | 196 365,064 | أ - التوظيفات النقدية |
| 295 784,721 | 499 912,979 | ب - السيولة |
| 0,000 | 0,000 | أصل 3 - مستقلات الاستغلال |
| 0,000 | 0,000 | أصل 4 - أصول أخرى |
| 2 369 103,864 | 3 417 956,555 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 12 968,692 | 10 147,011 | خصم 1 - متعاملون دائنون |
| 17 415,431 | 21 406,809 | خصم 2 - دائنون مختلفون آخرون |
| 30 384,123 | 31 553,820 | مجموع الخصوم |
| 30 384,123 | 31 553,820 | مجموع الخصوم |
|---|
Note: the row above is the overlapping line and is included once below as a single row.
| 2 334 307,992 | 3 363 706,099 | أصل صافي 1 - رأس المال |
|---|---|---|
| 2 477 700,000 | 3 464 800,000 | القيمة الإسمية لرأس المال |
| 1 938 800,000 | 2 477 700,000 | القيمة الإسمية لرأس المال في بداية الفترة |
| 914 100,000 | 2 316 200,000 | القيمة الإسمية للإكتتابات |
| -375 200,000 | -1 329 100,000 | القيمة الإسمية لإعادة الشراء |
| -143 392,008 | -101 093,901 | المبالغ الغير قابلة للتوزيع |
| 7 714,996 | -143 392,008 | مبالغ السنوات المحاسبية السابقة الغير قابلة للتوزيع |
| -151 107,004 | 42 298,107 | مبالغ السنة المحاسبية الغير قابلة للتوزيع |
| 4 411,749 | 22 696,636 | أصل صافي 2 - المبالغ القابلة للتوزيع |
| -6 742,962 | 2,019 | أ - مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع |
| 11 154,711 | 22 694,617 | ب - مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 2 338 719,741 | 3 386 402,735 | الأصول الصافية |
| 2 369 103,864 | 3 417 956,555 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
وقع إصدار القوائم المالية بكل تفاصيلها فى النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
قائمة النتائج المختومة في 31 ديسمبر 2014 (بالدينار التونسي)
| 31/12/2013 | 31/12/2014 | |
|---|---|---|
| 63 752,295 | 70 904,990 | إيراد 1 - مداخيل محفظة السندات / أ - حصص الأرباح |
| 6 784,920 | 8 508,376 | إيراد 2 - مداخيل التوظيفات النقدية |
| 70 537,215 | 79 413,366 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| -32 398,784 | -39 082,948 | أعباء 1 - أعباء التصرف في التوظيفات |
| 38 138,431 | 40 330,418 | دخل التوظيفات الصافي |
| 0,000 | 0,000 | إيراد 3- إيرادات أخرى |
| -24 808,233 | -32 138,685 | أعباء 2 - أعباء أخرى |
| 13 330,198 | 8 191,733 | نتيجة الإستغلال |
| -2 175,487 | 14 502,884 | أعباء 3 - تسوية نتيجة الاستغلال |
| 11 154,711 | 22 694,617 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 2 175,487 | -14 502,884 | تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء - أعباء 3) |
| -148 899,785 | -145 026,396 | تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات والقروض |
| -5 199,146 | 283 190,487 | زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| -8 155,767 | -14 009,781 | نفقات تداول السندات |
| -148 924,500 | 132 346,043 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبيّة |
قائمة تغيير الأصول الصافية المختومة في 31 ديسمبر 2014 (بالدينار التونسي)
| البيان | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
|---|---|---|
| تغيير أصول صافية 1 - تغيير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | 132 346,043 | -148 924,500 |
| أ - نتيجة الإستغلال | 8 191,733 | 13 330,198 |
| ب - تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات و القروض | -145 026,396 | -148 899,785 |
| ج - زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 283 190,487 | -5 199,146 |
| د - نفقات تداول السندات | -14 009,781 | -8 155,767 |
| تغيير أصول صافية 2 - توزيع حصص الأرباح | -4 391,082 | 0,000 |
| تغيير أصول صافية 3 - معاملات على رأس المال | 919 728,033 | 546 405,613 |
| أ - إكتتابات | 2 245 711,692 | 928 768,632 |
| - رأس المال | 2 316 200,000 | 914 100,000 |
| - تسوية المبالغ غير القابلة للتوزيع | -82 752,180 | 20 735,709 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 12 263,872 | -6 067,077 |
| ب - إعادة الشراء | 1 325 983,659 | 382 363,019 |
| - رأس المال | 1 329 100,000 | 375 200,000 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -895,977 | 9 588,015 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | -2 220,364 | -2 424,996 |
| تغيير الأصول الصافية | 1 047 682,994 | 397 481,113 |
| تغيير أصول صافية 4 - الأصول الصافية | ||
| أ - في بداية السنة المحاسبية | 2 338 719,741 | 1 941 238,628 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبية | 3 386 402,735 | 2 338 719,741 |
| تغيير أصول صافية 5 - عدد الأسهم أو الحصص | ||
| أ - في بداية السنة المحاسبية | 24 777 | 19 388 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبية | 34 648 | 24 777 |
| قيمة التصفية | 97,737 | 94,390 |
| تغيير أصول صافية 6 - نسبة المردود السنوي | 3,73% | -5,73% |