سيكاف تونس والإمارات
شركة إستثمارات ذات رأس مال متغير
5 مكرر نهج محمد بدرة 1002 تونس بلفيدير
الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2014
(الوحدة : بالدينار)
| 2014 | 2013 | البيان |
|---|---|---|
| الأصـــــــــــول | ||
| 41.551.947 | 44.325.764 | 1- محفظة السندات |
| 39.353.460 | 42.130.022 | - الرّقاع والقيم المماثلة |
| 2.198.487 | 2.195.742 | - أسهم شركات التوظيف الجماعي |
| 14.341.216 | 11.178.006 | 2- التوظيفات النقدية والسيولة |
| 14.157.243 | 9.914.816 | - التوظيفات النقدية |
| 183.973 | 1.263.190 | - السيولة |
| 3.967 | 5.372 | 3- مستحقات الاستغلال |
| 4- أصـــــــول أخرى | ||
| 55.897.130 | 55.509.142 | مجموع الأصول |
| الخصـــــــوم | ||
| 63.236 | 62.515 | 1- متعاملون دائنون |
| 44.158 | 41.585 | 2- دائنون مختلفون آخرون |
| 107.394 | 104.100 | مجموع الخصوم |
| الأصـــــــول الصّافيــــة | ||
| 53.471.125 | 53.258.150 | 1- رأس المال |
| 3 | 132 | 2- مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع |
| 2.318.608 | 2.146.760 | 3- مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 55.789.736 | 55.405.042 | مجموع الأصول الصّافية |
| 55.897.130 | 55.509.142 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
قائمة النتائج
(الوحدة : بالدينار)
| 2014 | 2013 | البيان |
|---|---|---|
| 1.985.020 | 2.084.913 | مداخيل محفظة السندات |
| 1.897.834 | 1.985.374 | - مداخيل الرّقاع والقيم المماثلة |
| 87.186 | 99.539 | - مداخيل أسهم التوظيف الجماعي |
| 719.654 | 514.341 | مداخيل التوظيفات النقدية |
| 2.704.674 | 2.599.254 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| (229.234) | (235.876) | أعباء التصرف في التوظيفات |
| 2.475.440 | 2.363.378 | دخل التوظيفات الصافي |
| (126.237) | (128.648) / 20.090 | أعباء أخرى |
| 2.349.203 | 2.254.820 | نتيجة الاستغلال |
| (30.595) | (108.060) | تسوية نتيجة الاستغلال |
| 2.318.608 | 2.146.760 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 30.595 / 40.647 / 5.320 | 108.060 / 37.361 / (6.020) / (118) | - تسوية نتيجة الاستغلال (الغاء) / - تغيير زوائد (أو نواقس) القيمة المحتملة على السندات / - تغيير زوائد (أو نواقس) القيمة المحققة على التفويت في السندات / - نفقات تداول السندات |
| 2.395.170 | 2.286.043 | النتيجة الصـــافية |
قائمة تغير الأصول الصافية
(الوحدة : بالدينار)
| 2014 | 2013 | |
|---|---|---|
| 2.395.170 | 2.286.043 | تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال |
| 2.349.203 | 2.254.820 | - نتيجة الاستغلال |
| 40.647 | 37.361 | - تغيير زوائد(أو نواقس) القيمة المحتملة على السندات |
| 5.320 | (6.020) | - زوائد (أو نواقس) القيمة المحققة على التقويت في السندات |
| (118) | - نفقات تداول السندات | |
| (2.057.077) | (2.138.034) | - توزيع النتائج |
| 46.601 | (6.792.187) | معاملات على رأس المال |
| ■ اكتتاب | ||
| 32.791.487 | 27.331.024 | - رأس المال |
| 5.550 | 6.021 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع |
| 1.163.839 | 933.897 | - تسوية مبالغ القابلة للتوزيع |
| ■ إعادة الشراء | ||
| (32.623.388) | (33.922.962) | - رأس المال |
| (6.641) | (2.049) | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع |
| (1.284.246) | (1.138.118) | - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| 384.694 | (6.644.178) | تغير الأصول الصافية |
| الأصول الصافية | ||
| 55.405.042 | 62.049.220 | - في بداية السنة المحاسبية |
| 55.789.736 | 55.405.042 | - في نهاية السنة المحاسبية |
| عدد الأسهم | ||
| 535.117 | 601.394 | - في بداية السنة المحاسبية |
| 536.806 | 535.117 | - في نهاية السنة المحاسبية |
| 103.929 | 103.538 | قيمة التصفية |
القوائم المالية متوفرة بأكملها في المنشور الرسمي لهيئة السوق المالية.