OFFICE NATIONAL DU THERMALISME ET DE L'HYDROTHERAPIE — Annonces légales JORT n° 44 du 11 avril 2015

(En Dinars Tunisiens)

ACTIFS	31/12/2013	31/12/2012
ACTIFS NON COURANTS
Actifs immobilisés
Immobilisations Incorporelles	216 057	199 089
Amortissements	< 181 536>	< 169 743>
	34 522	29 346
Immobilisations corporelles	4 732 262	4 631 470
Amortissements	< 2 860 980>	< 2 654 151>
	1 871 282	1 977 319
Immobilisations Financières	90 234	79 834
Provisions	< 46 550>	< 46 550>
	43 684	33 284
Total des Actifs Immobilisés	1 949 488	2 039 949
Total des actifs non courants	1 949 488	2 039 950
ACTIFS COURANTS
Stocks	80 359	91 630
Provisions	< 41 264>	< 62 207>
	39 095	29 423
Clients et comptes rattachés	787 671	814 342
Provisions	< 773 011>	< 772 910>
	14 660	41 432
Autres actifs courants	1 752 491	2 122 008
Provisions	< 178 017>	< 178 013>
	1 574 479	1 943 995
Liquidités et équivalents de liquidités	14 733 685	11 845 504
Total des actifs courants	16 361 919	13 860 354
TOTAL DES ACTIFS	18 311 406	15 900 304

p. 2328

(En Dinars Tunisiens)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	31/12/2013	31/12/2012
Fonds de dotation	14 435 505	14 435 505
Capital social	2 438 354	2 438 354
Résultats reportés	<13 553 455>	<14 136 659>
Autres Fonds propres	7 794 598	5 984 975
Capitaux propres avant résultat de l'exercice	11 115 002	8 722 175
Résultat de l'exercice	616 680	583 206
Total des capitaux propres avant affectation	11 731 682	9 305 381
PASSIFS
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés	643 978	574 548
Autres passifs courants	5 935 746	6 020 375
Total des passifs	6 579 724	6 594 923
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS	18 311 406	15 900 304

p. 2329

(En Dinars Tunisiens)

	31/12/2013	31/12/2012
Produits d'exploitation	4 111 555	3 702 220
Produits d'exploitation	45 174	47 681
Autres Produits d'exploitation	4 066 381	3 654 539
Charges d'exploitation	<3 889 205>	<3 439 501>
Variation des stocks	< 11 271>	< 2 303>
Achats consommés de matières et fournitures	< 180 681>	< 152 570>
Charges du personnel	<2 418 912>	< 2 234 058>
Dotations aux amortissements et aux provisions	< 252 843>	< 294 407>
Autres charges d'exploitation	<1 025 499>	< 756 163>
Résultat d'exploitation	222 350	262 719
Produits de placement	628 925	603 090
Autres pertes ordinaires	< 197>	< 23 979>
Autres gains ordinaires	21 407	549
Résultat des activités ordinaires avant impôt	872 484	842 379
Impôts sur les sociétés	< 255 804>	< 259 173>
Résultat net de l'exercice	616 680	583 206

p. 2330

ETAT DES FLUX DE TRESORERIE ARRETE AU 31 DECEMBRE 2013

(En Dinars Tunisiens)

	31/12/2013	31/12/2012
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Résultat des activités ordinaires après impôt	616 680	583 206
Ajustements pour:
Amortissements et provisions	252 843	294 407
reprise sur amortissement	< 34 121>
Variation des:
Stocks	11 271	< 2 302>
Créances	26 671	< 24 551>
Autres actifs courants	< 70 482>	< 965 519>
Fournisseurs et autres passifs courants	< 43 992>	672 224
Plus ou moins value de cession	-	< 23 979>
Transfert de charge		< 3 568>
Subventions	< 252 743>	< 276 123>
reprise sur provision	< 20 943>
Flux de trésorerie affectés à l'exploitation	485 183	253 795
Flux de trésorerie liés à l'investissement
Décaissements / acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles	< 119 688>	< 659 088>
Encaissements / cession d'immobilisations corporelles et incorporelles	20 320	-
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement	< 99 368>	< 659 088>
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Subvention d'investissement	2 502 366	1 490 000
Dividendes et autres distributions	-	-
Encaissements provenant des CCA	-	-
Remboursement d'emprunts	-	-
Flux de trésorerie provenant des activités de financement	2 502 366	1 490 000
Incidence de la variation de change sur les liquidités
VARIATION DE TRESORERIE	2 888 181	1 084 707
Trésorerie au début de l'exercice	11 845 504	10 760 797
Trésorerie à la clôture de l'exercice	14 733 685	11 845 504

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