سيكاف استراتيجية الأسهم
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة للقانون 83-2004 بتاريخ 24 جويلية 2001
تأشيرة وزارة المالية بتاريخ 3 أكتوبر 2005.
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2014 (بالدينار) :
| البيان | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
|---|---|---|
| أصول | ||
| السندات | 8 633 944 | 8 415 844 |
| اسهم وقيم نظيرة وحقوق مرتبطة | 8 217 506 | 7 844 836 |
| الرقاع و القيم النضيرة | 253 843 | 313 954 |
| أسهم سيكاف | 162 595 | 257 054 |
| التوضيفات المالية و الايداعات | 2 678 729 | 2 833 303 |
| التوضيفات المالية | 746 425 | 993 317 |
| ايداعات | 1 932 304 | 1 839 986 |
| أصول أخرى | ||
| مجموع الأصول | 11 312 673 | 11 249 147 |
| الخصوم | ||
| حسابات مزودة | 58 678 | 40 811 |
| حسابات مزودة أخرى | 4 702 | 5 048 |
| مجموع الخصوم | 63 380 | 45 859 |
| الأصول الصافية | ||
| رأس المال | 11 097 581 | 11 072 781 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 151 712 | 130 507 |
| الأصول الصافية | 11 249 293 | 11 203 288 |
| مجموع الأصول الصافية و الخصوم | 11 312 673 | 11 249 147 |
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2014 (بالدينار) :
| 31/12/2014 | 31/12/2013 | |
|---|---|---|
| مداخيل السندات | 255 425 | 320 292 |
| أرباح موزعة | 241 823 | 304 021 |
| مداخيل الرقاع القيم النضيرة | 13 602 | 16 271 |
| مداخيل الايداعات المالية | 94 437 | 65 485 |
| جملة مداخيل التوضيفات | 349 862 | 385 777 |
| مصاريف التصرف في التوضيفات | <161 925> | <191 892> |
| مداخيل التوضيفات الصافية | 187 937 | 193 885 |
| مداخيل أخرى | - | - |
| مصاريف اخرى | <32 252> | <39 001> |
| نتائج الاستغلال | 155 685 | 154 884 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | <3 975> | <24 378> |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 151 710 | 130 506 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | 3 975 | 24 378 |
| تغير فارق تقدير المحفظة | 938 407 | <1 215 996> |
| الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الأوراق المالية | <237 137> | 70 331 |
| مصاريف التعامل | <18 719> | <21 895> |
| نتائج الفترة | 838 236 | <1 012 676> |
جدول تغير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2014 (بالدينار) :
| البيان | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
|---|---|---|
| تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الاستغلال | 838 236 | <1 012 676> |
| نتيجة الاستغلال | 155 685 | 154 884 |
| تغير زيادة - نقص - القيمة المحتملة على السندات | 938 407 | <1 215 996> |
| زيادة - نقص - القيمة على بيع السندات | <237 137> | 70 331 |
| مصاريف التعامل | <18 719> | <21 895> |
| توزيع المرابيح | <126 632> | <97 183> |
| عمليات على رأس المال | <665 599> | <3 347 022> |
| اكتتاب | 272 881 | 107 920 |
| - رأس المال | 105 841 | 56 484 |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | 165 881 | 51 162 |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | 1 159 | 274 |
| بيع | <938 480> | <3 454 942> |
| - رأس المال | <743 140> | <3 536 367> |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | <186 510> | 110 187 |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | <9 007> | <32 532> |
| - مداخيل بيع الأسهم قبل المدة | 177 | 3 770 |
| تغير الأصل الصافي | 46 005 | <4 456 881> |
| الأصل الصافي | ||
| في أول الفترة | 11 203 288 | 15 660 169 |
| في آخر الفترة | 11 249 293 | 11 203 288 |
| عدد الأسهم | ||
| في أول الفترة | 4 917 | 6 334 |
| في آخر الفترة | 4 634 | 4 917 |
| قيمة التصفية | 2 427.566 | 2 278.480 |
| المردودية | <7.71%> | <7.17%> |