كاب أوبليڨ سيكاف
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لقانون شركات التوظيف الجماعى قانون عدد 2001-83 ل 24 جويلية 2001
السجل التجارى: ب 146302001 المعرف الجبائى : 770729W/N/M/000
المقر الاجتماعى : 25 شارع دكتور كلمات حي المهرجان 1082 تونس
كاب اوبليق سيكاف
الموازنة إلى 31 ديسمبر 2014
لقد تم ٕاعلان معظم الموازنة المالية في المنشور الرسمي لهيئة السوق المالية
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| 19 414 947 | 21 503 534 | محفظة السندات |
| 744 850 | 1 332 016 | أسهم و قيمات مشابهة |
| 18 583 087 | 20 142 786 | رقاع و قيمات مشابهة |
| 87 010 | 28 732 | قيمات أخرى |
| 4 878 681 | 6 286 925 | توظيفات نقدية و موارد متاحة |
| 4 520 278 | 6 001 348 | توظيفات نقدية |
| 358 403 | 285 577 | موارد متاحة |
| 24 293 628 | 27 790 459 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 18 654 | 24 119 | اطراف دائنة |
| 5 139 | 6 917 | دائنون مختلفون |
| 23 793 | 31 036 | مجموع الخصوم |
| صافي الأصول | ||
| 23 359 954 | 26 729 131 | رأس المال |
| 909 881 | 1 030 292 | مبالغ قابلة للتوزيع |
| 53 | 64 | مبالغ قابلة للتوزيع من السنوات المالية السابقة |
| 909 828 | 1 030 228 | مبالغ قابلة للتوزيع من السنة المالية |
| 24 269 835 | 27 759 423 | صافي الأموال |
| 24 293 628 | 27 790 459 | مجموع الأصول و صافي الأصول |
بيان النتائج إلى غاية
ل 31 ديسمبر 2014
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| 1 017 814 | 1 007 433 | عائدات محفظة السندات |
| 0 | 45 714 | أرباح |
| 1 012 022 | 958 846 | عائدات الرقاع و القيمات |
| 5 792 | 2 873 | عائدات قيمات أخرى |
| 149 665 | 389 142 | عائدات التوظيفات النقدية |
| 1 167 479 | 1 396 575 | مجموع عائدات التصرف في التوظيفات |
| 216 153 | 265 979 | نفقات التصرف في التوظيفات |
| 951 326 | 1 130 596 | صافي عائدات التوظيفات |
| 27 373 | 33 737 | نفقات اخرى للاستغلال |
| 923 953 | 1 096 859 | نتائج الاستغلال |
| -14 125 | -66 631 | تسوية نتائج الاستغلال |
| 909 828 | 1 030 228 | مبالغ قابلة للتوزيع من السنة المالية |
| 14 125 | 66 631 | تسوية نتائج الإستغلال |
| 9 466 | 8 039 | تغيير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة فى قيمة السندات |
| 16 078 | 7 527 | زيادات او إنخفاضات فى القيمة عند التقويت فى السندات |
| 949 497 | 1 112 425 | صافي نتائج السنة المالية |
بيان تغيير صافي الأصول
الفترة من 01/01/2014 إلى 31/12/2014
لقد تم إعلان معظم الموازنة المالية في المنشور الرسمي لهيئة السوق المالية
| البيان | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| تغيير صافي اللأصول نتيجة عمليات الإستغلال | 1 112 425 | 949 497 |
| أ- نتائج الإستغلال | 1 096 859 | 923 953 |
| ب- تغير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة فى قيمة السندات | 8 039 | 9 466 |
| ج- زيادات أو انخفاضات فى القيمة المنجرة عند التفويت فى السندات | 7 527 | 16 078 |
| توزيع المرابيح | -966 930 | -830 326 |
| معاملات على رأس المال | 3 344 093 | -54 720 |
| أ- إكتتابات | 74 483 591 | 57 171 876 |
| رأس المال | 72 188 606 | 55 790 559 |
| تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع | -18 447 | 18 809 |
| تسوية مبالغ قابلة للتوزيع | 2 313 432 | 1 362 508 |
| ب- استخلاصات | -71 139 498 | -57 226 596 |
| رأس المال | -68 825 365 | -55 783 646 |
| تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع | 8 817 | -19 921 |
| تسوية مبالغ قابلة للتوزيع | -2 322 950 | -1 423 029 |
| تغيير صافي الأصول | 3 489 588 | 64 451 |
| صافي الأصول | ||
| أ-في بداية الفترة | 24 269 835 | 24 205 384 |
| ب-في نهاية الفترة | 27 759 423 | 24 269 835 |
| عدد الأسهم | ||
| أ-في بداية الفترة | 232 930 | 232 861 |
| ب-في نهاية الفترة | 266 466 | 232 930 |
| قيمة التصفية | 104,176 | 104,194 |
| نسبة المردودية | 3,73% | 3,86% |