سيكاف تونسية
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
تأشيرة وزارة المالية بتاريخ 5 مارس1992.
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2014 (بالدينار) :
| البيان | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
|---|
| أصول | | |
| السندات | 419 376 171 | 369 758 388 |
| الرقاع و القيم النضيرة | 407 953 954 | 357 947 694 |
| أسهم سيكاف | 11 422 217 | 11 810 694 |
| التوظيفات المالية و الإيداعات | 143 195 354 | 160 937 656 |
| التوظيفات المالية | 141 992 435 | 158 619 905 |
| ايداعات | 1 202 919 | 2 317 751 |
| حسابات مدينة | - | 4 760 830 |
| مجموع الأصول | 562 571 525 | 535 456 874 |
| الخصوم | | |
| حسابات مزودة | 1 646 899 | 1 351 121 |
| حسابات مزودة أخرى | 107 084 | 469 782 |
| مجموع الخصوم | 1 753 983 | 1 820 903 |
| الأصول الصافية | | |
| رأس المال | 542 948 853 | 517 589 341 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 17 868 689 | 16 046 630 |
| الأصول الصافية | 560 817 542 | 533 635 971 |
| مجموع الأصول الصافية و الخصوم | 562 571 525 | 535 456 874 |
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2014 (بالدينار) :
| البيان | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
|---|
| مداخيل السندات | 18 530 125 | 16 497 042 |
| مداخيل الرقاع القيم النضيرة | 18 141 883 | 16 078 917 |
| مداخيل أسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير | 388 242 | 418 125 |
| مداخيل الإيداعات المالية | 6 026 428 | 5 619 188 |
| جملة مداخيل التوظيفات | 24 556 553 | 22 116 231 |
| مصاريف التصرف في التوظيفات | (6 408 281) | (6 008 822) |
| مداخيل التوظيفات الصافية | 18 148 272 | 16 107 409 |
| مداخيل أخرى | 39 989 | 38 523 |
| مصاريف اخرى | (609 926) | (578 887) |
| نتائج الاستغلال | 17 578 334 | 15 567 045 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | 290 355 | 479 585 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 17 868 689 | 16 046 630 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | (290 355) | (479 585) |
| تغير فارق تقدير المحفظة | 78 160 | 137 877 |
| الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الأوراق المالية | 413 265 | 311 156 |
| نتائج الفترة | 18 069 758 | 16 016 078 |
جدول تغير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2014 (بالدينار) :
| 31/12/2013 | 31/12/2014 | |
|---|
| 16 016 078 | 18 069 758 | تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الاستغلال |
| 15 567 045 | 17 578 334 | نتيجة الاستغلال |
| 137 877 | 78 160 | تغير زيادة – نقص – القيمة المحتملة على السندات |
| 311 156 | 413 265 | زيادة – نقص – القيمة على بيع السندات |
| 36 339 262 | 9 111 813 | عمليات على رأس المال |
| | اكتتاب |
| 663 978 369 | 578 229 127 | - رأس المال |
| 12 788 747 | 11 524 849 | - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع |
| 19 073 541 | 17 295 799 | - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع |
| | بيع |
| (629 190 013) | (569 670 251) | - رأس المال |
| (11 717 427) | (11 262 267) | - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع |
| (18 593 956) | (17 005 444) | - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع |
| 52 355 340 | 27 181 571 | تغير الأصل الصافي |
| | الأصل الصافي |
| 481 280 631 | 533 635 971 | في أول الفترة |
| 533 635 971 | 560 817 542 | في آخر الفترة |
| | عدد الأسهم |
| 3 353 820 | 3 603 645 | في أول الفترة |
| 3 603 645 | 3 663 235 | في آخر الفترة |
| 148.082 | 153.094 | قيمة التصفية |
| 3.19% | 3.38% | المردودية |
للإحالة: سيكاف تونسية، الإعلانات القانونية عدد 48 لسنة 2015 بتاريخ 21 أفريل 2015، صفحة 2555.
النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF
والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.