سيكاف ضمان
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لقانون شركات التوظيف الجماعي قانون عدد 83-2001 ل 24 جويلية 2001
السجل التجاري: ب 171721998 المعرف الجبائي : 632956L/N/M/000
المقر الجماعي : 25 شارع دكتور كلمات حي المهرجان 1082 تونس
سيكاف ضمان
الموازنة إلى 31 ديسمبر2014
لقد تم ءاعلان معظم الموازنة المالية في المنشور الرسمي لهيئة السوق للمالية
| البيان | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| محفظة السندات | 877 919 | 842 935 |
| أسهم و قيمات مشابهة | 271 123 | 256 184 |
| رقاع و قيمات مشابهة | 606 796 | 586 751 |
| توظيفات نقدية و موارد متاحة | 221 093 | 211 924 |
| توظيفات نقدية | 216 023 | 205 740 |
| موارد متاحة | 5 070 | 6 184 |
| مجموع الأصول | 1 099 012 | 1 054 859 |
| الخصوم | ||
| اطراف دائنة | 1 111 | 1 058 |
| دائنون مختلفون | 258 | 252 |
| مجموع الخصوم | 1 369 | 1 310 |
| صافي الأصول | ||
| رأس المال | 1 068 574 | 1 027 619 |
| مبالغ قابلة للتوزيع | 29 069 | 25 930 |
| مبالغ قابلة للتوزيع من السنوات المالية السابقة | 36 | 37 |
| مبالغ قابلة للتوزيع من السنة المالية | 29 033 | 25 893 |
| صافي الأموال | 1 097 643 | 1 053 549 |
| مجموع الأصول و صافي الأصول | 1 099 012 | 1 054 859 |
بيان النتائج إلى غاية
ل31 ديسمبر2014
| البيان | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| عائدات محفظة السندات | 35 681 | 32 417 |
| أرباح | 6 723 | 5 864 |
| عائدات الرقاع و القيمات | 28 958 | 26 553 |
| عائدات التوظيفات النقدية | 7 368 | 7 730 |
| مجموع عائدات التصرف في التوظيفات | 43 049 | 40 147 |
| نفقات التصرف في التوظيفات | 12 626 | 12 616 |
| صافي عائدات التوظيفات | 30 423 | 27 531 |
| نفقات اخرى للاستغلال | 1 385 | 1 210 |
| نتائج الاستغلال | 29 038 | 26 321 |
| تسوية نتائج الاستغلال | -5 | -428 |
| مبالغ قابلة للتوزيع من السنة المالية | 29 033 | 25 893 |
| تسوية نتائج الإستغلال | 5 | 428 |
| تغيير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة فى قيمة السندات | 39 670 | -24 368 |
| نفقات التداول | 145 | 179 |
| زيادات او إنخفاضات فى القيمة عند التفويت فى السندات | -8 451 | 13 868 |
| صافي نتائج السنة المالية | 60 112 | 15 642 |
بيان تغيير صافى الأصول
الفترة من 01/01/2014 إلى 31/12/2014
لقد تم ءاعلان معظم الموازنة المالية في المنشور الرسمي لهيئة السوق للمالية
| البيان | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| تغيير صافى اللأصول نتيجة عمليات الإستغلال | 60 112 | 15 642 |
| أ- نتائج الإستغلال | 29 038 | 26 321 |
| ب- تغيير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة فى قيمة السندات | 39 670 | -24 368 |
| ج- زيادات أو انخفاضات فى القيمة المنجرة عند التفويت فى السندات | -8 451 | 13 868 |
| د- نفقات التفويت فى السندات | -145 | -179 |
| توزيع المرابح | -25 752 | -24 749 |
| معاملات على رأس المال | 9 734 | -10 248 |
| أ- إكتتابات | 56 976 | 264 903 |
| رأس المال | 55 068 | 262 483 |
| تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع | 800 | -653 |
| تسوية مبالغ قابلة للتوزيع | 1 108 | 3 073 |
| ب- استخلاصات | -47 242 | -275 151 |
| رأس المال | -45 182 | -272 648 |
| تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع | -804 | 929 |
| تسوية مبالغ قابلة للتوزيع | -1 256 | -3 432 |
| تغيير صافى الأصول | 44 094 | -19 355 |
| صافى الأصول | ||
| أ-فى بداية الفترة | 1 053 549 | 1 072 904 |
| ب-فى نهاية الفترة | 1 097 643 | 1 053 549 |
| عدد الأسهم | ||
| أ-فى بداية الفترة | 63 317 | 63 937 |
| ب-فى نهاية الفترة | 63 926 | 63 317 |
| قيمة التصفية | 17,171 | 16,639 |
| نسبة المردودية | 5,66% | 1,45% |