الجمهورية التونسية
وزارة الصحّة
الديوان الوطني للمياه المعدنية و الاستشفاء بالمياه
( نموذج مسموح به)
الموازنة
مختومة في 31 ديسمبر 2013
الأصول
(بالدينار)
| البيانات | إيضاحات | المبلغ 2013 | المبلغ 2012 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير جارية | |||
| الاصول الثابته | |||
| الأصول غير المادية / (تطرح الإستهلاكات) | 1 | 216 057 / < 181 536 > / 34 522 | 199 089 / < 169 743> / 29 346 |
| الأصول الثابتة المادية / (تطرح الإستهلاكات) | 2 | 4 732 262 / <2 860 980 > / 1 871 282 | 4 631 470 / <2 654 151> / 1 977 319 |
| الأصول المالية / (تطرح المدخرات) | 3 | 90 234 / < 46 550> / 43 684 | 79 834 / < 46 550> / 33 284 |
| مجموع الاصول الثابته | 1 949 488 | 2 039 950 | |
| اصول غير ثابته | |||
| مجموع الأصول غير الجارية | 1 949 488 | 2 039 950 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات / (تطرح المدخرات) | 4 | 80 359 / < 41 264> / 39 095 | 91 630 / < 62 207 > / 29 423 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم / (تطرح المدخرات) | 5 | 787 671 / < 773 011> / 14 660 | 814 342 / < 772 910> / 41 432 |
| اصول جارية اخرى / (تطرح المدخرات) | 6 | 1 752 491 / < 178 012> / 1 574 479 | 2 122 008 / < 178 013> / 1 943 995 |
| توظيفات و أصول مالية أخرى | 7 | 11 500 000 | 11 000 000 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 3 233 685 | 845 504 | |
| مجموع الأصول الجارية | 16 361 919 | 13 860 354 | |
| مجموع الاصول | 18 311 406 | 15 900 304 |
المـــوازنة
مختومة في 31 ديسمبر 2013
الأموال الذاتية والخصوم
(بالدينار)
| البيـــانـــات | إيضاحات | المبلغ 2013 | المبلغ 2012 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| أموال مخصصة | 8 | 14 435 505 | 14 435 505 |
| راس المال الإجتماعي | 2 438 354 | 2 438 354 | |
| النتائج المؤجلة | 9 | <13 553 455> | <14 136 659> |
| الأموال الذاتية الأخرى | 7 794 598 | 5 984 975 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 11 115 002 | 8 722 175 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 616 680 | 583 206 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 11 731 682 | 9 305 381 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم الغير الجارية | |||
| المدخرات | |||
| مجموع الخصوم الغير الجارية | |||
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 10 | 643 978 | 574 548 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 11 | 5 935 746 | 6 020 375 |
| مجموع الخصوم الجارية | 6 579 724 | 6 594 923 | |
| مجموع الخصوم | 6 579 724 | 6 594 923 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 18 311 406 | 15 900 304 |
| صفحة 2328 | عـدد 44 |
قائمة النتائج
مختومة في 31 ديسمبر 2013
(بالدينار)
| البيانات | إيضاحات | المبلغ 2013 | المبلغ لسنة 2012 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | |||
| مداخيل | 1 | 45 174 | 47 681 |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 2 | 4 066 381 | 3 654 539 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 4 111 555 | 3 702 220 | |
| أعباء الاستغلال | |||
| تغييرات المخزون | < 11 271> | < 2 303 > | |
| مشتريات التموينات المستهلكة | 3 | < 180 681> | < 152 570> |
| أعباء الأعوان | 4 | < 2 418 912> | < 2 234 058> |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 5 | < 252 843> | < 294 407> |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 6 | < 1 025 499> | < 756 163> |
| مجموع أعباء الاستغلال | < 3 889 205> | < 3 439 501> | |
| نتيجه الاستغلال | 222 350 | 262 719 | |
| إيرادات التوظيفات | 7 | 628 925 | 603 090 |
| الأرباح العادية الأخرى | 8 | 21 407 | 549 |
| الخسائر العادية الأخرى | 9 | < 197 > | < 23 979 > |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 872 484 | 842 379 | |
| الأداءات على الأرباح | 10 | < 255 804 > | < 259 173 > |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | 616 680 | 583 206 | |
| عناصر طارئة (خسائر) | |||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 616 680 | 583 206 | |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية | |||
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 616 680 | 583 206 |
جدول التدفقات النقدية
مختومة في 31 ديسمبر 2013
(بالدينار)
| البيانات | إيضاحات | المبلغ 2013 | المبلغ لسنة 2012 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | |||
| النتيجة الصافية | 616 680 | 583 206 | |
| تسويات بالنسبة لـ : | |||
| * الإستهلاكات والمدخرات | 22 | 252 843 | 294 407 |
| * * إسترداد إستهلاكات | < 34 121 > | ||
| * تغيرات: | |||
| * * المخزونات | 23 | 11 271 | < 2 302 > |
| * * المستحقات | 24 | 26 671 | < 24 551 > |
| * * أصول أخرى | 25 | < 70 482> | < 965 519 > |
| * * المزودون وديون أخرى | 26 | < 43 992 > | 672 224 |
| * * زائد أو ناقص قيمة التفويت | -- | < 23 979 > | |
| * * إسترداد مدخرات | < 20 943> | ||
| * * تحويل الأعباء | -- | < 3 568 > | |
| * * حصص منح الإستثمار في إيرادات الحسابات | < 252 743> | < 276 123 > | |
| مجموع التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | 485 183 | 253 795 | |
| مجموع التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | |||
| * الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | 27 | < 119 688> | < 659 088> |
| *المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مادية وأصول غير مادية | -- | 20 320 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | < 99 368 > | < 659 088 > | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| *منحة الاستثمار | 28 | 2 502 366 | 1 490 000 |
| *مقابيض للدولة | |||
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | 2 502 366 | 1 490 000 | |
| *تغير الخزينة | 2 888 181 | 1 084 707 | |
| *الخزينة في بداية السنة | 11 845 504 | 10 760 797 | |
| *الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 14 733 685 | 11 845 504 |