الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2013 بالدينار
| البيان | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية والخصوم | 2013 | 2012 |
| الأموال الذاتية | ||
| الأموال الذاتية مخصصة | 822 193 | 822 193 |
| أموال ذاتية أخرى | 203 459 | 153 243 |
| النتائج المؤجلة | 83 309 | 48 934 |
| التغيرات المحاسبية | 214 799 | 214 799 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل النتيجة المحاسبية | 1 323 760 | 1 239 170 |
| النتيجة المحاسبية | 60 773 | 34 374 |
| مجموع الأموال الذاتية | 1 384 533 | 1 273 544 |
| الخصوم | ||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 1 064 002 | 995 218 |
| خصوم جارية أخرى | 1 593 707 | 1 525 393 |
| مجموع الخصوم الجارية | 2 657 709 | 2 520 611 |
| مجموع الخصوم | 2 657 709 | 2 520 611 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 4 042 242 | 3 794 155 |
| البيان | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| الأصول غير الجارية | ||
| أصول ثابتة مادية | 151 747 | 151 747 |
| أصول ثابتة غير مادية | 2 923 974 | 2 826 082 |
| أصول ثابتة مالية | 0 | 0 |
| أصول ثابتة في طور الإنجاز | 278 001 | 227 936 |
| مجموع الأصول الثابتة | 3 201 976 | 3 054 017 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات | 7 378 | 7 378 |
| الزبائن والحسابات المتصلة بهم | 303 983 | 253 917 |
| أصول جارية أخرى | 25 981 | 25 981 |
| أصول مالية | 0 | 0 |
| النقاوة | 724 083 | 539 290 |
| مجموع الأصول الجارية | 1 061 425 | 826 566 |
| مجموع الأصول | 4 042 242 | 3 794 155 |
قائمة النتائج
بالدينار
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2013
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | ||
| 601 197 / 4 935 995 | 622 801 / 4 832 488 | مداخيل / ايرادات استغلال اخرى |
| 5 537 192 | 5 455 290 | مجموع إيرادات الإستغلال |
| أعباء الإستغلال | ||
| -2 800 / 104 478 / 4 661 902 / 99 831 / 773 613 | 418 / 116 330 / 4 756 556 / 97 892 / 581 987 | تغيرات المخزونات / شراءات التموينات المستهلكة / أعباء الأعوان / مخصصات الاستهلاك والمدخرات / أعباء الاستغلال الأخرى |
| 5 637 024 | 5 553 182 | مجموع أعباء الإستغلال |
| -99 831 | -97 892 | نتيجة الإستغلال |
| 13 686 / 121 258 / -738 | 19 195 / 139 471 / -1 | مرابيح التوظيفات / مرابيح عادية أخرى / خسائر عادية أخرى |
| 34 374 | 60 773 | نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداء |
| 0 | 0 | الأداء على الشركات |
| 34 374 | 60 773 | نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداء |
| العناصر الطارئة (أرباح, خسائر) | ||
| 34 374 | 60 773 | النتيجة الصافية |
| تأثيرات التغيرات المحاسبية (صافية من الأداء) | ||
| 34 374 | 60 773 | النتيجة بعد احتساب التغيرات المحاسبية |
قائمة التدفقات النقدية
بالدينار
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2013
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ايضاحات | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| تدفقات نقدية متأتية من الإستغلال | |||
| النتيجة الصافية | 60 773 | 34 374 | |
| تعدل بـ | |||
| الاستهلاكات والمدخرات | 97 892 | 99 831 | |
| تغييرات | |||
| المخزونات | 418 | -2 800 | |
| المستحقات | -260 424 | -96 941 | |
| أصول أخرى | -184 240 | 771 831 | |
| المزودون وديون أخرى | 68 783 | 117 041 | |
| خصوم جارية اخرى | 68 314 | 257 824 | |
| زائد أو فائض قيمة التفويت | 0 | 0 | |
| التغيرات المحاسبية | 0 | 0 | |
| منح الاستثمار المدرجة في حسابات النتائج | -97 742 | -99 681 | |
| استردادات على المدخرات | -553 | 0 | |
| تدفقات نقدية متأتية من الإستغلال | -246 779 | 1 081 479 | |
| تدفقات نقدية متصلة بأنشطة الاستثمار | |||
| دفوعات متأتية من شراء أصول ثابتة مادية وغير مادية | -147 958 | -18 891 | |
| دفوعات متأتية من شراء اصول مالية | |||
| التدفقات النقدية المخصصة للإستثمار | -147 958 | -18 891 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| منح الاستثمار | 147 958 | 18 891 | |
| التدفقات النقدية المخصصة للتمويل | 147 958 | 18 891 | |
| تأثير تغيرات قيمة الصرف على السيولة | |||
| تغير الخزينة | -246 779 | 1 081 479 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 2 306 105 | 1 224 625 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 2 059 326 | 2 306 105 |