إصلاح خطإ
إصلاح خطأ
الإعلان عدد 2015R01572APSF1 الصادر بالرائد الرسمي عدد 47 بتاريخ 18 أفريل 2015 ص 2467.
يقرأ : اسم الجمعية : ودادية إطارات وأعوان الهيئة الوطنية للإعتماد في المجال الصحي. عوضا عن : اسم الجمعية : ودادية إطارات وأعوان الهيئة الوطنية في المجال الصحي. والبقية بدون تغيير.
ص 2549Top half
موازنات وحسابات مالية
سيكاف أكسيس سيولة
67 شارع محمد الخامس 1002 تونس
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
تخضع لأحكام مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بمقتضى القانون عدد 83-2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001
ترخيص هيئة السوق المالية عدد 01-2003 بتاريخ 05/13/ 2003
تنشر القوائم المالية السنوية بالكامل بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية .
سيكاف أكسيس سيولة
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2014
(الوحدة: الدينار)
| الأصول | إيضاحات | 2014/12/31 | 2013/12/31 |
|---|---|---|---|
| أصل 1 – محفظة السندات | 3.1 | 25 704 108 | 25 320 264 |
| الأسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 2 816 313 | 2 032 258 | |
| الرقاع والقيم المماثلة | 22 887 795 | 23 288 006 | |
| أصل 2 – التوظيفات النقدية والسيولة | 10 496 042 | 5 490 224 | |
| التوظيفات النقدية | 3.3 | 4 487 123 | 3 496 457 |
| السيولة | 6 008 919 | 1 993 767 | |
| أصل 3 – مستحقات الإستغلال | 3.5 | 1 145 | 1 417 |
Bottom half
| الأصول | إيضاحات | 2014/12/31 | 2013/12/31 |
|---|---|---|---|
| مجموع الأصول | 36 201 295 | 30 801 915 | |
| الخصوم | |||
| خصم 1 – متعاملون دائنون | 3.6 | 31 767 | 31 528 |
| خصم 2 – دائنون مختلفون آخرون | 3.7 | 32 127 | 36 610 |
| مجموع الخصوم | 63 894 | 68 138 | |
| الأصول الصافية | |||
| أصل صافي 1 – رأس المال | 3.8 | 34 935 915 | 29 704 098 |
| أصل صافي 2 – المبالغ القابلة للتوزيع | 1 201 486 | 1 039 669 | |
| مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 158 | 66 | |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 1 201 328 | 1 039 603 | |
| الأصول الصافية | 36 137 401 | 30 743 767 | |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 36 201 295 | 30 811 905 |
السنة المحاسبية بـ 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2014
(الوحدة : الدينار)
| البيان | ايضاحات | 2014/12/31 | 2013/12/31 |
|---|---|---|---|
| إيراد 1 – مداخيل محفظة السندات | 3.2 | 1 090 283 | 1 149 411 |
| حصص الأرباح | 53 511 | 31 967 | |
| مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | 1 036 772 | 1 117 444 | |
| إيراد 2 – مداخيل التوظيفات النقدية | 3.4 | 340 197 | 349 331 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 1 430 480 | 1 498 742 | |
| أعباء 1 – أعباء التصرف في التوظيفات | 3.9 | -298 497 | -307 580 |
| دخل التصرف في التوظيفات | 1 131 983 | 1 191 162 | |
| أعباء 2 – أعباء أخرى | 3.10 | -53 244 | -55 758 |
| نتيجة الإستغلال | 1 078 739 | 1 135 404 | |
| تسوية نتيجة الإستغلال | 122 589 | -95 801 | |
| مبالغ السنة القابلة للتوزيع | 1 201 328 | 1 039 603 | |
| إيراد 4 – تسوية نتيجة الإستغلال ( إلغاء) | -122 589 | 95 801 | |
| تغير زوائد ( أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | 87 949 | 146 136 | |
| زوائد( أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | -58 918 | -151 091 | |
| رسوم التداول | -308 | ||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 1 107 462 | 1 130 449 |
السنة المحاسبية بـ 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2014
(الوحدة : الدينار)
| البيان | 2014/12/31 | 2013/12/31 |
|---|---|---|
| تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | 1 107 462 | 1 130 449 |
| - نتيجة الإستغلال | 1 078 739 | 1 135 404 |
| - تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | 87 949 | 146 136 |
| - زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات / رسوم التداول | -58 918 / -308 | -151 091 |
| توزيع حصص الأرباح | -1 038 977 | -999 336 |
| معاملات على رأس المال | 5 325 149 | -5 378 558 |
| أ / اكتتابات | 61 868 438 | 73 890 192 |
| - رأس المال | 60 069 572 | 71 759 600 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 4 315 | -36 008 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 1 794 551 | 2 166 600 |
| ب / إعادة الشراء | -56 543 289 | -79 268 750 |
| - رأس المال | -54 865 472 | -76 895 984 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -5 322 | 35 643 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -1 672 495 | -2 408 409 |
| تغير الأصول الصافية | 5 393 634 | -5 247 445 |
| الأصول الصافية | ||
| - في بداية السنة المحاسبية | 30 743 767 | 35 991 212 |
| - في نهاية السنة المحاسبية | 36 137 401 | 30 743 767 |
| عدد الأسهم | ||
| - في بداية السنة المحاسبية | 287 800 | 337 557 |
| - في نهاية السنة المحاسبية | 338 222 | 287 800 |
| قيمة التصفية | 106,845 | 106,823 |
| نسبة المردود السنوي | %3,40 | %3,37 |