| شركة الجهوية للنقل بولاية باجة | تقارير مراقب الحسابات لسنة 2013 |
|---|
الموازنة
(بالدينار)
| الأصول | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية / الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية / تطرح الإستهلاكات | 1 | 48 056,200 / -27 953,767 | 33 656,200 / -22 554,780 |
| 20 102,433 | 11 101,420 | ||
| الأصول الثابتة المادية / تطرح الإستهلاكات / تطرح المدخرات | 2 | 21 564 594,266 / -17 631 537,571 / -13 770,000 | 21 807 296,188 / -16 362 038,195 |
| 3 919 286,695 | 5 445 257,993 | ||
| الأصول المالية | 3 | 342 292,999 / -55 530,000 | 342 292,999 / -55 530,000 |
| 286 762,999 | 286 762,999 | ||
| مجموع الأصول الثابتة | 4 226 152,127 | 5 743 122,412 | |
| أصول غير جارية أخرى | |||
| مجموع الأصول غير الجارية | 4 226 152,127 | 5 743 122,412 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات / تطرح المدخرات | 4 | 404 919,330 / 0,000 | 532 508,551 / -201 048,132 |
| 404 919,330 | 331 460,419 | ||
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم / تطرح المدخرات | 5 | 4 093 426,675 / -1 757 027,140 | 3 395 580,841 / -1 757 027,140 |
| 2 336 399,535 | 1 638 553,701 | ||
| أصول جارية أخرى / تطرح المدخرات | 6 | 2 007 989,707 / -20 229,268 | 1 479 478,420 / -20 229,268 |
| 1 987 760,439 | 1 459 249,152 | ||
| توظيفات وأصول مالية أخرى / السيولة وما يعادل السيولة | 7 | 2 053 286,250 | 504 580,224 |
| مجموع الأصول الجارية | 6 782 365,554 | 3 933 843,496 | |
| مجموع الأصول | 11 008 517,681 | 9 676 965,908 |
الايضاحات جزء لا يتجزأ من هذا التقرير
ص 2618الموازنة
(بالدينار)
| الأموال الذاتية و الخصوم | إيضاحات | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر | 2013 | 2012 | |
| الأموال الذاتية | |||
| رأس المال الإجتماعي | 90 000,000 | 90 000,000 | |
| الإحتياطي القانوني | 11 698,664 | 11 698,664 | |
| النتائج المؤجلة | -220 072,935 | -620 077,210 | |
| الأموال الذاتية الأخرى | 570 903,288 | 783 503,288 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 8 | 452 529,017 | 265 124,742 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 2 281 942,250 | 400 004,275 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 2 734 471,267 | 665 129,017 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | 9 | ||
| قروض | 2 162 804,263 | 3 321 248,437 | |
| تطرح المدخرات | 753,400 | 105 639,601 | |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 2 163 557,663 | 3 426 888,038 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 10 | 2 121 997,289 | 1 982 640,224 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 11 | 2 903 537,175 | 2 307 937,588 |
| المساعدات البنكية | 12 | 1 084 954,287 | 1 294 371,041 |
| مجموع الخصوم الجارية | 6 110 488,751 | 5 584 948,853 | |
| مجموع الخصوم | 8 274 046,414 | 9 011 836,891 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 11 008 517,681 | 9 676 965,908 |
الايضاحات جزء لا يتجزأ من هذا التقرير
ص 2619قائمة النتائج
(ضبط مسموح به)
| البنود | إيضاحات | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| مداخيل | 13 | 6 854 641,409 | 6 520 252,320 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 14 | 9 750 000,000 | 6 991 200,212 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 16 604 641,409 | 13 511 452,532 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| تغيير مخزونات (زائد او ناقص) | |||
| مشتريات سلع المستهلكة | |||
| مشتريات تمونات المستهلكة | 3 031 306,957 | 2 824 650,632 | |
| أعباء الأعوان | 7 352 189,235 | 6 860 382,414 | |
| مخصصات الإستهلاكات و المدخرات | 1 724 695,694 | 1 803 967,186 | |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 1 062 404,379 | 1 062 763,224 | |
| مجموع أعباء الإستغلال | 15 | 13 170 596,265 | 12 551 763,456 |
| نتيجة الإستغلال | 3 434 045,144 | 959 689,076 | |
| أعباء مالية صافية | 16 | -295 188,576 | -294 073,519 |
| إيرادات التوظيفات | 6 372,337 | 11 700,605 | |
| الأرباح العادية الأخرى | 17 | 227 888,248 | 241 582,958 |
| الخسائر العادية الأخرى | -54 863,973 | -218 120,195 | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات | 3 318 253,180 | 700 778,925 | |
| الأداءات على الأرباح | 1 036 310,930 | 300 774,650 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداءات | 2 281 942,250 | 400 004,275 | |
| تعديلات المحاسبية | |||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية بعد التعديلات المحاسبية | 2 281 942,250 | 400 004,275 |
الايضاحات جزء لا يتجزا من هذا التقرير