Etats financiers arrêtés au 31 décembre 2014
(montants exprimés en Dinars)
| BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2014 | ||
|---|---|---|
| ACTIF | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
| Portefeuille-titres | 41,551,947 | 44 325 764 |
| Obligations et valeurs assimilées | 39,353,460 | 42 130 022 |
| Titres OPCVM | 2,198,487 | 2 195 742 |
| Placements monétaires et disponibilités | 14,341,216 | 11 178 006 |
| Placements monétaires | 14,157,243 | 9 914 816 |
| Disponibilités | 183,973 | 1 263 190 |
| Créances d'exploitation | 3,967 | 5 372 |
| Autres actifs | ||
| TOTAL ACTIF | 55,897,130 | 55 509 142 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 63,236 | 62 515 |
| Autres créditeurs divers | 44,158 | 41 585 |
| TOTAL PASSIF | 107,394 | 104 100 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 53,471,125 | 53 258 150 |
| Sommes distribuables | ||
| Sommes distribuables de l'exercice clos | 3 | 132 |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 2,318,608 | 2 146 760 |
| ACTIF NET | 55,789,736 | 55,405 042 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 55,897,130 | 55 509 142 |
| ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2014 | ||
|---|---|---|
| Année 2014 | Année 2013 | |
| Revenus du portefeuille-titres | 1,985,020 | 2 084 913 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 1,897,834 | 1 985 374 |
| Revenus des titres OPCVM | 87,186 | 99 539 |
| Revenus des placements monétaires | 719,654 | 514 341 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 2,704,674 | 2 599 254 |
| Charges de gestion des placements | (229,234) | (235 876) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 2,475,440 | 2 363 378 |
| Autres charges | (126,237) | (128,648) |
| Autres produits | - | 20 090 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2,349,203 | 2 254 820 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (30,595) | (108,060) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 2,318,608 | 2,146,760 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 30,595 | 108 060 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 40,647 | 37 361 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cessions de titres | 5,320 | (6 020) |
| Frais de négociation | - | (118) |
| RÉSULTAT DE LA PERIODE | 2,395,170 | 2,286,043 |
| ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET | ||
| Année 2014 | Année 2013 | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 2,395,170 | 2,286,043 |
| Résultat d'exploitation | 2,349,203 | 2 254 820 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 40,647 | 37 361 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 5,320 | (6 020) |
| Frais de négociation | - | (118) |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | (2,057,077) | (2 138 034) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 46,601 | (6 792 187) |
| Souscriptions | ||
| Capital | 32,791,487 | 27 331 024 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 5,550 | 6 021 |
| Régularisation des sommes distribuables | 1,163,839 | 933 897 |
| Rachats | ||
| Capital | (32,623,388) | (33 922 962) |
| Régularisation des sommes non distribuables | (6,641) | (2 049) |
| Régularisation des sommes distribuables | (1,284,246) | (1 138 118) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 384,694 | (6 644 178) |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 55,405,042 | 62 049 220 |
| En fin de période | 55,789,736 | 55 405 042 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 535,117 | 601 394 |
| En fin de période | 536,806 | 535 117 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 103.929 | 103.538 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF