سيكاف للشركات
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
تأشيرة وزارة المالية بتاريخ 16 فيفري 2005.
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2014 (بالدينار) :
| 31/12/2013 | 31/12/2014 | |
|---|---|---|
| أصول | ||
| السندات | ||
| 35 376 855 | 30 282 379 | |
| 34 737 994 | 29 642 753 | الرقاع و القيم النضيرة |
| 638 861 | 639 626 | أسهم سيكاف |
| 9 566 918 | 9 521 473 | التوظيفات المالية و الايداعات |
| 4 667 342 | 3 434 656 | التوظيفات المالية |
| 4 899 576 | 6 086 817 | ايداعات |
| - | - | أصول أخرى |
| 44 943 773 | 39 803 852 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 118 255 | 100 510 | حسابات مزودة |
| 4 392 | 13721 | حسابات مزودة أخرى |
| 122 647 | 114 231 | مجموع الخصوم |
| الأصول الصافية | ||
| 43 421 120 | 38 370 225 | رأس المال |
| 1 400 006 | 1 319 396 | النتيجة القابلة للتوزيع |
| 44 821 126 | 39 689 621 | الأصول الصافية |
| 44 943 773 | 39 803 852 | مجموع الأصول الصافية و الخصوم |
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2014 (بالدينار) :
| البيان | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
|---|---|---|
| مداخيل السندات | 1 480 301 | 1 628 754 |
| أرباح موزعة | 23 226 | 31 235 |
| مداخيل الرقاع القيم النضيرة | 1 456 182 | 1 596 684 |
| مداخيل أخرى | 893 | 835 |
| مداخيل الإيداعات المالية | 327 882 | 351 225 |
| جملة مداخيل التوضيفات | 1 808 138 | 1 979 979 |
| مصاريف التصرف في التوضيفات | <405 942> | <466 298> |
| مداخيل التوضيفات الصافية | 1 402 241 | 1 513 681 |
| مداخيل أخرى | - | - |
| مصاريف اخرى | <47 328> | <53 415> |
| نتائج الاستغلال | 1 354 913 | 1 460 266 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | <35 822> | <60 490> |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 1 319 091 | 1 399 776 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | 35 822 | 60 490 |
| تغير فارق تقدير المحفظة | 1 406 | 11 286 |
| الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الأوراق المالية | 10 607 | 11 441 |
| مصاريف التعامل | <325> | <271> |
| نتائج الفترة | 1 366 601 | 1 482 722 |
عـدد 48 صفحـة 2553
ص 2554جدول تغير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2014 (بالدينار) :
| البيان | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
|---|---|---|
| تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الاستغلال | 1 366 601 | 1 482 722 |
| نتيجة الاستغلال | 1 354 913 | 1 460 266 |
| تغير زيادة – نقص – القيمة المحتملة على السندات | 1 406 | 11 286 |
| زيادة – نقص – القيمة على بيع السندات | 10 607 | 11 441 |
| مصاريف التعامل | <325> | <271> |
| توزيع المرابيح | <1 399 688> | <1 357 596> |
| عمليات على رأس المال | <5 098 418> | <1 058 584> |
| اكتتاب | ||
| - رأس المال | 39 620 031 | 62 206 820 |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | 5 986 | 7 652 |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | 1 293 693 | 1 895 019 |
| بيع | ||
| - رأس المال | <44 683 198> | <63 189 225> |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | <5 403> | <8 679> |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | <1 329 527> | <1 970 171> |
| تغير الأصل الصافي | <5 131 505> | <933 458> |
| الأصل الصافي | ||
| في أول الفترة | 44 821 126 | 45 754 584 |
| في آخر الفترة | 39 689 621 | 44 821 126 |
| عدد الأسهم | ||
| في أول الفترة | 428 031 | 437 720 |
| في آخر الفترة | 378 120 | 428 031 |
| قيمة التصفية | 104.966 | 104.715 |
| المردودية | 3.36% | 3.18% |