سيكاف بلوس
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
تأشيرة وزارة المالية بتاريخ 2 افريل 1993.
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2014 (بالدينار) :
| البيان | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
|---|
| أصول | | |
| السندات | 2 679 795 | 3 541 589 |
| الاسهم و القيم النظيرة والحقوق المرتبطة | 47 | 47 |
| الرقاع و القيم النضيرة | 2 638 368 | 3 482 851 |
| أسهم سيكاف | 41 381 | 58 691 |
| التوضيفات المالية و الايداعات | 816 860 | 1 051 149 |
| التوضيفات المالية | 813 120 | 10 45 338 |
| ايداعات | 3740 | 5 811 |
| حسابات مدينة | 855 | - |
| مجموع الأصول | 3 497 511 | 4 592 738 |
| الخصوم | | |
| حسابات مزودة | 9 892 | 10 870 |
| حسابات مزودة أخرى | 2 632 | 10 930 |
| مجموع الخصوم | 12 524 | 21 800 |
| الأصول الصافية | | |
| رأس المال | 3 381 617 | 4 427 012 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 103 370 | 143 926 |
| الأصول الصافية | 3 484 987 | 4 570 938 |
| مجموع الأصول الصافية و الخصوم | 3 497 511 | 4 592 738 |
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2014 (بالدينار) :
| البيان | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
|---|
| مداخيل السندات | 169 210 | 192 352 |
| أرباح موزعة | 3 | 2 |
| مداخيل الرقاع القيم النضيرة | 166 786 | 189 200 |
| مداخيل أسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير | 2 421 | 3 150 |
| مداخيل الإيداعات المالية | 29 594 | 29 965 |
| جملة مداخيل التوظيفات | 198 805 | 222 317 |
| مصاريف التصرف في التوظيفات | (48 035) | (51 254) |
| مداخيل التوظيفات الصافية | 150 770 | 171 063 |
| مداخيل أخرى | - | 138 |
| مصاريف اخرى | (6 532) | (7 542) |
| نتائج الاستغلال | 144 238 | 163 659 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | (40 868) | (19 733) |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 103 370 | 143 926 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | 40 868 | 19 733 |
| تغير فارق تقدير المحفظة | 20 919 | (497) |
| الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الأوراق المالية | (13 698) | 7 104 |
| نتائج الفترة | 151 458 | 170 266 |
جدول تغير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2014 (بالدينار) :
| 31/12/2014 | 31/12/2013 |
|---|
| تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الاستغلال | 151 458 | 170 266 |
| نتيجة الاستغلال | 144 238 | 163 659 |
| تغير زيادة – نقص – القيمة المحتملة على السندات | 20 919 | (497) |
| زيادة – نقص – القيمة على بيع السندات | (13 698) | 7 104 |
| عمليات على رأس المال | (1 237 409) | (452 204) |
| اكتتاب | | |
| - رأس المال | 4 356 784 | 4 851 819 |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | 86 356 | 89 690 |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | 129 951 | 185 528 |
| بيع | | |
| - رأس المال | (5 513 367) | (5 270 127) |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | (126 314) | (103 853) |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | (170 819) | (205 261) |
| تغير الأصل الصافي | (1 085 951) | (281 938) |
| الأصل الصافي | | |
| في أول الفترة | 4 570 938 | 4 852 876 |
| في آخر الفترة | 3 484 987 | 4 570 938 |
| عدد الأسهم | | |
| في أول الفترة | 92 664 | 101 711 |
| في آخر الفترة | 68 455 | 92 664 |
| قيمة التصفية / المردودية | 50.909 / 3.21% | 49.328 / 3.39% |
للإحالة: سيكاف بلوس، الإعلانات القانونية عدد 47 لسنة 2015 بتاريخ 18 أفريل 2015، صفحة 2494.
النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF
والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.